นักวิเคราะห์ปรับลดเป้าหมายราคาหุ้น Verizon เล็กน้อย โดยอ้างถึงรายได้คงที่และคําแนะนําการใช้จ่ายรายจ่ายที่สูงขึ้น

เมื่อวันพุธ Scotiabank ปรับแนวโน้มใน Verizon Communications (นิวยอร์ก:VZ) โดยลดราคาเป้าหมายของหุ้นลงเหลือ 47.00 ดอลลาร์จากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 47.25 ดอลลาร์ Verizon โดยให้คะแนน ภาคส่วน Perform rVerizon ติดตามรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Verizon ซึ่งสอดคล้องกับฉันทามติของทั้ง Scotiabank และตลาดในวงกว้าง รายได้รวมของ Verizon ยังคงคงที่เมื่อเทียบเป็นรายปีที่ 33.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่า 33.6 พันล้านดอลลาร์ของ Scotiabank เล็กน้อย และฉันทามติของตลาด 33.4 พันล้านดอลลาร์ที่คาดการณ์ไว้

รายงานแสดงให้เห็นว่ารายได้คงที่ Verizone ลดยอดขายอุปกรณ์ไร้สายเนื่องจากปริมาณการอัปเกรดของลูกค้าลดลง รายได้จากอุปกรณ์ที่ลดลงนี้ส่วนหนึ่งถูกถ่วงดุลโดยรายได้ของ wireleVerizonice ที่เพิ่มขึ้น EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วทั้งหมดของ Verizon สําหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 12.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.5% จากปีก่อนหน้า ซึ่ง Verizon สอดคล้องกับการคาดการณ์ 12.4 พันล้านดอลลาร์โดยทั้ง Scotiabank และฉันทามติ

การเพิ่มสุทธิโทรศัพท์รายเดือนสําหรับผู้บริโภคของ Verizon กลายเป็นบวก โดยบันทึกลูกค้าที่เพิ่มขึ้นประมาณ 81,000 ราย โดยประมาณ 60,000 รายเกิดจากการเพิ่มบรรทัดที่สอง อย่างไรก็ตาม Scotiabank ตั้งข้อสังเกตว่าฝ่ายบริหารของ Verizon จําเป็นต้องพิสูจน์ความทนทานของแนวโน้มเชิงบวกนี้อีกหลายไตรมาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการเติบโตล่าสุดได้รับการสนับสนุนส่วนหนึ่งจากการเพิ่มบรรทัดที่สองซึ่งช่วยกระตุ้นไตรมาสที่สองและสามด้วย

การพัฒนาที่ไม่คาดคิดในรายงานคือการเพิ่มขึ้นของการคาดการณ์สําหรับรายจ่ายด้านทุน (capex) สําหรับปีงบประมาณ 2025 โดย 750 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับ Verizon ก่อนหน้านี้ซึ่ง Scotiabank ไม่ได้คาดการณ์ไว้ การปรับเปลี่ยนนี้ชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าระดับกระแสเงินสดอิสระ (FCF) จะแข็งแรง แต่ FCF อาจไม่เติบโตในปีหน้า แม้จะมีปัจจัยเหล่านี้ แต่ Scotiabank ก็ยืนยันหุ้นของ SectVerizon Communicationserizon อีกครั้ง

ในข่าว rEBITDA อื่น ๆ Verizon Communications Inc. ได้รายงาน EBITDA เป็นประวัติการณ์ที่ 12.5 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของ Verizonts ซึ่งถือเป็นการเติบโตที่แข็งแกร่งสําหรับบริษัท โทรคมนาคม Verizon ยังสังเกตเห็นรายได้จากบริการไร้สายเพิ่มขึ้น 2.7% ควบคู่ไปกับการเพิ่มสมาชิกรายเดือนสุทธิ 239,000 รายอย่างมีนัยสําคัญ

การพัฒนาล่าสุดของบริษัทรวมถึงการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในการขยายการเข้าถึงบรอดแบนด์โดยกําหนดเป้าหมายในครัวเรือน Verizonlion ด้วยการผสมผสานระหว่างการเข้าถึงไร้สายแบบคงที่และโซลูชันไฟเบอร์ Verizon ยังวางแผนที่จะเพิ่มสมาชิกการเข้าถึงไร้สายแบบคงที่เป็นสองเท่าภายในปี 2028 โดยมีฐานลูกค้าบรอดแบนด์ในปัจจุบันอยู่ที่ 11.9 ล้านคน

นอกจากนี้ Verizon ยังลงทุน heaVerizon AI และความสามารถในการประมวลผล Edge บนมือถือ โดยมีเป้าหมายเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในรายได้จากบริการ EBITDVerizon กระแสเงินสด อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะเกิดอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นสําหรับกระแสเงินสดอิสระในปี 2024 เนื่องจากภาษีเงินสดและรายจ่ายฝ่ายทุนที่เพิ่มขึ้น

นักวิเคราะห์จากบริษัทต่างๆ ตั้งข้อสังเกตถึงตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ของ Verizon สําหรับการเติบโตที่ยั่งยืนผ่านการลงทุนของ innoVerizonservices และ stVerizon พวกเขายังเน้นย้ําถึงการเติบโตเจ็ดไตรมาสติดต่อกันของบริษัทเมื่อเทียบเป็นรายปีในธุรกิจแบบรายเดือน ซึ่งบ่งบอกถึงกลยุทธ์ทางการตลาดและการจัดจําหน่ายที่ประสบความสําเร็จ

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ Verizon และการวิเคราะห์ของ Scotiabank สามารถปรับบริบทเพิ่มเติมได้ด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro จากข้อมูลที่ Verizon ได้ Verizon มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดจํานวนมากที่ 174.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงตําแหน่งในฐานะผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม อัตราส่วน P/E ของบริษัท (ปรับปรุงแล้ว) อยู่ที่ 11.08 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้

หนึ่งในแง่มุมที่โดดเด่นที่สุดของโปรไฟล์ทางการเงินของ Verizon คือการแบ่งแยก Verizonolicy เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Verizon ได้รักษาการจ่ายเงินปันผลที่น่าประทับใจเป็นเวลา 41 ปีติดต่อกัน และได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 20 ปีติดต่อกัน ความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนี้เห็นได้จากอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันที่ 6.53% ซึ่งสูงกว่าคู่แข่งจํานวนมากใน S&P 500 อย่างมีนัยสําคัญ

แม้จะมีความท้าทายที่กล่าวถึงในรายงานผลประกอบการ เช่น ยอดขายอุปกรณ์ไร้สายที่ลดลง แต่ข้อมูล InvestingPro แสดงให้เห็นว่า Verizon ยังคงทํากําไรได้ โดยมีรายได้ 134.24 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ความสามารถของบริษัทในการสร้างกระแสเงินสดจํานวนมากสะท้อนให้เห็นในผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่สูง ซึ่งเป็นเคล็ดลับสําคัญอีกประการหนึ่งของ InvestingPro

สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro เสนอข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม พร้อมเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อสําหรับ Verizon เคล็ดลับเหล่านี้สามารถให้บริบทที่มีคุณค่าในการทําความเข้าใจสถานะทางการเงินของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของรายงานผลประกอบการล่าสุดและการปรับเปลี่ยนของนักวิเคราะห์

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน