โนเบิล คอร์ปอเรชั่น (NE) ได้รายงานแนวโน้มเชิงบวกในการประชุมทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่สามของปี 2024 หลังจากประสบความสําเร็จในการเข้าซื้อกิจการ Diamond Offshore ประธานและซีอีโอ Robert Eifler เน้นย้ําถึงการเพิ่มแท่นขุดเจาะ 41 แท่นและงานค้างที่เพิ่มขึ้น 2 พันล้านดอลลาร์เนื่องจากการเข้าซื้อกิจการ บริษัทยังประกาศผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่สําคัญผ่านการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน ในด้านการเงิน Noble รายงานการเพิ่มขึ้นของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วและกระแสเงินสดอิสระ โดยคาดว่างานค้างที่แข็งแกร่งจะช่วยหนุนรายได้ในอนาคต แม้จะไม่ได้ให้คําแนะนําสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง แต่บริษัทยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทําสัญญาและศักยภาพกระแสเงินสดอิสระในปี 2025
ประเด็นสําคัญ
- Noble Corporation เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ Diamond Offshore โดยเพิ่มแท่นขุดเจาะ 41 แท่นและงานค้าง 2 พันล้านดอลลาร์
- การซื้อหุ้นคืน 360 ล้านดอลลาร์เสร็จสมบูรณ์ EBITDA ประกาศซื้อคืนครั้งใหม่ 400 ล้านดอลลาร์
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 291 ล้านดอลลาร์ กระแสเงินสดอิสระ EBITDA ที่ 165 ล้านดอลลาร์
- รายได้ไตรมาสที่ 4 ที่คาดการณ์ไว้ระหว่าง 850 ล้านดอลลาร์ถึง 890 ล้านดอลลาร์ โดยมี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วระหว่าง 275 ล้านถึง 305 ล้านดอลลาร์
- บริษัทคาดว่าสภาพแวดล้อมการหดสัญญาที่แข็งแกร่งและรายจ่ายด้านทุนจะลดลงอย่างมากหลังปี 2024
- ฝ่ายบริหารไม่ได้ให้คําแนะนําสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง แต่วางแผนการอัปเดตตามปกติในช่วงต้นปีหน้า
- โอกาสในการเติบโตถูกระบุในสามเหลี่ยมทองคํา อเมริกาใต้ และแอฟริกาตะวันตก
แนวโน้มบริษัท
- โนเบิลคาดการณ์ว่าสภาพแวดล้อมการหดตัวที่แข็งแกร่งในปี 2025
- บริษัทคาดว่ารายจ่ายด้านทุนจะลดลงอย่างมาก ซึ่งจะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดอิสระในอนาคต
- ฝ่ายบริหารมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสในการทําสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งหลังของปี 2025
- CapEx ในปี 2024 ของบริษัทที่ควบรวมกันอยู่ที่ประมาณ 550 ล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะลดลง 25%-30% ในปี 2025
ไฮไลท์ Bearish
- ฝ่ายบริหารไม่ได้ให้คําแนะนําสําหรับช่วงเวลาที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการเจรจาต่อเนื่อง
- ตลาดแจ็คอัพเผชิญกับความกังวลแม้จะมีอัตราการใช้ประโยชน์ที่มั่นคง
ไฮไลท์ Bullish
- โนเบิลดําเนินโครงการซื้อหุ้นคืนจํานวนมากและรักษาเงินปันผลรายไตรมาสให้คงที่
- บริษัทมีงานในมือที่แข็งแกร่ง โดยคาดว่าจะแปลงเป็นรายได้ 500 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 และ 2.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025
- กิจกรรมเชิงพาณิชย์ยังคงเป็นบวกด้วยสัญญาจากผู้เล่นรายใหญ่ เช่น ExxonMobil และ Shell
พลาด
- มีต้นทุนการทําธุรกรรมจากการเข้าซื้อกิจการ Diamond ที่ส่งผลกระทบต่อตัวเลขกระแสเงินสดอิสระ
- ไม่มีคําแนะนําเฉพาะสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึงในการเรียกผลประกอบการ
ไฮไลท์ถาม & ตอบ
- การผสานรวมกับ Diamond คาดว่าจะสร้างประสานงานได้ 100 ล้านดอลลาร์ภายในหนึ่งปี โดยมีศักยภาพที่จะเกินเป้าหมายนี้
- ไม่มีความเร่งด่วนในการขายแท่นขุดเจาะที่ไม่ใช่หลัก แต่เปิดราคาเปิดรับการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุผล
- การอภิปรายอย่างแข็งขันเกี่ยวกับงานสําหรับแท่นขุดเจาะ Globetrotter ในอ่าวสหรัฐฯ
ตลอดทั้งบทความ โฟกัสยังคงอยู่ที่การนําเสนอข้อเท็จจริงจากการเรียกผลประกอบการของ Noble Corporation โดยไม่มีการเก็งกําไรหรือคําแนะนํา มีการกล่าวถึงทิกเกอร์ของบริษัท NE เพื่อให้มั่นใจถึงความชัดเจนสําหรับนักลงทุนและผู้สนใจ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การประกาศผลประกอบการล่าสุดของ Noble Corporation (NE) แสดงให้เห็นภาพของบริษัทที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ด้วยการเข้าซื้อกิจการ Diamond Offshore ได้ขยายกองเรือและงานในมืออย่างมีนัยสําคัญ การเติบโตนี้สะท้อนให้เห็นในบทสรุปทางการเงินของบริษัท โดยข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่ารายได้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง 19.31% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทได้รับการตอกย้ําเพิ่มเติมจากอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่น่าประทับใจที่ 26.08% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
แม้จะมีตัวบ่งชี้เชิงบวกเหล่านี้ แต่ InvestingPro Tips เน้นย้ําถึงข้อกังวลที่อาจเกิดขึ้นสําหรับนักลงทุน หุ้นมีผลการดําเนินงานที่ย่ําแย่ในช่วงเดือนที่แล้ว โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา -15.18% การชะลอตัวครั้งล่าสุดนี้อาจส่งผลต่อตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจของหุ้น รวมถึงอัตราส่วน P/E ที่ 8.24 ซึ่งต่ํากว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมหลายแห่ง
ผลตอบแทนเงินปันผลของ Noble Corporation อยู่ที่ 6.29% ที่น่าสนใจ โดยมีการเติบโตของเงินปันผลที่โดดเด่นที่ 66.67% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา สิ่งนี้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่กล่าวถึงในการเรียกผลประกอบการ
เคล็ดลับของ InvestingPro ยังบ่งชี้ว่าสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถสนับสนุนแผนการเติบโตที่ทะเยอทะยานและการคาดการณ์รายจ่ายฝ่ายทุนที่กล่าวถึงในการประกาศผลประกอบการ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 6 ข้อสําหรับ Noble Corporation ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน