แคนตาลูป อิงค์ (แนสแด็ก: CTLP) ผู้ให้บริการชั้นนําด้านการจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติแบบไม่ใช้เงินสดและบริการค้าปลีกเสมือนจริง บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 13% เป็น 72.7 ล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้จากการทําธุรกรรมเพิ่มขึ้น 16% และรายได้จากการสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้น 14%
แม้จะพลาดเป้าหมายรายได้ทั้งปีเล็กน้อย แต่ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของ Cantaloupe ก็พุ่งขึ้น 91% เป็น 34 ล้านดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณ 2024 บริษัทได้กําหนดเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน EBITDAY 2025 โดยตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ 15-20% และการเติบโตของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วประมาณ 40%
EBITDA ประเด็นสําคัญ
- รายได้รวมในไตรมาสที่ 4 เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 72.7 ล้านดอลลาร์
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับไตรมาสที่ 4 อยู่ที่ 7.5 ล้านดอลลาร์ ลดลง 19% เนื่องจากผลประโยชน์ครั้งเดียวในปีก่อนหน้า
- รายรับต่อการเชื่อมต่อเพิ่มขึ้น 11% เป็น 194 ดอลลาร์
- ลําดับความสําคัญเชิงกลยุทธ์สําหรับปีงบประมาณ 2025 ได้แก่ เป้าหมายการเติบโตของรายได้ที่ 15-20% และการเติบโตของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วประมาณ 40%
- การเข้าซื้อกิจการของ SB ซอฟแวร์คาดว่าจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตลาดยุโรป
- ความร่วมมือกับ AIR และ Mastercard มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงโซลูชันการค้าปลีกอัตโนมัติและการโฆษณาดิจิทัล
แนวโน้มบริษัท
- รายได้สุทธิ GAAP คาดว่าจะอยู่ในช่วง 22 ล้านถึง 32 ล้านดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณ 2025
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับปีงบประมาณ 2025 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 44 ล้านดอลลาร์ EBITDA 52 ล้านดอลลาร์
- บริษัทฯ ได้ปรับปรุงการควบคุมภายในและแก้ไขจุดอ่อนก่อนหน้านี้
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้ทั้งปีงบประมาณ 2024 ต่ํากว่าคําแนะนําของบริษัทเล็กน้อย
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2024 ลดลง 19% เนื่องจากผลประโยชน์ครั้งเดียวในปีก่อนหน้า
ไฮไลท์ Bullish
- รายได้จากการสมัครสมาชิกกําลังเร่งตัวขึ้นซึ่งมีส่วนช่วยในเชิงบวกต่อการเติบโต
- อัตรากําไรจากการทําธุรกรรมดีขึ้นจาก 16% เป็น 21% และอัตรากําไรจากการสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้นจาก 87% เป็น 89% จากปีงบประมาณ 2023 ถึงปีงบประมาณ 2024
- ตลาดขนาดเล็กเติบโตในอัตรา 25-30% แซงหน้าข้อเสนอแบบดั้งเดิม
พลาด
- รายได้ปีงบประมาณ 2024 ไม่บรรลุเป้าหมายการเติบโตเริ่มต้นที่ 20% ซึ่งทําได้ประมาณ 15%
ไฮไลท์ Q&A
- ฝ่ายบริหารมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับตลาดละตินอเมริกาและยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการปรับใช้อุปกรณ์ Cantaloupe One เกือบ 4,000 เครื่อง
- ร้านค้าอัจฉริยะและสายผลิตภัณฑ์ใหม่คาดว่าจะช่วยลดการโจรกรรมค้าปลีกและขยายสถานะในตลาด
- บริษัทมีงบดุลที่แข็งแกร่งและได้แก้ไขความท้าทายในการดําเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2024
โดยสรุป Cantaloupe Inc. กําลังวางตําแหน่งตัวเองสําหรับปีงบประมาณ 2025 ที่แข็งแกร่ง โดยมุ่งเน้นไปที่การขยายตัวระหว่างประเทศ ความมุ่งมั่นของบริษัทต่อนวัตกรรมและการปรับตัวของตลาด ดังที่แสดงให้เห็นจากการเข้าซื้อกิจการและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เมื่อเร็วๆ นี้ ชี้ให้เห็นถึงแนวทางที่มองไปข้างหน้าเพื่อการเติบโตและผลกําไรที่ยั่งยืน
ข้อมูลเชิงลึกของ แนสแด็ก InvestingPro
Cantaloupe Inc. (NASDAQ: CTLP) ได้แสดงให้เห็นถึงการเริ่มต้นปีงบประมาณที่มีแนวโน้ม โดยผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งสะท้อนให้เห็นในรายงานผลประกอบการล่าสุด การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัดทางการเงินของบริษัทบ่งบอกถึงรากฐานที่แข็งแกร่งสําหรับการเติบโตในอนาคต นี่คือข้อมูลเชิงลึกบางส่วนจากข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro:
ข้อมูล InvestingPro เผยให้เห็นมูลค่าตามราคาตลาด 465.25 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงบริษัทขนาดกลางที่มีศักยภาพในการเติบโต อัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) อยู่ที่ 42.6 ซึ่งเมื่อปรับในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 จะเปลี่ยนเป็นค่าที่ต่ํากว่าที่ 35.5 การปรับนี้ส่งสัญญาณถึงแนวโน้มผลประกอบการที่ดีขึ้นเมื่อบริษัทดําเนินไปตลอดปีงบประมาณ นอกจากนี้ รายรับ trans:dictionary translation="อัตราการเติบโตของรายได้">การเติบโตของรายได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อยู่ที่ 9.52% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานของบริษัทที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Cantaloupe Inc. ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อพิจารณาจากศักยภาพในการสร้างรายได้ในอนาคต นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งเป็นสัญญาณที่สร้างความมั่นใจให้กับความมั่นคงและความยืดหยุ่นทางการเงิน
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึกและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับมากมายเกี่ยวกับ Cantaloupe Inc. รวมถึงเคล็ดลับเพิ่มเติม 6 ข้อที่ https://www.investing.com/pro/CTLP เคล็ดลับเหล่านี้สามารถให้บริบทและคําแนะนําที่มีค่าสําหรับนักลงทุนที่ต้องการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับการลงทุนใน Cantaloupe Inc.
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน