เมื่อวันศุกร์ Piper Sandler ได้เพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้น Mr. Cooper Group Inc. (NASDAQ:COOP) เป็น 106 ดอลลาร์จาก 91 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Overweight สําหรับหุ้น
การปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นหลังจากที่ Mr. Cooper Group ประกาศผลประกอบการหลักและแผนการเข้าซื้อกิจการ Mortgage Servicing Rights (MSR) ที่อยู่อาศัยและแพลตฟอร์มการริเริ่มของบุคคลที่สามจาก Flagstar หุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในตลาด โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 7%
นักวิเคราะห์ชื่นชมผลการดําเนินงานของ Mr. Cooper Group โดยเน้นย้ําถึงการเติบโตของบริษัทในด้านมูลค่าตามบัญชีที่จับต้องได้ (TBV) ซึ่งเพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบเป็นรายปี นอกจากนี้ ทีมผู้บริหารยังยืนยันเป้าหมายผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่มีตัวตน (ROTCE) ระหว่าง 14% ถึง 18%
ราคาเป้าหมายใหม่สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของการประเมินมูลค่าทวีคูณเป็น 1.3 เท่าของ TBV โดยประมาณสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2025 เพิ่มขึ้นจาก 1.2 เท่าก่อนหน้านี้ บวก 10 เท่าของ EBITDA สําหรับบริษัทในเครือ Xome โดยมีส่วนลด 85%
บริษัทระบุว่าพอร์ตโฟลิโอการบริการในปัจจุบันของ Mr. Cooper Group อยู่ในตําแหน่งที่ดีในสภาวะตลาดปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่าจะมีกําไรเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นหากอัตราการจํานองดีขึ้น ซึ่งคาดว่าจะผลักดันปริมาณการเริ่มต้นและความสามารถในการทํากําไรของบริษัทที่สูงขึ้น
การประเมินมูลค่าที่แก้ไขยังคํานึงถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานที่คาดการณ์ไว้และการขยายขนาดอันเป็นผลมาจากการเข้าซื้อกิจการ นักวิเคราะห์เชื่อว่าองค์ประกอบพอร์ตโฟลิโอการให้บริการของบริษัทพร้อมที่จะได้รับประโยชน์อย่างมากในสภาพแวดล้อมการรีไฟแนนซ์ ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าหุ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Mr. Cooper Group Inc. รายงานรายได้จากการดําเนินงานก่อนหักภาษีเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในไตรมาสล่าสุด โดยเพิ่มขึ้น 46% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 219 ล้านดอลลาร์ การดําเนินงานของ ROTCE ของบริษัทยังเกินเป้าหมายในปี 2025 ถึง 15.3%
นายคูเปอร์ประกาศการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ของกิจการจํานองของ Flagstar ในราคา 1.4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่คาดว่าจะเพิ่มผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1 ถึง 1.5 จุด การเข้าซื้อกิจการจะได้รับเงินทุนจากเงินสดที่มีอยู่และการดึงสาย MSR
นอกจากนี้ บริษัทวางแผนที่จะดําเนินโครงการซื้อหุ้นคืนต่อไป โดยซื้อหุ้นคืนประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ต่อไตรมาส ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของทีมบริการส่งผลให้รายได้ก่อนหักภาษีเพิ่มขึ้น 58% ในขณะที่การมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับผู้ขายรายสําคัญคาดว่าจะส่งผลดีต่อรายได้ในอนาคต
ในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาด Mr. Cooper กําลังเตรียมที่จะขยายต้นกําเนิดและคาดว่าจะมีการทํา CPR เพิ่มขึ้นภายในปี 2025 การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงความพยายามเชิงกลยุทธ์ของ Mr. Cooper Group ในการเสริมพอร์ตโฟลิโอและเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของการเพิ่มขึ้นของราคาเป้าหมายล่าสุดสําหรับ Mr. Cooper Group Inc. (NASDAQ:COOP) โดย Piper Sandler ข้อมูลและเคล็ดลับของ InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุน ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 5.97 พันล้านดอลลาร์และการเติบโตของรายได้ที่น่าทึ่ง 30.45% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สุขภาพทางการเงินของบริษัทดูแข็งแกร่ง อัตรากําไรขั้นต้นอยู่ที่ 85.88% ซึ่งเน้นย้ําถึงประสิทธิภาพของบริษัทในการจัดการต้นทุน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Mr. Cooper Group ไม่เพียงแต่แสดงผลตอบแทนสูงในปีที่แล้วด้วยผลตอบแทนรวมของราคา 58.19% แต่ยังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 96.66% ของจุดสูงสุด สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่แข็งแกร่ง ซึ่งได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อเท็จจริงที่ว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากความสามารถในการทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่เจาะลึกผลการดําเนินงานของบริษัทในกรอบเวลาและตัวชี้วัดต่างๆ เมื่อใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 ผู้อ่านสามารถรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ Pro+ เพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ ด้วยวันประกาศผลประกอบการครั้งต่อไปที่กําหนดไว้ในวันที่ 23 ตุลาคม 2024 และการประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยนักวิเคราะห์ที่ 100 ดอลลาร์ ตามด้วยมูลค่ายุติธรรม ของ InvestingPro ที่ 101.98 ดอลลาร์ นักลงทุนจึงมีเกณฑ์มาตรฐานที่มีค่าสําหรับการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน