Blue Owl Capital Inc. (สัญลักษณ์: OWL) ได้ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่งสําหรับปี 2024 โดยค่าธรรมเนียมการจัดการและรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก บริษัทรายงานกําไรที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม (FRE) ที่ 0.22 ดอลลาร์ต่อหุ้น และกําไรที่แจกจ่ายได้ (DE) ที่ 0.20 ดอลลาร์ต่อหุ้น มีการประกาศเงินปันผล 0.18 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยจะจ่ายในเดือนพฤศจิกายน 2024
การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ของ Blue Owl รวมถึงการซื้อ IPI เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ช่วยเสริมตําแหน่งในภาคโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล บริษัทได้เห็นกิจกรรมการระดมทุนและการปรับใช้สินเชื่อที่แข็งแกร่ง โดยมีแผนที่จะขยายการนําเสนอผลิตภัณฑ์และมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่มีความต้องการเงินทุนที่สําคัญ
ประเด็นสําคัญ
- Blue Owl Capital รายงาน FRE ที่ 0.22 ดอลลาร์ต่อหุ้น และ DE ที่ 0.20 ดอลลาร์ต่อหุ้น
- มีการประกาศเงินปันผล 0.18 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยจะจ่ายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2024
- ค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มขึ้น 26% FRE เพิ่มขึ้น 27% และ DE เพิ่มขึ้น 22% ในปีที่ผ่านมา
- การเข้าซื้อกิจการ IPI ช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของ Blue Owl
- ระดมทุน 7.9 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 โดยมี 4.2 พันล้านดอลลาร์จากความมั่งคั่งส่วนตัว
- บริษัทวางแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสานและมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและสินเชื่อทางเลือก
- ข้อตกลงการขายเงินกู้มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์กับอัพสตาร์ท โฮลดิ้ง และเป้าหมาย 1 พันล้านดอลลาร์สําหรับกลยุทธ์การเช่าสุทธิใหม่ในยุโรปภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2025
- เงินปันผลที่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 0.90 ดอลลาร์สําหรับปี 202 บริษัทมีอัตราการเติบโต 30% ต่อปีนับตั้งแต่เผยแพร่สู่สาธารณะ
แนวโน้มบริษัท
- Blue Owl ตั้งเป้าที่จะเติบโตกลาง 20% ใน FRE ในปี 2024 และ 2025
- บริษัทวางแผนที่จะลงทุนประมาณ 60% สําหรับกองทุน VI ภายในสิ้นปี
- วันนักลงทุนกําหนดจัดขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ เพื่อแบ่งปันการคาดการณ์การเติบโตโดยละเอียด
ไฮไลท์ Bearish
- บริษัทอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุหรือเกินเป้าหมายส่วนใหญ่ ยกเว้นเป้าหมายการจ่ายเงินปันผล
- ฝ่ายบริหารได้หารือเกี่ยวกับผลกระทบของ SOFR ต่อเงินปันผลในอนาคตและความยืดหยุ่นของเงินทุน
ไฮไลท์ Bullish
- รายงานรายได้เกือบ 18 พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 140% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- กิจกรรมการระดมทุนและการปรับใช้สินเชื่อที่แข็งแกร่งยังคงดําเนินต่อไป
- ฝ่ายบริหารแสดงความเชื่อมั่นในวิถีการเติบโตและการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์
พลาด
- แม้จะมีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง แต่บริษัทก็ไม่บรรลุเป้าหมายการจ่ายเงินปันผล
ไฮไลท์ Q&A
- ผู้บริหารได้หารือเกี่ยวกับผลกระทบของความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยต่อยอดขายและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในอนาคต
- การบูรณาการเชิงกลยุทธ์ของความสามารถของแอดิเลดคาดว่าจะขับเคลื่อนการเติบโตของกองทุนสินเชื่อทางเลือก
- บริษัทยังคงมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของรายได้และการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์เพื่อความเป็นผู้นําตลาด
การแถลงผลประกอบการของ Blue Owl Capital เน้นย้ําถึงไตรมาสที่แข็งแกร่งด้วยการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในค่าธรรมเนียมการจัดการและรายได้ ทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงการเข้าซื้อกิจการและการกระจายผลิตภัณฑ์ ทําให้บริษัทมีตําแหน่งที่ดีสําหรับการเติบโตในอนาคต นักลงทุนสามารถคาดหวังรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและแนวโน้มของบริษัทในวันนักลงทุนที่กําลังจะมาถึง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ที่แข็งแกร่งของ Blue Owl Capital ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 26.2% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาสอดคล้องกับรายงานค่าธรรมเนียมการจัดการที่เพิ่มขึ้น 26% วิถีการเติบโตนี้คาดว่าจะดําเนินต่อไป เนื่องจากเคล็ดลับของ InvestingPro แนะนําว่ารายได้สุทธิคาดว่าจะเติบโตในปีนี้
สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทเห็นได้ชัดในสถานะสภาพคล่อง เคล็ดลับของ InvestingPro บ่งชี้ว่าสินทรัพย์สภาพคล่องของ Blue Owl เกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงสําหรับแผนการเติบโตที่ทะเยอทะยานและการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ เช่น IPI
กลยุทธ์การจ่ายเงินปันผลของ Blue Owl ซึ่งได้รับการให้ความสําคัญในรายงานผลประกอบการยังถูกเน้นในข้อมูลของ InvestingPro บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 3.22% และได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน ตามเคล็ดลับของ InvestingPro การเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้สนับสนุนการคาดการณ์ของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของเงินปันผลเกือบ 30% ต่อปีนับตั้งแต่เผยแพร่สู่สาธารณะ
การตอบสนองเชิงบวกของตลาดต่อผลการดําเนินงานของ Blue Owl สะท้อนให้เห็นในผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นผลตอบแทนรวมของราคาที่น่าทึ่ง 88.37% ในปีที่ผ่านมา และผลตอบแทนที่น่าประทับใจ 54.27% เมื่อเทียบเป็นรายปี ตัวเลขเหล่านี้เน้นย้ําถึงความสําเร็จของบริษัทในการดําเนินกลยุทธ์การเติบโตและการดึงดูดนักลงทุน
เป็นที่น่าสังเกตว่า Blue Owl ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่สูงที่ 118.57 ซึ่งอาจพิสูจน์ได้จากแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งและตําแหน่งทางการตลาด อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรพิจารณาการประเมินมูลค่านี้ในบริบทของอัตราการเติบโตของบริษัทและการคาดการณ์ในอนาคต
สําหรับผู้อ่านที่สนใจเจาะลึกข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของตราสารหนี้และผลการดําเนินงานของตลาดของ Blue Owl Capital InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อและชุดตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์ที่ครอบคลุมเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน