Sotera Health Co. (แนสแด็ก: SHC) ผู้ให้บริการชั้นนําด้านบริการฆ่าเชื้อและการทดสอบในห้องปฏิบัติการ รายงานรายได้รวมเพิ่มขึ้น 8.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี สูงถึง 285 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2024 บริษัทยังเห็น EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 9% เป็น 146 ล้านดอลลาร์ AdjusteHealthings ต่อหุ้น (EPS) ดีขึ้นเป็น 0.17 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 0.16 ดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า
Michael Petras ซีอีโอของ Sotera Health เน้นย้ําถึงการเติบโตในกลุ่มบริษัทต่างๆ โดย Nordion และ Nelson Labs ประสบกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก บริษัท EBITDAe ยืนยันรายได้ fHealthar และแนวโน้มการเติบโตของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 4% ถึง 6%
ประเด็นสําคัญ EBITDA p>
- รายได้รวมของ Sotera Health เพิ่มขึ้นเป็น 285 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 9% เป็น 146 ล้านดอลลาร์ และ EPS ที่ปรับปรุงแล้วดีขึ้นเป็น 0.17 ดอลลาร์
- ส่วน Sterigenics มีการเติบโตของรายได้ EBITDA3% ในขณะที่ Nordion เพิ่มขึ้น 28%
- รายได้ของ Nelson Labs เพิ่มขึ้น 7% โดยมีปริมาณการทดสอบในห้องปฏิบัติการหลักดีขึ้น
- รายได้ทั้งปี 2024 และแนวโน้มการเติบโตของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วยังคงอยู่ที่ 4% ถึง 6%
- รายจ่ายด้านทุนสําหรับปี 2024 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 175 ล้านถึง 185 ล้านดอลลาร์
- บริษัท Health จัดงาน InvestEBITDA ครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2024 ในนิวยอร์กซิตี้
แนวโน้มบริษัท
- Sotera Health ยังคงมีแนวโน้มในเชิงบวกสําหรับทั้งปี 2024 โดยคาดการณ์ว่ารายได้และการเติบโตของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 4% ถึง 6%
- บริษัทคาดว่าจํานวนหุ้นจะลดลงเต็มที่ 283-285 ล้านหุ้น
- คาดว่าจะมีรายจ่ายด้านทุนสูงสุดในปี 2025 ตามด้วยการลดลงในปี 2026 และ 2027
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้เมื่อเทียบเป็นรายปีของ Nordion คาดว่าจะลดลง แม้ว่าจะเพิ่มขึ้นตามลําดับจากไตรมาสที่ 3
- อํานาจการกําหนดราคาของ Sterigenics ลดลงเล็กน้อยเนื่องจากสภาวะตลาดและต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้น
ไฮไลท์ Bullish
- มีรายงานอัตรากําไรของส่วนที่แข็งแกร่งใน Nelson Labs พร้อมกับแนวโน้มเชิงบวกในปริมาณการทดสอบหลัก
- บริษัทมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตของบริการทดสอบและฆ่าเชื้อในภาคเภสัชกรรม
พลาด
- ความท้าทายในบริการให้คําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญได้รับการยอมรับแม้ว่าส่วนนี้ยังคงมีความสําคัญต่อการยื่นและการปฏิบัติตามข้อกําหนดของ FDA
- รายจ่ายด้านทุนสําหรับปี 2024 ได้รับผลกระทบหลักจากการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาสําหรับโครงการพัฒนาโคบอลต์
ไฮไลท์ Q&A
- บริษัทกําลังมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ในแผนกําลังการผลิตมากกว่าการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญใน Healthecade
- การหารือกับ EPA ยังคงดําเนินต่อไปเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม NESHAP โดยคาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎที่สําคัญ
- ประมาณ 150 ล้านดอลลาร์ถูกจัดสรรให้กับโปรแกรมอัปเกรด EO โดยมีการใช้จ่าย 30 ล้านดอลลาร์ในปีปัจจุบันและการคาดการณ์ที่คล้ายคลึงกันสําหรับปีหน้า
โดยสรุป ไตรมาสที่สามของปี 2024 ของ Sotera Health แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งพร้อมการเติบโตในกลุ่มหลัก ThHealthany กําลังนําทางพลวัตของตลาดและความท้าทายด้านกฎระเบียบในขณะที่ลงทุนในโครงการเชิงกลยุทธ์ เช่น โครงการพัฒนาโคบอลต์และโปรแกรมอัปเกรด EO ทีมผู้บริหารมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การเติบโตในระยะยาวและกําลังเตรียมที่จะแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมในวันนักลงทุนที่กําลังจะมาถึงในนิวยอร์กซิตี้
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ Sotera Health สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น 8.5% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สอดคล้องกับข้อมูลของ InvestingPro ที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ EBITDA ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา วิถีการเติบโตนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก InvestingPro Tip Healthting ว่าคาดว่ารายได้สุทธิจะเติบโตในปีนี้
ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทสะท้อนให้เห็นในมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 4.37 พันล้านดอลลาร์และการเติบโตของ EBITDA ที่น่าประทับใจที่ 23.74% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งนี้มีส่วนทําให้ราคาได้รับผลตอบแทนรวม 36.58% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ตามรายงานของ InvestingPrHealth
นักลงทุนควรทราบว่า Sotera Health ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ 63.3 ซึ่งเคล็ดลับของ InvestingPro อธิบายว่าเป็น "การซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง" อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้สมดุลด้วยเคล็ดลับอื่นที่บ่งชี้ว่าบริษัทกําลัง "ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ Healthterm" โดยมีอัตราส่วน PEG ที่ 0.52 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทตามที่กล่าวไว้ในบทความได้รับการยืนยันโดย InvestingPro Tip ที่ระบุว่า Sotera Health "ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา" สิ่งนี้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมจากอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่รายงานที่ 34.95% ในช่วงเวลาเดียวกัน
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 10 ข้อสําหรับ Sotera Health เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน