Petrobras (PETR4.SA) บริษัทน้ํามันที่ควบคุมโดยรัฐของบราซิลรายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยเน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานที่มั่นคงและความมุ่งมั่นในการเติบโตและความสามารถในการทํากําไรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทเน้นย้ําถึงแผนการในการสํารวจแหล่งพลังงานสะอาด เติมน้ํามันและก๊าซสํารอง และเริ่มการผลิตที่โรงงานแห่งใหม่ในขณะที่ยังคงสร้างเงินสดที่แข็งแกร่งและลดหนี้ทางการเงินให้อยู่ในระดับต่ําสุดนับตั้งแต่ปี 2008 Petrobras ยังประกาศให้ความสําคัญกับการกระจายพอร์ตการสํารวจและใช้ประโยชน์จากโอกาสสําหรับการเติบโตเชิงกลยุทธ์
ประเด็นสําคัญ
- Petrobras รายงาน EBITDA ที่ 12 พันล้านดอลลาร์และกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 10 พันล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2024
- บริษัทวางแผนที่จะเพิ่มการลงทุนเป็นระหว่าง 13.5 พันล้านดอลลาร์ถึง 14.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024
- หนี้ทางการเงินลดลง 2.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ําสุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2008
- Petrobras อนุมัติเงินปันผลและดอกเบี้ยจากเงินทุนสําหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2024 โดยมีเงินสํารอง 15.5 พันล้านเรียลบราซิลสําหรับการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
- บริษัทได้หารือเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ รวมถึง CapEx ที่มีประสิทธิภาพ การสํารวจโอกาสระหว่างประเทศ และการควบรวมกิจการที่มีศักยภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
แนวโน้มบริษัท
- Petrobras ตั้งเป้าที่จะขอใบอนุญาตสําหรับหลุมสํารวจใหม่ในบราซิลและสํารวจโอกาสในอเมริกาใต้และแอฟริกา
- บริษัทมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับระดับการผลิตที่กําลังจะมาถึงและวางแผนที่จะกําหนดเวลาหยุดทํางานในการบํารุงรักษาอย่างมีกลยุทธ์
- Petrobras กําลังจัดการสินค้าคงคลังและส่งออกผลพลอยได้ไปยังเอเชียอย่างแข็งขัน
- สถานการณ์ดีเซลของรัสเซียคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนของบริษัท
ไฮไลท์ Bearish
- การลดลงของรอยแตกของดีเซลอย่างมีนัยสําคัญส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ต่างประเทศ
- มีช่องว่างในมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสในการเติบโตและมุ่งเน้นความสามารถในการทํากําไร
ไฮไลท์ Bullish
- การค้นพบก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งโคลอมเบีย
- การเริ่มการผลิตที่กําลังจะมาถึงที่ FPSO Maria Quitéria และท่อส่งก๊าซ Rota 3 จะเพิ่มการจัดหาก๊าซก่อนเกลือในบราซิล
- บริษัทมีสถานะเงินสดที่แข็งแกร่งกว่า 13 พันล้านดอลลาร์
- Petrobras มุ่งเน้นไปที่การกระจายพอร์ตการลงทุนและการทําข้อตกลงในราคาที่เหมาะสม
พลาด
- ปัญหาของซัพพลายเออร์กําลังประสบทั้งในบราซิลและต่างประเทศเนื่องจากสภาวะตลาดโลก
- มีความล่าช้าในกระบวนการออกใบอนุญาตกับ Ibama แม้ว่าผลกระทบต่อการผลิตในปี 2025 คาดว่าจะได้รับการดูดซับ
ไฮไลท์ Q&A
- Petrobras กําลังพิจารณาความร่วมมือในการเข้าซื้อกิจการโรงกลั่น RLAM ที่มีศักยภาพ
- บริษัทมั่นใจในความสมบูรณ์ของแหล่งก่อนเกลือและความเชี่ยวชาญของวิศวกรสํารอง
- เงินปันผลพิเศษจะขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ในการสร้างเงินสดในอนาคตและเงินสดที่มีอยู่
- Petrobras สนใจในการควบรวมกิจการที่มีศักยภาพซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และอาจนํามาซึ่งการทํางานร่วมกัน
Petrobras ยังคงมุ่งเน้นไปที่ความมุ่งมั่นในการขยายปริมาณสํารองและสํารวจแหล่งพลังงานสะอาดใหม่ ทีมผู้นําของบริษัทมีความมั่นใจในทิศทางเชิงกลยุทธ์และความสามารถในการจัดการเงินสํารองอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโครงสร้างการกํากับดูแลที่แข็งแกร่ง Petrobras พร้อมที่จะฟื้นฟูตําแหน่งทางการตลาดและจัดการกับปัญหาของซัพพลายเออร์ในขณะที่ยังคงรักษาการดําเนินงานและการจัดสรรเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางเชิงรุกของบริษัทในการสํารวจโอกาสใหม่ๆ เช่น ในนามิเบีย และแผนการลดราคาก๊าซในบราซิลโดยการเพิ่มอุปทานภายในประเทศและอาจนําเข้าก๊าซ แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทในการสร้างการทํางานร่วมกันและคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Petrobras (PBR) ยังคงแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นทางการเงินและการเติบโตเชิงกลยุทธ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นในผลการดําเนินงานของตลาดและกลยุทธ์การดําเนินงานล่าสุด ข้อมูลของ InvestingPro เผยให้เห็นว่า Petrobras มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 89.33 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นในฐานะผู้เล่นชั้นนําในอุตสาหกรรมน้ํามัน ก๊าซ และเชื้อเพลิงสิ้นเปลือง ด้วยอัตราส่วน P/E ที่แข่งขันได้ที่ 6.01 และอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ที่ 5.44 ที่น่าสนใจยิ่งขึ้น การประเมินมูลค่าของบริษัทชี้ให้เห็นถึงผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เชิงบวกสําหรับนักลงทุนที่มองหามูลค่าในการลงทุนของตน
ความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนั้นเห็นได้ชัดผ่านอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สําคัญที่ 16.92% ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงสถานะทางการเงินและความเชื่อมั่นของฝ่ายบริหารในความสามารถในการสร้างเงินสด สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อเท็จจริงที่ว่า Petrobras ได้รักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลาเจ็ดปีติดต่อกัน ซึ่งตอกย้ําความน่าเชื่อถือในฐานะการลงทุนที่สร้างรายได้
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่าฝ่ายบริหารของ Petrobras ได้ซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่มักส่งสัญญาณถึงความเชื่อจากฝ่ายบริหารว่าหุ้นของบริษัทมีมูลค่าต่ําเกินไปและความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะยังคงทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการดําเนินงานของ Petrobras ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 9 ข้อบน Petrobras ซึ่งสามารถดูได้ที่ https://www.investing.com/pro/PBR เคล็ดลับเหล่านี้ให้ความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัท การวางตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ และศักยภาพในอนาคต ทําให้เป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่าสําหรับผู้ที่พิจารณาลงทุนใน Petrobras
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน