Dole plc (DOLE) รายงานไตรมาสที่สองที่แข็งแกร่งสําหรับปี 2024 โดยมีรายได้ที่คล้ายคลึงกันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เลเวอเรจของบริษัทดีขึ้น ซึ่งนําไปสู่การลดดอกเบี้ย และเพิ่มการคาดการณ์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปี
รายจ่ายด้านทุนมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพและขยายกําลังการผลิต ในขณะที่บริษัทยังคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการจ่ายเงินปันผล แม้จะคาดการณ์ว่าผลการดําเนินงานของผลไม้สดจะลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี แต่ Dole ยังคงมุ่งมั่นในเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และกําลังสํารวจการใช้เงินสดที่หลากหลาย รวมถึงการเข้าซื้อกิจการที่อาจเกิดขึ้น
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ที่รายงานของ Dole ยังคงคงที่เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยเพิ่มขึ้น 4.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 2.2% แตะ 125.4 ล้านดอลลาร์ และ 8.2% เมื่อเทียบกับปีที่คล้ายคลึงกัน
- เลเวอเรจของบริษัทลดลงเหลือ 1.9 เท่า ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลง
- เป้าหมาย EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปีเพิ่มขึ้นเป็นขั้นต่ํา 370 ล้านดอลลาร์
- รายจ่ายด้านทุนสําหรับไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ 17.5 ล้านดอลลาร์ โดยคาดการณ์ทั้งปีระหว่าง 110 ล้านถึง 120 ล้านดอลลาร์
- เงินปันผล 0.08 ดอลลาร์ต่อหุ้นจะจ่ายในวันที่ 3 ตุลาคม 2024
- Dole วางแผนที่จะใช้เงินสดเพื่อลดหนี้ การซื้อหุ้นคืน การเติบโตแบบออร์แกนิก และการเข้าซื้อกิจการ
- การแปลงกระแสเงินสดอิสระคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 30% ถึง 35% โดยคาดการณ์ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสําหรับปีนี้ระหว่าง 75 ล้านถึง 80 ล้านดอลลาร์
แนวโน้มบริษัท
- บริษัทมุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมาย EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปีที่เพิ่มขึ้น
- Dole กําลังสํารวจการใช้เงินสดที่หลากหลาย รวมถึงการลดหนี้ การซื้อหุ้นคืน การเติบโตแบบออร์แกนิก และการเข้าซื้อกิจการ
- บริษัทคาดว่าการแปลงกระแสเงินสดอิสระจะอยู่ที่ 30% เป็น 35%
ไฮไลท์ Bearish
- Dole คาดว่าผลการดําเนินงานในแผนกผลไม้สดจะลดลงเล็กน้อยในช่วงครึ่งหลังของปี เนื่องจากปัจจัยการดําเนินงาน เช่น ท่าเทียบเรือแห้ง
ไฮไลท์ Bullish
- กลุ่มผลไม้สดและผลิตผลสดที่หลากหลายในอเมริกา รวมถึงกลุ่มผลิตผลสดที่หลากหลายใน EMEA แสดงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง
- ธุรกิจผักสดส่งมอบไตรมาสที่แข็งแกร่ง
- ธุรกิจของ Dole's America มีราคาและอัตรากําไรที่แข็งแกร่ง ซึ่งเปิดโอกาสให้ขายไปยังภูมิภาคอื่นๆ
พลาด
- คาดว่าจะมีความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจ EMEA ที่มีความหลากหลายในช่วงครึ่งหลังของปี
ไฮไลท์ Q&A
- Johan Linden เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการรักษาการเติบโตของส่วนแบ่งการตลาดผ่านคุณภาพ การบริการ และเครือข่ายการจัดหาที่แข็งแกร่ง
- Rory Byrne ตั้งข้อสังเกตว่าโปรไฟล์ของครึ่งหลังของปีจะแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ไม่มากนัก โดยคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Dole plc (DOLE) ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 โดยมีรายได้ที่คล้ายคลึงกันเพิ่มขึ้นและ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในด้านประสิทธิภาพและมูลค่าของผู้ถือหุ้นสะท้อนให้เห็นในตัวชี้วัดทางการเงินและเคล็ดลับ InvestingPro
ข้อมูล InvestingPro บ่งชี้ถึงมูลค่าตลาด 1.38 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่ 6.53 ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทซื้อขายที่ทวีคูณรายได้ต่ํา ซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งในเคล็ดลับของ InvestingPro นอกจากนี้ รายได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 อยู่ที่ 8.377 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโต 4.15% การเติบโตนี้เน้นย้ําด้วยอัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทที่ 8.47% ในช่วงเวลาเดียวกัน แม้ว่าจะเป็นที่น่าสังเกตว่าบริษัทประสบปัญหาอัตรากําไรขั้นต้นที่อ่อนแอ ตามที่เน้นโดย InvestingPro Tip อีกฉบับหนึ่ง
เคล็ดลับ InvestingPro เปิดเผยเพิ่มเติมว่า Dole มีการซื้อขายที่มูลค่ารายได้ต่ําหลายตัวและมีผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่กําลังมองหาหุ้นมูลค่าที่มีความสามารถในการสร้างเงินสด ที่น่าสนใจคือหุ้นของ Dole ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีราคา 97.53% ของจุดสูงสุดนี้ และได้เห็นราคาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทน 35.03% ผลการดําเนินงานนี้สอดคล้องกับผลตอบแทนที่แข็งแกร่งของบริษัทในช่วงเดือนและสามเดือนที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของความเชื่อมั่นในตลาดในเชิงบวก
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมใน https://www.investing.com/pro/DOLE ซึ่งให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของ Dole
โดยสรุป ความมุ่งมั่นของ Dole ต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการเข้าซื้อกิจการที่อาจเกิดขึ้น และความสามารถในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นผ่านเงินปันผล ได้รับการสนับสนุนจากตัวชี้วัดทางการเงินที่แข็งแกร่งและผลการดําเนินงานของตลาด ข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจาก InvestingPro เคล็ดลับและข้อมูลชี้ให้เห็นว่า Dole อาจยังคงเป็นโอกาสที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาบริษัทที่ให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน