Cadre Holdings (สัญลักษณ์: CDRE) รายงานผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยมีการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในยอดขายสุทธิและรายได้สุทธิเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า บริษัทได้เห็นการปรับปรุงอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วและรักษาแนวโน้มทางการเงินที่แข็งแกร่ง
แม้จะมีเหตุการณ์ทางไซเบอร์เมื่อเร็ว ๆ นี้ส่งผลกระทบต่ออัตรากําไรขั้นต้น แต่ Cadre คาดว่าจะมีไตรมาสสุดท้ายที่แข็งแกร่งเนื่องจากฟื้นตัวจากคําสั่งซื้อที่ล่าช้า บริษัทกําลังดําเนินการควบรวมกิจการอย่างแข็งขันเพื่อปรับปรุงการนําเสนอผลิตภัณฑ์และการมีอยู่ทางการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการบังคับใช้กฎหมาย การทหาร และความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
ประเด็นสําคัญ
- Cadre Holdings รายงานการเติบโตอย่างมากเมื่อเทียบเป็นรายปีในยอดขายสุทธิและรายได้สุทธิสําหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2024
- อัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วดีขึ้น โดยบริษัทยังคงรักษาเลเวอเรจสุทธิไว้ที่ 1.1 เท่า
- Cadre วางแผนที่จะควบรวมกิจการหรือซื้อกิจการอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในสิ้นปี 2024 เพื่อขยายการเข้าถึงตลาด
- เหตุการณ์ทางไซเบอร์ส่งผลกระทบต่ออัตรากําไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 3 ประมาณ 5 จุด แต่คาดว่าจะแข็งแกร่งในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากคําสั่งซื้อคงค้าง
- บริษัทให้คําแนะนําสําหรับ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วให้อยู่ระหว่าง 103 ล้านถึง 109 ล้านดอลลาร์ และรายจ่ายด้านทุนระหว่าง 7 ล้านถึง 9 ล้านดอลลาร์
- Blaine Browers ระบุว่าการเติบโตแบบออร์แกนิกเพิ่มขึ้นประมาณ 5% ในไตรมาส โดยมีเป้าหมายระยะยาวที่การเติบโตแบบออร์แกนิก 3% ถึง 5%
- Cadre ตั้งเป้าที่จะบรรลุอัตรากําไรขั้นต้นในช่วงกลางทศวรรษที่ 40 ผ่านระบบอัตโนมัติปรับปรุงความสามารถในการคาดการณ์และคุณภาพในขณะที่ลดต้นทุน
แนวโน้มบริษัท
- Cadre มั่นใจในแนวโน้มในอนาคต โดยมุ่งเน้นไปที่การเติบโตและความเป็นผู้นําของตลาด
- บริษัทคาดว่ารายได้ในไตรมาสที่ 3 จะใกล้เคียงกับปีที่แล้ว และมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับไตรมาสที่ 4 ที่แข็งแกร่งเนื่องจากคําสั่งซื้อที่ล่าช้า
ไฮไลท์ Bearish
- อัตรากําไรขั้นต้นสําหรับไตรมาสที่ 3 ได้รับผลกระทบในทางลบจากเหตุการณ์ทางไซเบอร์ โดยคาดว่าจะลดลง 5 จุด
- กระแสเงินสดจากการดําเนินงานคาดว่าจะลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปี เนื่องจากการจ่ายโบนัสและการชําระภาษีเงินสด
ไฮไลท์ Bullish
- Cadre พอใจกับผลประกอบการทางการเงินที่แสดงยอดขายสุทธิ รายได้สุทธิ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น
- บริษัทกําลังมองหาโอกาสในการควบรวมกิจการเพื่อขยายแพลตฟอร์มและสร้างจุดแข็ง
พลาด
- หากไม่ใช่เพราะเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ Cadre คงเพิ่มคําแนะนํา EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว
ไฮไลท์ Q&A
- ไม่มีการสูญเสียธุรกิจเนื่องจากเหตุการณ์ทางไซเบอร์ เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงของยอดขายจากไตรมาสที่ 3 เป็นไตรมาสที่ 4
- บริษัทมีประกันไซเบอร์เพื่อคุ้มครองการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
- Cadre ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการใช้ระบบอัตโนมัติโดยมีเป้าหมายที่เป็นจริงในการบรรลุอัตรากําไรขั้นต้นกลาง 40 ในอนาคต
- กระแสเงินสดอิสระที่ลดลงในครึ่งปีแรกของ เป็นผลมาจากการจ่ายโบนัสและภาษีเงินสด แต่คาดว่าจะดีขึ้นจากสินค้าคงคลังและบัญชีลูกหนี้
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Cadre Holdings (CDRE) ได้แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 โดย InvestingPro Data เน้นย้ําถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 1.38 พันล้านดอลลาร์และการเติบโตของรายได้ที่โดดเด่น 13.64% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ตัวเลขเหล่านี้เน้นย้ําถึงยอดขายที่เพิ่มขึ้นที่แข็งแกร่งของบริษัทและสอดคล้องกับการเติบโตของรายได้สุทธิที่รายงาน อัตราส่วน P/E อยู่ที่ 32.91 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนอาจคาดหวังการเติบโตของรายได้ที่สูงขึ้นในอนาคต สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อเท็จจริงที่ว่านักวิเคราะห์ได้ปรับรายได้ขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึงตามที่ระบุไว้ในเคล็ดลับ InvestingPro
นอกจากนี้ อัตราส่วนราคา / บัญชีของบริษัทที่ 4.61 บ่งชี้ว่าตลาดกําหนดมูลค่าที่สูงขึ้นให้กับสินทรัพย์ของบริษัทเมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชี ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทในการทํากําไรในอนาคตและความแข็งแกร่งของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แนวโน้มทางการเงินที่มั่นคงของบริษัทยังเห็นได้ชัดในความสามารถในการจัดการหนี้สิน โดยมีสินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงงบดุลที่ดี
สําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาการวิเคราะห์โดยละเอียดเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม รวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทและระดับหนี้ เคล็ดลับเหล่านี้สามารถให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของ Cadre Holdings และโอกาสในอนาคต
สําหรับชุดเคล็ดลับ InvestingPro ที่สมบูรณ์ที่สามารถเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุน ผู้อ่านที่สนใจสามารถสํารวจเพิ่มเติมได้ที่: https://www.investing.com/pro/CDRE.
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน