Helios Technologies (HLIO) ได้รายงานผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่สามที่หลากหลายในระหว่างการแถลงผลประกอบการเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2024 Sean Bagan ประธานและซีอีโอชั่วคราวให้ภาพรวมของการเงินของบริษัท โดยสังเกตว่ายอดขายลดลงเล็กน้อย แต่อัตรากําไรขั้นต้นและอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว Helios เผชิญกับอุปสรรคจากการหยุดชะงักของการดําเนินงานที่เกิดจากพายุเฮอริเคน แต่สามารถรักษาสถานะเงินสดที่แข็งแกร่งและยังคงมุ่งมั่นที่จะลดหนี้และนวัตกรรมต่อไป
ประเด็นสําคัญ
- ยอดขายในไตรมาสที่ 3 สูงถึง 195 ล้านดอลลาร์ โดยลดลง 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่อยู่ในคําแนะนําที่ให้ไว้
- อัตรากําไร EBITDA เพิ่มขึ้น 150 จุดพื้นฐานเป็น 11.4% อัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วขยายตัวเป็น 19.0%-19.6%
- กําไรต่อหุ้นปรับลดเพิ่มขึ้น 209% เป็น 0.34 ดอลลาร์ และกําไรต่อหุ้นที่ไม่ใช่ GAAP เพิ่มขึ้น 34% เป็น 0.59 ดอลลาร์
- คําแนะนําการขายทั้งปีปรับเป็น 800 ล้านดอลลาร์เป็น 805 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงความอ่อนแอของตลาดและผลกระทบจากพายุเฮอริเคน
- ยอดเงินสดอยู่ที่ 47 ล้านดอลลาร์ EBITDA 325 ล้านดอลลาร์จากปืนลูกโม่
- หนี้สินรวมลดลง 8% ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2023 โดยมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อเลเวอเรจ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 2.8 เท่า
- Helios วางแผนที่จะสานต่อประวัติการจ่ายเงินปันผลที่แข็งแกร่ง โดยมีการจ่ายเงินปันผลติดต่อกัน 111 ไตรมาส
- ฝ่ายบริหารมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับปี 2025 โดยคาดว่าการฟื้นตัวในตลาดปลายทางและใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเติบโต
บริษั
- คาดการณ์ยอดขายทั้งปีที่ปรับปรุงแล้วระหว่าง 800 ล้านดอลลาร์ถึง 805 ล้านดอลลาร์ ลดลง 4% จากปี 2023
- อัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่คาดการณ์ไว้ที่ 19.0%-19.6% และ EPS ที่ไม่ใช่ GAAP ที่ 2.10 ถึง 2.20 ดอลลาร์
- ฝ่ายบริหารตั้งเป้าอัตรากําไรขั้นต้น 35%-36% และรายได้รายไตรมาสประมาณ 225 ล้านดอลลาร์ในอนาคต
- ธุรกิจไฮดรอลิกส์อาจเริ่มต้นอย่างซบเซาในปี 2025 โดยมีการปรับปรุงที่อาจเกิดขึ้นในปลายปี
ไฮไลท์ Bearish
- กลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มียอดขายลดลง 6%
- ยอดขายในไตรมาสที่สามลดลง 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี เนื่องจากสภาวะตลาดและการหยุดชะงักของ EBITDAicane
- คําแนะนํารายได้ทั้งปีลดลงประมาณ 25 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อไตรมาสที่ 4 เป็นหลัก
ไฮไลท์ Bullish
- แม้ยอดขายจะลดลงตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน แต่ Helios ก็ปรับปรุงอัตรากําไรขั้นต้นและอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว
- ฝ่ายบริหารมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการได้รับส่วนแบ่งการตลาดและใช้ประโยชน์จากไปป์ไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่
- คาดว่าจะมีการเติบโตในด้านอิเล็กทรอนิกส์ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเนื่องจากการเข้าซื้อกิจการก่อนหน้านี้
- บริษัทมีความสามารถในการรองรับการเติบโตของยอดขายอย่างมีนัยสําคัญโดยไม่เพิ่มต้นทุนคงที่
พลาด
- Helios ไม่ถึงระดับรายได้ 225 ล้านดอลลาร์ที่เป้าหมายในช่วงครึ่งแรกของปี
- บริษัทลดคําแนะนํารายได้ทั้งปีเนื่องจากความท้าทายของตลาดและการหยุดชะงักของการดําเนินงาน
ไฮไลท์ Q&A
- บริษัทมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโอกาสในการแก้ปัญหาระบบและกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- Helios กําลังจัดการระดับสินค้าคงคลังของผู้จัดจําหน่ายที่สูงและได้ลดสินค้าคงคลังของตนเองเพื่อปรับปรุงเงินทุนหมุนเวียน
- เพื่อตอบสนองต่อภาษีศุลกากร บริษัทกําลังพิจารณากลยุทธ์ในการจัดการต้นทุนและมีความยืดหยุ่นในการย้ายการผลิตระหว่างสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก
Helios Technologies ยังคงมุ่งมั่นในความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการกระจายความเสี่ยงในการนําเสนอผลิตภัณฑ์และการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านต้นทุนผ่านการรวมธุรกิจ แม้จะมีความท้าทายในตลาดในปัจจุบัน แต่บริษัทก็พร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเติบโตในปีหน้า โดยได้รับการสนับสนุนจากรากฐานที่แข็งแกร่งในด้านนวัตกรรมและวินัยในการดําเนินงาน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ Helios Technologies (HLIO) ตามที่กล่าวถึงในการประกาศผลประกอบการ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro แม้จะมีรายงานยอดขายในไตรมาสที่ 3 ลดลง 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่ารายได้ของ HLIO ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อยู่ที่ 819.8 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้ให้บริบทของคําแนะนําการขายทั้งปีของบริษัทที่ 800 ล้านดอลลาร์ถึง 805 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงกระแสรายได้ที่ค่อนข้างคงที่แม้จะมีความท้าทายในปัจจุบัน
การมุ่งเน้นของบริษัทในการปรับปรุงอัตรากําไรขั้นต้นสะท้อนให้เห็นในเคล็ดลับ InvestingPro ที่ HLIO "ดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง" สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากผู้บริหารให้ความสําคัญกับการลดหนี้และการรักษาสถานะเงินสดที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ เคล็ดลับ InvestingPro ที่เน้นว่า "สินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น" เน้นย้ําถึงเสถียรภาพทางการเงินของบริษัท ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการรับมือกับความไม่แน่นอนของตลาดและลงทุนในโอกาสในการเติบโต
ความมุ่งมั่นของ HLIO ต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนั้นเห็นได้ชัดในประวัติการจ่ายเงินปันผล เคล็ดลับของ InvestingPro ตั้งข้อสังเกตว่าบริษัท "ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 28 ปีติดต่อกัน" ซึ่งสอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลติดต่อกัน 111 ไตรมาสที่กล่าวถึงในการเรียกผลประกอบการ ความสม่ําเสมอนี้น่าสังเกตเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาจากสภาวะตลาดในปัจจุบันและความท้าทายในการดําเนินงานที่บริษัทต้องเผชิญ
สําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 6 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ HLIO เคล็ดลับเพิ่มเติมเหล่านี้ พร้อมกับตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ มีให้ผ่านผลิตภัณฑ์ InvestingPro ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพในการลงทุนของ Helios Technologies
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน
- คาดการณ์ยอดขายทั้งปีที่ปรับปรุงแล้วระหว่าง 800 ล้านดอลลาร์ถึง 805 ล้านดอลลาร์ ลดลง 4% จากปี 2023
- อัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่คาดการณ์ไว้ที่ 19.0%-19.6% และ EPS ที่ไม่ใช่ GAAP ที่ 2.10 ถึง 2.20 ดอลลาร์
- ฝ่ายบริหารตั้งเป้าอัตรากําไรขั้นต้น 35%-36% และรายได้รายไตรมาสประมาณ 225 ล้านดอลลาร์ในอนาคต
- ธุรกิจไฮดรอลิกส์อาจเริ่มต้นอย่างซบเซาในปี 2025 โดยมีการปรับปรุงที่อาจเกิดขึ้นในปลายปี
ไฮไลท์ Bearish
- กลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มียอดขายลดลง 6%
- ยอดขายในไตรมาสที่สามลดลง 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี เนื่องจากสภาวะตลาดและการหยุดชะงักของ EBITDAicane
- คําแนะนํารายได้ทั้งปีลดลงประมาณ 25 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อไตรมาสที่ 4 เป็นหลัก
ไฮไลท์ Bullish
- แม้ยอดขายจะลดลงตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน แต่ Helios ก็ปรับปรุงอัตรากําไรขั้นต้นและอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว
- ฝ่ายบริหารมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการได้รับส่วนแบ่งการตลาดและใช้ประโยชน์จากไปป์ไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่
- คาดว่าจะมีการเติบโตในด้านอิเล็กทรอนิกส์ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเนื่องจากการเข้าซื้อกิจการก่อนหน้านี้
- บริษัทมีความสามารถในการรองรับการเติบโตของยอดขายอย่างมีนัยสําคัญโดยไม่เพิ่มต้นทุนคงที่
พลาด
- Helios ไม่ถึงระดับรายได้ 225 ล้านดอลลาร์ที่เป้าหมายในช่วงครึ่งแรกของปี
- บริษัทลดคําแนะนํารายได้ทั้งปีเนื่องจากความท้าทายของตลาดและการหยุดชะงักของการดําเนินงาน
ไฮไลท์ Q&A
- บริษัทมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโอกาสในการแก้ปัญหาระบบและกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- Helios กําลังจัดการระดับสินค้าคงคลังของผู้จัดจําหน่ายที่สูงและได้ลดสินค้าคงคลังของตนเองเพื่อปรับปรุงเงินทุนหมุนเวียน
- เพื่อตอบสนองต่อภาษีศุลกากร บริษัทกําลังพิจารณากลยุทธ์ในการจัดการต้นทุนและมีความยืดหยุ่นในการย้ายการผลิตระหว่างสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก
Helios Technologies ยังคงมุ่งมั่นในความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการกระจายความเสี่ยงในการนําเสนอผลิตภัณฑ์และการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านต้นทุนผ่านการรวมธุรกิจ แม้จะมีความท้าทายในตลาดในปัจจุบัน แต่บริษัทก็พร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเติบโตในปีหน้า โดยได้รับการสนับสนุนจากรากฐานที่แข็งแกร่งในด้านนวัตกรรมและวินัยในการดําเนินงาน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ Helios Technologies (HLIO) ตามที่กล่าวถึงในการประกาศผลประกอบการ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro แม้จะมีรายงานยอดขายในไตรมาสที่ 3 ลดลง 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่ารายได้ของ HLIO ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อยู่ที่ 819.8 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้ให้บริบทของคําแนะนําการขายทั้งปีของบริษัทที่ 800 ล้านดอลลาร์ถึง 805 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงกระแสรายได้ที่ค่อนข้างคงที่แม้จะมีความท้าทายในปัจจุบัน
การมุ่งเน้นของบริษัทในการปรับปรุงอัตรากําไรขั้นต้นสะท้อนให้เห็นในเคล็ดลับ InvestingPro ที่ HLIO "ดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง" สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากผู้บริหารให้ความสําคัญกับการลดหนี้และการรักษาสถานะเงินสดที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ เคล็ดลับ InvestingPro ที่เน้นว่า "สินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น" เน้นย้ําถึงเสถียรภาพทางการเงินของบริษัท ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการรับมือกับความไม่แน่นอนของตลาดและลงทุนในโอกาสในการเติบโต
ความมุ่งมั่นของ HLIO ต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนั้นเห็นได้ชัดในประวัติการจ่ายเงินปันผล เคล็ดลับของ InvestingPro ตั้งข้อสังเกตว่าบริษัท "ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 28 ปีติดต่อกัน" ซึ่งสอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลติดต่อกัน 111 ไตรมาสที่กล่าวถึงในการเรียกผลประกอบการ ความสม่ําเสมอนี้น่าสังเกตเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาจากสภาวะตลาดในปัจจุบันและความท้าทายในการดําเนินงานที่บริษัทต้องเผชิญ
สําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 6 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ HLIO เคล็ดลับเพิ่มเติมเหล่านี้ พร้อมกับตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ มีให้ผ่านผลิตภัณฑ์ InvestingPro ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพในการลงทุนของ Helios Technologies
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน