Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (KHI) ผู้ผลิตชั้นนําของญี่ปุ่นรายงานผลกําไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์สําหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2025 ในระหว่างการประกาศผลประกอบการ แม้จะมีความท้าทายในบางกลุ่ม แต่บริษัทก็มีรายได้และผลกําไรโดยรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีและผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในบางแผนก คาวาซากิยังคงคาดการณ์รายได้และกําไรทั้งปี แต่เพิ่มการคาดการณ์คําสั่งซื้อที่ได้รับเนื่องจากอุปสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันที่เพิ่มขึ้น
ประเด็นสําคัญ
- Kawasaki Heavy Industries มีกําไรก่อนหักภาษีและกําไรที่เป็นของเจ้าของเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสแรก
- คําสั่งซื้อที่ได้รับสําหรับไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2024 อยู่ที่ 456.8 พันล้านเยน โดยมีรายได้อยู่ที่ 444.2 พันล้านเยน
- ส่วนระบบการบินและอวกาศและเครื่องจักรและหุ่นยนต์ที่มีความแม่นยํามีผลกําไรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
- ส่วนงาน Powersports & Engine ประสบกับผลกําไรที่ลดลงเนื่องจากการเรียกคืนผลิตภัณฑ์และต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น
- การคาดการณ์ทั้งปีสําหรับคําสั่งซื้อที่ได้รับปรับขึ้น 50,000 ล้านเยนเป็น 2.41 ล้านล้านเยน เนื่องจากคําสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันที่เพิ่มขึ้น
- คาดการณ์รายได้และกําไรทั้งปียังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมายอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 70% ถึง 80% ภายในสิ้นปีงบประมาณ
แนวโน้มบริษัท
- Kawasaki คาดว่าจะคงการคาดการณ์รายได้และกําไรสําหรับปีงบประมาณ แม้ว่าไตรมาสแรกจะเบี่ยงเบนไปจากที่คาดการณ์ไว้
- บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของสินทรัพย์ และบรรลุอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิระหว่างร้อยละ 70 ถึง 80%
ไฮไลท์ Bearish
- ส่วนงาน Powersports & Engine ประสบกับกําไรที่ลดลงเนื่องจากการขายที่ถูกระงับและต้นทุนคงที่ที่เพิ่มขึ้น
- บริษัทบันทึกค่าใช้จ่าย SG&A ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม Powersports และ Engine
ไฮไลท์ Bullish
- กลุ่มระบบการบินและอวกาศและเครื่องจักรและหุ่นยนต์ที่มีความแม่นยําแสดงความสามารถในการทํากําไรที่ดีขึ้นและรายได้ที่เพิ่มขึ้น
- กระแสเงินสดจากการดําเนินงานดีขึ้น 46,000 ล้านเยน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการชําระเงินล่วงหน้าจํานวนมากในธุรกิจการบินและอวกาศ
- คําสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ Aero แข็งแกร่ง ซึ่งส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนการคาดการณ์คําสั่งซื้อทั้งปี
พลาด
- ส่วนงาน Powersports & Engine ของคาวาซากิพลาดการคาดการณ์เบื้องต้นเนื่องจากการเรียกคืนและความไร้ประสิทธิภาพในการดําเนินงานที่โรงงานแห่งใหม่ในเม็กซิโก
ไฮไลท์ Q&A
- บริษัทได้กล่าวถึงผลกระทบของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่มีต่อแนวโน้มทางการเงิน
- Kawasaki ได้หารือเกี่ยวกับความคิดริเริ่มในการฟื้นตัวจากความล่าช้าของยอดขายในกลุ่ม Powersports & Engine
โดยสรุป Kawasaki Heavy Industries รายงานการเริ่มต้นที่แข็งแกร่งในปีงบประมาณด้วยผลกําไรไตรมาสแรกเป็นประวัติการณ์ โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีและผลการดําเนินงานที่มั่นคงในกลุ่มหลัก บริษัทได้ปรับคาดการณ์คําสั่งซื้อทั้งปีขึ้นเนื่องจากอุปสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันที่เพิ่มขึ้น แต่ยังคงคาดการณ์รายได้และกําไรไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าจะมีความท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วน Powersports & Engine แต่ Kawasaki กําลังดําเนินการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายประจําปี
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Kawasaki Heavy Industries (KHI) ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นด้วยผลกําไรไตรมาสแรกที่บันทึกไว้และผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในกลุ่มหลัก การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในแผนกที่ทํากําไรและความสามารถในการรับมือกับความท้าทายของตลาดนั้นเห็นได้ชัดในผลลัพธ์ทางการเงิน ต่อไปนี้คือข้อมูลเชิงลึกบางส่วนจากข้อมูลจาก InvestingPro ที่อาจให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของหุ้นของ Kawasaki:
- Kawasaki Heavy Industries ดําเนินงานด้วยภาระหนี้สินจํานวนมาก ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่นักลงทุนต้องพิจารณาเมื่อประเมินเสถียรภาพทางการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถเพิ่มเงินปันผลได้เป็นเวลาสี่ปีติดต่อกัน ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในฐานะทางการเงินและความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
- หุ้นของบริษัทประสบกับความผันผวน ได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่แล้วและทําผลงานได้ไม่ดีในช่วงเดือนที่ผ่านมา สิ่งนี้อาจสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนและปฏิกิริยาของตลาดต่อสภาวะเศรษฐกิจในวงกว้างหรือเหตุการณ์เฉพาะที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
- ในแง่ของการประเมินมูลค่า อัตราส่วน P/E ของ Kawasaki อยู่ที่ 21.91 โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2025 ที่ 21.21 อัตราส่วนราคาต่อบัญชีในช่วงเวลาเดียวกันคือ 1.07 ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าหุ้นมีมูลค่าสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชี
InvestingPro ยังเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมสําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึกของ Kawasaki Heavy Industries ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไร สถานะอุตสาหกรรม และแนวโน้มประสิทธิภาพของหุ้น ขณะนี้มีเคล็ดลับเพิ่มเติม 6 ข้อสําหรับ InvestingPro for Kawasaki Heavy Industries ซึ่งเข้าถึงได้ที่ https://www.investing.com/pro/KWHIY สําหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน