Applied Digital บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านโฮสติ้งศูนย์ข้อมูลและบริการคลาวด์ ได้รายงานรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 67% ถึง 60.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 การเติบโตนี้เกิดจากประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งของกลุ่มโฮสติ้งศูนย์ข้อมูลและบริการคลาวด์เป็นหลัก แม้จะมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่บริษัทก็ประสบกับผลขาดทุนสุทธิที่ปรับปรุงแล้วที่ 21.6 ล้านดอลลาร์ การประกาศผลประกอบการซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2024 ยังรวมถึงการอัปเดตเกี่ยวกับการลงทุนเชิงกลยุทธ์ ความคืบหน้าในการก่อสร้างในวิทยาเขต Ellendale HPC และการเปลี่ยนแปลงทีมผู้บริหาร
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ของ Applied Digital เพิ่มขึ้น 67% เป็น 60.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025
- บริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 21.6 ล้านดอลลาร์ โดยมี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 20 ล้านดอลลาร์
- โฮสติ้งศูนย์ข้อมูลและบริการคลาวด์เป็นตัวขับเคลื่อนรายได้หลัก โดยมีรายได้ 34.8 ล้านดอลลาร์และ 25.9 ล้านดอลลาร์ตามลําดับ
- การลงทุนเชิงกลยุทธ์จาก NVIDIA และนักลงทุนสถาบันอื่น ๆ ทําให้งบดุลของบริษัทแข็งแกร่งขึ้น
- การก่อสร้างวิทยาเขต Ellendale HPC กําลังดําเนินไปตามแผน โดยมีแผนที่จะสรุปสัญญาเช่าเริ่มต้น 100 เมกะวัตต์และตัวเลือกเพิ่มเติมอีก 300 เมกะวัตต์
- Applied Digital กําลังสํารวจการสร้างรายได้จากไปป์ไลน์ขนาด 1.4 กิกะวัตต์
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อต้นทุน รวมเป็น 34.4 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาส
- CFO David Rench จะเปลี่ยนไปเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดย Saidal Mohmand จะเข้ารับตําแหน่ง CFO โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2024
- การก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกในนอร์ทดาโคตาได้เริ่มขึ้นแล้ว โดยมีแผนที่จะปรับใช้คลัสเตอร์ GPU เพิ่มเติมในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2025
- คาดว่าจะสรุปสัญญาเช่าสําหรับสิ่งอํานวยความสะดวกแห่งแรกในต้นปี 2025 โดยราคาสําหรับบริการ GPU ยังคงคงที่ที่ประมาณ 220 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง
แนวโน้มบริษัท
- Applied Digital ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ของโครงการปัจจุบัน โดยมีความคืบหน้า 98.5% ถึง 99%
- บริษัทคาดว่าจะเสร็จสิ้นการเจรจาสัญญาเช่าภายในหกถึงแปดสัปดาห์
- มีความพยายามในการดักจับความร้อนเหลือทิ้งจากศูนย์ข้อมูล โดยมีแผนจะปรับใช้โซลูชันทางการเกษตรภายในปี 2025
ไฮไลท์ Bearish
- บริษัทเผชิญกับผลขาดทุนสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 21.6 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส
- มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ที่เชื่อมโยงกับปัญหามูลค่า 2.7 พันล้านดอลลาร์ที่รายงาน
ไฮไลท์ Bullish
- การเติบโตของรายรับแข็งแกร่งโดยมีการสนับสนุนที่สําคัญจากทั้งการโฮสต์ศูนย์ข้อมูลและบริการคลาวด์
- ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และการลงทุนช่วยเสริมฐานะทางการเงินของบริษัท
- มีความต้องการของตลาดที่แข็งแกร่งสําหรับการปรับใช้คลัสเตอร์ GPU ที่กําลังจะมาถึงของบริษัท
พลาด
- แม้จะมีรายได้เติบโต แต่บริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายที่สูงขึ้น
ไฮไลท์ถาม & ตอบ
- ซีอีโอ Wes Cummins ละเว้นจากการเปิดเผยอัตราผลตอบแทนการเช่าที่เฉพาะเจาะจงสําหรับโครงการที่สอง แต่ยืนยันว่ารูปแบบทางการเงินของบริษัทยังคงเหมือนเดิม
- Cummins เน้นย้ําถึงข้อเสนอที่เพิ่มขึ้นจากไฮเปอร์สเกลเลอร์สําหรับเงินทุนล่วงหน้า ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการของตลาดที่แข็งแกร่งสําหรับปี 2025 และ 2026
- การอัปเดตครั้งต่อไปจากบริษัทคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคม
โดยสรุป การประกาศผลประกอบการของ Applied Digital เผยให้เห็นว่าบริษัทมีรายได้เติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ยังคงเผชิญกับการขาดทุนสุทธิ การลงทุนเชิงกลยุทธ์ ความคืบหน้าในการก่อสร้าง และการกําหนดราคาที่มั่นคงในบริการ GPU เป็นสัญญาณเชิงบวก ในขณะที่ความไม่แน่นอนกับลูกค้ารายใหญ่และการขาดทุนสุทธิที่รายงานเป็นความท้าทาย บริษัทกําลังเดินหน้าโครงการและการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร โดยมุ่งเน้นไปที่การจับความต้องการของตลาดและสรุปสัญญาเช่าที่สําคัญ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ Applied Digital สอดคล้องกับตัวชี้วัดและแนวโน้มหลักหลายประการที่ระบุโดย InvestingPro รายได้ที่น่าประทับใจของบริษัทเพิ่มขึ้น 67% เป็น 60.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 สอดคล้องกับข้อมูลของ InvestingPro ที่แสดงให้เห็นว่ารายได้เติบโตอย่างมาก 198.92% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา วิถีการเติบโตที่แข็งแกร่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ระบุว่านักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่องในปีปัจจุบัน
แม้จะมีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง แต่ Applied Digital รายงานผลขาดทุนสุทธิที่ปรับปรุงแล้วที่ 21.6 ล้านดอลลาร์ สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ระบุว่าบริษัทไม่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา เคล็ดลับยังชี้ให้เห็นว่านักวิเคราะห์ไม่คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งอาจอธิบายถึงการขาดทุนอย่างต่อเนื่องแม้จะมีรายได้เติบโต
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 1.68 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีของนักลงทุนเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคต อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า Applied Digital มีการซื้อขายที่มูลค่ารายได้สูงหลายเท่า ตามเคล็ดลับของ InvestingPro อีกฉบับหนึ่ง นี่อาจบ่งชี้ว่าตลาดได้กําหนดราคาความคาดหวังการเติบโตในอนาคตอย่างมีนัยสําคัญแล้ว
นักลงทุนควรทราบว่าหุ้นของ Applied Digital มีความผันผวนสูง ตามที่เน้นโดยเคล็ดลับของ InvestingPro ความผันผวนนี้เห็นได้ชัดในตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหุ้น โดยมีผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง 14.91% ในเดือนที่แล้ว และผลตอบแทนที่น่าประทับใจ 147.49% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ตัวเลขเหล่านี้เน้นย้ําถึงศักยภาพของทั้งกําไรและขาดทุนที่สําคัญในช่วงเวลาสั้นๆ
สําหรับผู้ที่พิจารณาลงทุนใน Applied Digital สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 15 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท เคล็ดลับเพิ่มเติมเหล่านี้อาจมีคุณค่าอย่างยิ่งเนื่องจากสถานการณ์ทางการเงินที่ซับซ้อนของบริษัท ซึ่งรวมการเติบโตที่สูงเข้ากับการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน