UBS ได้ปรับลดอันดับสําหรับ Coloplast A/S ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โคเปนเฮเกน ในชื่อ COLOB:DC และซื้อขายที่เคาน์เตอร์เป็น OTC:CLPBY โดยเปลี่ยนอันดับหุ้นจาก ถือหุ้นไว้ เป็น ขาย บริษัทยังปรับราคาเป้าหมายของบริษัทเป็น DKK855.00 จากก่อนหน้านี้ DKK884.00
การปรับลดอันดับสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของ UBS ที่ว่า Coloplast แม้จะเป็นธุรกิจคุณภาพสูงที่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตต่อปีของรายได้ทบต้น (CAGR) 8% ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2028 และ CAGR กําไรต่อหุ้น (EPS) 11% ในช่วงเวลาเดียวกัน อาจเผชิญกับความท้าทายในอนาคต
การคาดการณ์ของบริษัทสําหรับกําไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทตั้งแต่ปี 2025 เป็นต้นไปนั้นต่ํากว่าฉันทามติ 3-5% EBIT ยังคาดการณ์ถึงความเสี่ยงด้านลบเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นกับ EBIT ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นถึง 7% ภายในปี 2025 ซึ่งปัจจุบันไม่ได้นํามาพิจารณาในการคาดการณ์ฉันทามติหรือราคาหุ้น
UBS ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าข้อดีที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการชดเชยสายสวนของสหรัฐฯ น่าจะจํากัดอยู่ที่ประมาณ 1.5% ของรายได้ของกลุ่ม Coloplast ผลประโยชน์นี้คาดว่าจะกระจายไปหลายปีและเชื่อว่าจะนํามาพิจารณาแล้วในการประมาณการฉันทามติ
การตัดสินใจปรับลดอันดับหุ้นของ Coloplast ยังคํานึงถึงอัตราส่วนราคาต่อกําไร (PE) ของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่พรีเมี่ยม 55% เมื่อเทียบกับภาคส่วน เทียบกับค่าเฉลี่ยห้าปี 40%
การประเมินมูลค่านี้รวมกับความเสี่ยงที่ระบุไว้และศักยภาพในการเพิ่มขึ้นที่จํากัด ทําให้ UBS นําหุ้นขายมาใช้มากขึ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของการปรับลดอันดับของ Coloplast A/S ของ UBS ข้อมูลปัจจุบันจาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมที่นักลงทุนอาจพบว่ามีค่า มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Coloplast อยู่ที่ 30.61 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมากในภาคอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองด้านการดูแลสุขภาพ แม้จะมีการปรับลดอันดับ แต่โคโลพลาสต์ก็แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นด้วยการเติบโตของรายได้ 8.1% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 และอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 67.52% ในช่วงเวลาเดียวกัน สิ่งนี้บ่งชี้ถึงความสามารถของบริษัทในการรักษาความสามารถในการทํากําไรแม้จะมีความท้าทาย
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า โคโลพลาสต์ได้ขึ้นเงินปันผลเป็นเวลา 15 ปีติดต่อกัน และคงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 32 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ได้ปรับผลประกอบการลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งอาจเป็นประเด็นที่น่ากังวลสําหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าหุ้นซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 41.5 ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ UBS เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมของหุ้น
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Coloplast ซึ่งสามารถเข้าถึงได้บนแพลตฟอร์มของตน ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สามารถแนะนํานักลงทุนในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับหุ้นของ Coloplast
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน