KNOT Offshore Partners LP (นิวยอร์ก: KNOP) ผู้ให้บริการเรือขนส่งชั้นนําระดับโลก ได้รายงานผลประกอบการทางการเงินสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 Derek Lowe ซีอีโอและ CFO ประกาศว่าบริษัทประสบกับการขาดทุนสุทธิ 12.9 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงการด้อยค่าของเรือ อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่รวมการด้อยค่าเหล่านี้ รายได้สุทธิของบริษัทอยู่ที่ 3.5 ล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้จากการดําเนินงาน 17.7 ล้านดอลลาร์
EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสูงถึง 45.5 ล้านดอลลาร์ และบริษัทรักษาสภาพคล่องไว้ที่ 66 ล้านดอลลาร์ KNOP ยังเน้นย้ําถึงการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการเช่าเหมาลําใหม่ในบราซิลและการขยายสัญญากับ Shell ตลอดจนการเข้าซื้อกิจการ Tuva Knutsen ด้วยสัญญาที่มีอยู่กับ TotalEnergies
ประเด็นสําคัญ
- KNOT Offshore Partners รายงานผลขาดทุนสุทธิ 12.9 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2024 เนื่องจากการด้อยค่าของเรือ
- ไม่รวมการด้อยค่า บริษัทจะมีรายได้จากการดําเนินงาน 17 ดอลลาร์ EBITDA ไลออน และรายได้สุทธิ 3.5 ล้านดอลลาร์
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 45.5 ล้านดอลลาร์ โดยมีมูลค่า 66 ล้านดอลลาร์ในบราซิล
- บริษัทได้รับสัญญาเช่าเหมาลําใหม่ในบราซิลและขยายสัญญากับเชลล์
- KNOP เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ Tuva Knutsen ซึ่งอยู่ภายใต้สัญญากับ TotalEnergies
- บริษัทคาดการณ์ว่าความต้องการเรือบรรทุกน้ํามันในบราซิลจะแข็งแกร่งและการขาดแคลนกําลังการผลิตที่อาจเกิดขึ้น
แนวโน้มบริษัท
- KNOP มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและการวางตําแหน่งทางการตลาด
- บริษัทมีสถานะรายได้ตามสัญญา 773 ล้านดอลลาร์
- ยังคงมุ่งเน้นไปที่การรักษาความปลอดภัยของสัญญาเพิ่มเติมและการรักษาสภาพคล่อง
- คาดว่าจะมีการเติบโตของอุปสงค์อย่างมีนัยสําคัญในตลาดบราซิล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับบริการเรือบรรทุกน้ํามันที่เกี่ยวข้องกับ FPSO
ไฮไลท์ Bearish
- KNOP รายงานผลขาดทุนสุทธิ 12.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง
- บริษัทมีการชําระเงินแบบบอลลูนจํานวน 176 ล้านดอลลาร์ที่ครบกําหนดในปีหน้า โดยการเจรจารีไฟแนนซ์จะเริ่มขึ้นใกล้วันครบกําหนด
ไฮไลท์ Bullish
- อุตสาหกรรมคาดว่าจะประสบกับการขาดแคลนวัสดุของกําลังการผลิตเรือบรรทุกน้ํามันในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
- KNOP ได้รับสัญญาใหม่และอยู่ในตําแหน่งที่ดีในการใช้ประโยชน์จากความต้องการของตลาดที่คาดการณ์ไว้
พลาด
- บริษัทไม่ได้สรุปการเจรจาสัญญาสําหรับเรือ Sabia และ Hilda ในช่วงไตรมาส
- หากตัวเลือกสําหรับการเช่าเหมาลําเรือ Carmen ไม่ได้ใช้บังคับ บริษัทจะต้องแสวงหาข้อตกลงอื่น
ไฮไลท์ Q&A
- KNOP หารือเกี่ยวกับการเจรจาต่อสัญญาที่กําลังดําเนินอยู่และข้อตกลงการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
- บริษัทมีการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยหลายงวดโดยมีอัตราคงที่เฉลี่ยต่ํากว่า 2% และครบกําหนดเฉลี่ย 1.4 ปี
- ไม่มีคําถามเพิ่มเติมเมื่อสิ้นสุดการโทร
โดยสรุป KNOT Offshore Partners เผชิญกับความท้าทายกับการด้อยค่าของเรือที่ส่งผลกระทบต่อรายได้สุทธิของพวกเขา แต่ยังคงพร้อมในเชิงกลยุทธ์สําหรับการเติบโตในตลาดที่มีความต้องการบริการเรือขนส่งเพิ่มขึ้น มาตรการเชิงรุกของบริษัทในการรักษาความปลอดภัยสัญญาและการจัดการสภาพคล่องทําให้บริษัทสามารถนําทางสภาวะตลาดแบบไดนามิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชุมชนการเงินจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดเมื่อ KNOP เข้าใกล้การจ่ายเงินบอลลูนที่สําคัญในปีหน้า และวิธีจัดการกลยุทธ์การรีไฟแนนซ์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) เพิ่งได้รับความสนใจในตลาดการเงิน โดยแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่สําคัญและความสนใจของนักลงทุน ตามข้อมูลสถิติของ InvestingPro KNOP มีมูลค่าตามราคาตลาดประมาณ 245.61 ล้านดอลลาร์ แม้จะมีรายงานผลขาดทุนสุทธิในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 แต่บริษัทก็มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวม 44.71% สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนอาจมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตของบริษัทและการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการยึดครอง Shell ของ Tuva Knutsen และการต่อสัญญากับเชลล์
เคล็ดลับ InvestingPro ระบุว่า KNOP ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 12 ปีติดต่อกัน ซึ่งสามารถเป็นสัญญาณที่สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพลังงานที่ผันผวน อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ไม่คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการขาดทุนสุทธิที่รายงานในไตรมาสที่สอง นี่อาจเป็นประเด็นที่น่ากังวลสําหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพ เนื่องจากภาระผูกพันระยะสั้นของบริษัทเกินสินทรัพย์สภาพคล่อง
อัตราส่วน P/E ของบริษัทตามสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 อยู่ที่ 12.46 ซึ่งอาจดูน่าสนใจเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้ 7.82% ในช่วงเวลาเดียวกันบ่งชี้ถึงแนวโน้มเชิงบวกที่สามารถสนับสนุนความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในอนาคต
สําหรับผู้ที่สนใจเจาะลึกลงไปเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและแนวโน้มในอนาคตของ KNOP InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม ซึ่งช่วยให้นักลงทุนมีชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ขณะนี้มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 5 รายการสําหรับ KNOP ที่ https://www.investing.com/pro/KNOP
โดยสรุป ในขณะที่ KNOT Offshore Partners เผชิญกับความท้าทายในระยะสั้น แต่สัญญาเชิงกลยุทธ์และตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท รวมกับการจ่ายเงินปันผลที่สม่ําเสมอ อาจให้มุมมองที่สมดุลสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาหุ้นสําหรับพอร์ตโฟลิโอของตน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน