Onex Corp (ONEX) มีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยมีกิจกรรมการระดมทุนที่สําคัญและการรับรู้การลงทุนที่ประสบความสําเร็จ แพลตฟอร์มไพรเวทอิควิตี้ของบริษัท รวมถึง ONCAP รายงานผลกําไรและความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องในการระดมทุน แพลตฟอร์ม CLO ของ Onex ระดมทุนได้อย่างน่าประทับใจ 7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งก่อให้เกิดสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ที่สร้างค่าธรรมเนียม
บริษัทยังประกาศการแยกกลยุทธ์ของ Falcon ซึ่งตอนนี้จะดําเนินการอย่างอิสระ และเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นในการจัดลําดับความสําคัญของสภาพคล่องงบดุลสําหรับการซื้อหุ้นคืน Onex กําลังพิจารณาเริ่มต้นการระดมทุนอีกครั้งสําหรับกลยุทธ์การซื้อกิจการขนาดใหญ่ และยังคงให้ความสําคัญกับวัฏจักรตลาดประกันภัยทรัพย์สินและวินาศ (P&C) สําหรับการตัดสินใจลงทุนในอนาคต
ประเด็นสําคัญ
- Onex Corp ประสบกับไตรมาสที่สองที่แข็งแกร่งในปี 2024 ด้วยการระดมทุนและการลงทุนที่ประสบความสําเร็จ
- แพลตฟอร์ม CLO ระดมทุนได้ 7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งช่วยเพิ่ม AUM ที่สร้างค่าธรรมเนียม
- บริษัทเสร็จสิ้นการขายที่สําคัญ รวมถึง Englobe และ Wyse Meter Solutions และตกลงที่จะขายหุ้น PowerSchool ครึ่งหนึ่ง
- Onex กําลังจัดลําดับความสําคัญของการซื้อหุ้นคืนและมีแผนสําหรับการจัดสรรเงินทุนในอนาคตที่จะสื่อสารในไตรมาสที่จะมาถึง
- Falcon ถูกแยกออกจากกันเพื่อทําหน้าที่เป็นหน่วยงานอิสระ ทําให้มีเงินทุนว่างสําหรับ Onex
- Onex กําลังติดตามภาคการประกันภัย P&C อย่างใกล้ชิด โดยมุ่งเน้นไปที่ปริมาณใหม่และการกําหนดราคาความเสี่ยง
แนวโน้มบริษัท
- Onex กําลังเตรียมที่จะเริ่มการระดมทุนอีกครั้งสําหรับกลยุทธ์การซื้อกิจการขนาดใหญ่หลังจากแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง
- การซื้อหุ้นคืนยังคงมีความสําคัญสูงสุด โดยไม่มีแผนที่จะชะลอตัวลง
- ขณะนี้บริษัทไม่ได้ให้ความสําคัญกับการเข้าซื้อกิจการของผู้จัดการสินทรัพย์รายอื่น
ไฮไลท์ Bearish
- การถอนทุนของ Falcon ส่งผลให้ AUM ออกจากแพลตฟอร์มประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์
- มีการชะลอตัวของอัตราการเพิ่มขึ้นในภาคประกันภัย P&C
ไฮไลท์ Bullish
- แพลตฟอร์มไพรเวทอิควิตี้ของ Onex รวมถึง ONCAP มีกําไรและความคืบหน้าในการระดมทุน
- งบดุลของบริษัทถูกนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ยังคงมีลมพัดในด้านงบดุลของอุตสาหกรรมประกันภัย P&C
พลาด
- รายละเอียดเฉพาะของเงิน 2.2 พันล้านดอลลาร์ที่ระดมทุนระหว่างเครดิตและส่วนของผู้ถือหุ้นในระหว่างไตรมาสนั้นไม่พร้อมใช้งานในขณะที่โทร
ไฮไลท์ Q&A
- Chris Govan กล่าวว่าการถอนทุนของ Falcon จะทําให้เงินทุนว่างประมาณ 55 ล้านดอลลาร์
- แม้จะมีการถอนทุน แต่ผลกระทบต่อ FRE ก็มีน้อย โดยมีค่าธรรมเนียมอัตราการดําเนินงานประมาณ 20 ล้านดอลลาร์
- Bobby Le Blanc ชี้แจงว่ารายได้จากการกวาดเงินสดในกลุ่ม Wealth Enhancement ไม่ได้แสดงถึงส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจของแพลตฟอร์ม
การเรียกผลประกอบการของ Onex Corp แสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และสถานะทางการเงินของบริษัท โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นสูงสุดผ่านการจัดสรรเงินทุนและกลยุทธ์การลงทุนอย่างรอบคอบ การแยก Falcon ของบริษัทและการให้ความสําคัญกับการซื้อหุ้นคืนสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางที่คล่องตัวในการจัดการพอร์ตโฟลิโอและเงินทุน ในขณะที่ Onex Corp ยังคงติดตามภาคการประกันภัย P&C และเตรียมพร้อมสําหรับการริเริ่มการระดมทุนในอนาคต
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Onex Corp (ONEXF) ได้แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่โดดเด่นในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งสอดคล้องกับความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและการตัดสินใจจัดสรรเงินทุนที่เน้นในบทความ ความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมูลค่าผู้ถือหุ้นสะท้อนให้เห็นในตัวชี้วัดที่น่าประทับใจและการจัดการทางการเงินอย่างรอบคอบ
ข้อมูล InvestingPro เผยให้เห็นว่า Onex Corp มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 5.03 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดและความมั่นคงที่สําคัญของบริษัทในภาคส่วนของตน อัตราส่วน P/E อยู่ที่ระดับต่ําสุด 6.27 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งสูงกว่าเล็กน้อยที่ 6.43 ซึ่งยังคงบ่งชี้ถึงมูลค่าที่มีศักยภาพสําหรับนักลงทุน การเติบโตของรายได้ของบริษัท 41.41% ในช่วงเวลาเดียวกันเป็นข้อพิสูจน์ถึงการดําเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งและความสําเร็จในการลงทุน
เคล็ดลับ InvestingPro สองข้อเน้นย้ําถึงจุดแข็งทางการเงินของบริษัท ประการแรก Onex Corp ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้ต่ํา ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มีคุณค่าที่กําลังมองหาหุ้นที่อาจประเมินค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ของพวกเขา ประการที่สองกระแสเงินสดของ บริษัท สามารถครอบคลุมการจ่ายดอกเบี้ยได้อย่างเพียงพอทําให้มั่นใจได้ถึงเสถียรภาพทางการเงินและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการชําระหนี้
นอกจากนี้ Onex Corp ยังรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 38 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ําเสมอ ความน่าเชื่อถือในการจ่ายเงินปันผลนี้ควบคู่ไปกับความสามารถของบริษัทในการครอบคลุมภาระผูกพันระยะสั้นด้วยสินทรัพย์สภาพคล่องเน้นย้ําถึงฐานทางการเงินที่มั่นคง
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Onex Corp ที่ https://www.investing.com/pro/ONEXF มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 5 ข้อที่ให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและศักยภาพในการลงทุนของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน