เมื่อวันพฤหัสบดี BMO Capital ได้ปรับแนวโน้มของ Brookfield Asset Management (NYSE:BAM) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายของบริษัทเป็น 37.00 ดอลลาร์จาก 36.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ บริษัทการลงทุนยังคงจัดอันดับผลการดําเนินงานในตลาดสําหรับหุ้นของบริษัท การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อคาดการณ์การเติบโตของรายได้ที่มีศักยภาพของ Brookfield เนื่องจากบริษัทมุ่งหน้าสู่ปลายปี 2024
การเพิ่มขึ้นของรายได้ที่คาดการณ์ไว้คาดว่าจะเกิดจากแหล่งต่างๆ รวมถึงการบริจาคเพิ่มเติมจากสินทรัพย์ประกันภัยของ AEL ความพยายามในการระดมทุนเรือธงของ Transition และอสังหาริมทรัพย์ และศักยภาพในการขยายมาร์จิ้น การวิเคราะห์ของ BMO Capital ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยเหล่านี้สามารถเร่งการเติบโตของรายได้ของ Brookfield Asset Management ในช่วงเวลาที่จะมาถึง
การจัดอันดับ Market Perform ซึ่งยังคงไม่เปลี่ยนแปลง บ่งชี้ว่า BMO Capital มองว่าหุ้นของบริษัทมีแนวโน้มที่จะดําเนินการสอดคล้องกับตลาดในวงกว้างหรือภาคส่วนของบริษัท การประเมินนี้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่สมดุลของความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของ Brookfield Asset Management
ในความเห็นของพวกเขา BMO Capital ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเหตุผลเบื้องหลังการปรับราคาเป้าหมายและการรักษาเรตติ้ง บริษัทตั้งข้อสังเกตว่า "มุ่งหน้าสู่ปลายปี 2024 การเติบโตของรายได้ดูเหมือนจะเร่งตัวขึ้นด้วยเงินบริจาคเพิ่มเติมจากสินทรัพย์ประกันภัย AEL, Transition และการระดมทุนเรือธงด้านอสังหาริมทรัพย์ และศักยภาพในการขยายมาร์จิ้น"
BMO Capital ยังกล่าวถึงการประเมินมูลค่าหุ้น โดยกล่าวถึงการประเมินมูลค่า FRE (รายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม) โดยนัย 25 เท่าของ Brookfield Asset Management ตัวชี้วัดนี้ใช้เพื่อวัดความสามารถในการทํากําไรของบริษัทเกี่ยวกับราคาหุ้น และความคิดเห็นของ BMO ชี้ให้เห็นว่าการประเมินมูลค่าเป็นปัจจัยในแนวโน้มความเสี่ยงและผลตอบแทนที่สมดุลสําหรับหุ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Brookfield Asset Management รายงานไตรมาสที่สองที่แข็งแกร่ง โดยมีสินทรัพย์รวมภายใต้การจัดการสูงถึงประมาณ 1 ล้านล้านดอลลาร์ การเติบโตที่สําคัญนี้เกิดจากการให้ความสําคัญกับสินทรัพย์ที่จําเป็นและภาคส่วนใหม่ๆ เช่น ซอฟต์แวร์ การดูแลสุขภาพ และโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน
การเข้าซื้อกิจการล่าสุดของบริษัท รวมถึงธุรกิจโซลูชั่นความร้อนไฟฟ้าของ Castlelake และ nVent Electric ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับตําแหน่งในภาคพลังงานหมุนเวียน
ธุรกิจสินเชื่อของ Brookfield มีการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ โดยจัดการสินทรัพย์มากกว่า 300 พันล้านดอลลาร์และรายได้เพิ่มขึ้น 19% ในไตรมาสที่สอง บริษัทระดมทุนได้ 68 พันล้านดอลลาร์ แม้ตลาดจะผันผวน แต่ Brookfield ยังคงมีแนวโน้มในเชิงบวก โดยคาดการณ์ปริมาณการปรับใช้ที่แข็งแกร่งและกิจกรรมการทําธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่เหลือของปี
บริษัทยังได้กําหนดวันนักลงทุนในวันที่ 10 กันยายนเพื่อให้การอัปเดตเกี่ยวกับการคาดการณ์ห้าปี ด้วยภาระผูกพันกองทุนที่ไม่ได้เรียกร้อง 107 พันล้านดอลลาร์และเงินสด 1.9 พันล้านดอลลาร์ในมือสภาพคล่องของ Brookfield ยังคงแข็งแกร่ง
นี่คือการพัฒนาล่าสุดเกี่ยวกับ Brookfield Asset Management
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เนื่องจาก BMO Capital คาดการณ์ผลประกอบการเพิ่มขึ้นของ Brookfield Asset Management (NYSE:BAM) ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro สอดคล้องกับแนวโน้มทางการเงินในเชิงบวกของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 66.62 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 36.58 บริษัทพร้อมสําหรับการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายได้สุทธิของ BAM คาดว่าจะเติบโตในปีนี้ ซึ่งเป็นความรู้สึกที่สะท้อนจากนักวิเคราะห์ที่คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ซึ่งบ่งชี้เพิ่มเติมว่าบริษัททํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเน้นย้ําถึงความมั่นคงทางการเงิน
ข้อมูลของ InvestingPro ยังแสดงให้เห็นถึงอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่ 3.94% ณ ปี 2024 โดยมีการเติบโตของเงินปันผลที่แข็งแกร่งที่ 18.75% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการส่งมอบมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ แม้จะลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ด้วยผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งสัปดาห์ที่ -8.12% แต่ผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งปีของหุ้นนั้นน่าประทับใจ 21.43% ซึ่งบ่งชี้ถึงความยืดหยุ่นและศักยภาพในการฟื้นตัว ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 86.93% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยนักวิเคราะห์ประเมินมูลค่ายุติธรรมอยู่ที่ 42.5 ดอลลาร์ และประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro สูงกว่าเล็กน้อยที่ 45.6 ดอลลาร์
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการทํากําไรที่คาดหวังและการเติบโตของเงินปันผล อาจยืนยันการมองโลกในแง่ดีของ BMO Capital เกี่ยวกับผลการดําเนินงานในอนาคตของ Brookfield Asset Management สําหรับนักลงทุนที่ต้องการเจาะลึกถึงสถานะทางการเงินของบริษัท มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับตําแหน่งทางการตลาดของ BAM และแนวโน้มในอนาคต
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน