Natera Inc. (NASDAQ: NTRA) ผู้นําระดับโลกด้านการทดสอบและการวินิจฉัยทางพันธุกรรมส่วนบุคคล ได้รายงานการเติบโตของรายได้และปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในไตรมาสที่สองของปี 2024 ในการประกาศผลประกอบการครั้งล่าสุด Natera ประกาศรายได้เพิ่มขึ้น 12% ตามลําดับจากไตรมาสแรกและเพิ่มขึ้น 58% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว
บริษัทได้เพิ่มคําแนะนํารายได้ทั้งปีเป็นประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าจะมีอัตรากําไรขั้นต้น 55% ตัวเลขในแง่ดีเหล่านี้มาพร้อมกับปริมาณการทดสอบจํานวนมากเป็นประวัติการณ์และราคาขายเฉลี่ย (ASP) ที่เพิ่มขึ้น
ประเด็นสําคัญ
- Natera รายงานรายได้เพิ่มขึ้น 12% ตามลําดับจากไตรมาสที่ 1 ปี 2024 และเพิ่มขึ้น 58% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- คําแนะนํารายได้ทั้งปีเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นที่คาดว่าจะอยู่ที่ 55%
- บริษัทประสบกับปริมาณการทดสอบและการเติบโตของ ASP เป็นประวัติการณ์
- มูลนิธิไตแห่งชาติรับรองการทดสอบทางพันธุกรรมสําหรับโรคไตเรื้อรัง โดยสนับสนุนการทดสอบ Renasight ของ Natera
- การเติบโตในเชิงบวกในปริมาณทางคลินิกของ Signatera โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมะเร็งลําไส้ใหญ่และทวารหนักและเต้านม
- Natera ถึงจุดคุ้มทุนของกระแสเงินสดเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกันและยังคงอยู่ในเป้าหมายตลอดทั้งปี
แนวโน้มบริษัท
- Natera คาดว่ารายได้จะเติบโต 40% เมื่อเทียบกับปี 2023
- บริษัทคาดว่าการปรับปรุงตามลําดับเล็กน้อยใน ASP ของ Signatera ในช่วงครึ่งหลังของปี
- พวกเขาวางแผนการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปริมาณและรายได้
- การลงทุนในประสบการณ์ผู้ใช้และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เช่น DQS สําหรับการทดสอบการปลูกถ่ายหัวใจกําลังดําเนินการอยู่
ไฮไลท์ Bearish
- การเผาผลาญเงินสดรายไตรมาสอาจผันผวนเนื่องจากระยะเวลาของรายจ่ายฝ่ายทุนและการเบิกจ่ายเงิน
- การส่งการศึกษา ALTAIR ไปยัง ESMO ล่าช้า
- การไม่ต่ออายุความร่วมมือกับ Foundation Medicine แม้ว่าจะไม่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของปริมาณ
ไฮไลท์ Bullish
- การรับรองของมูลนิธิไตแห่งชาติเกี่ยวกับการทดสอบทางพันธุกรรมสําหรับโรคไตเรื้อรัง
- การเติบโตที่แข็งแกร่งในปริมาณทางคลินิกของ Signatera และการยอมรับของแพทย์
- บริษัทมั่นใจในแนวทางที่ให้ข้อมูลเนื้องอกของ Signatera
- แนวทางของ ACOG คาดว่าจะเผยแพร่ภายในปีนี้ ซึ่งเป็นผลดีต่อการเติบโตของ Signatera
พลาด
- ความล่าช้าในการส่งการศึกษา ALTAIR ไปยัง ESMO
- การไม่ต่ออายุความร่วมมือของ Foundation Medicine แม้ว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการเติบโตก็ตาม
ไฮไลท์ Q&A
- Natera มั่นใจในตําแหน่งทางการตลาดของ Signatera แม้จะมีการแข่งขันจากการศึกษา COSMOS ของ Garden
- บริษัทกําลังขยายไปสู่ข้อบ่งชี้ใหม่ๆ เช่น มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
- การลงทุนยังคงดําเนินต่อไปในการปรับปรุง MRD และการขยายสายผลิตภัณฑ์
- ความคุ้มครองสําหรับการลบขนาดเล็กยังคงขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงแนวทางซึ่งส่งผลต่อการเบิกจ่าย
- การเติบโตส่วนใหญ่ของ Signatera มาจากการตัดสินใจแบบเสริมและการตรวจสอบการเกิดซ้ํา
การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของ Natera เน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทและการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในการขยายการนําเสนอผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเนื้องอกวิทยาและสุขภาพอวัยวะ ด้วยการรับรองจากมูลนิธิไตแห่งชาติและการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปริมาณทางคลินิกของ Signatera Natera จึงอยู่ในตําแหน่งที่ดีในการรักษาวิถีขาขึ้นในตลาดการทดสอบทางพันธุกรรมส่วนบุคคล แม้จะมีความท้าทายเช่นความล่าช้าในการศึกษา ALTAIR และการไม่ต่ออายุความร่วมมือกับ Foundation Medicine แต่แนวโน้มของบริษัทยังคงเป็นบวกโดยได้รับการสนับสนุนจากความต้องการที่แข็งแกร่งสําหรับการทดสอบและกลยุทธ์การเติบโตที่อนุรักษ์นิยมแต่มีประสิทธิภาพเหนือกว่า
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Natera Inc. (NASDAQ: NTRA) ได้แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่น่าประทับใจในไตรมาสที่สองของปี 2024 ด้วยการเติบโตของรายได้อย่างมีนัยสําคัญและการขยายปริมาณการทดสอบ ข้อมูลและเคล็ดลับของ InvestingPro จะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของหุ้นของบริษัท
ไฮไลท์ของ InvestingPro Data รวมถึงการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง 39.26% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัท มูลค่าตลาดอยู่ที่ 14.06 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตําแหน่งทางการตลาดของ Natera อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนราคาต่อบัญชีของบริษัทค่อนข้างสูงที่ 17.8 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีการซื้อขายในราคาพรีเมี่ยมเมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชี
เคล็ดลับ InvestingPro ที่โดดเด่นคือผลตอบแทนที่สําคัญของ Natera ในปีที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 119.27% ซึ่งเน้นย้ําถึงแนวโน้มขาขึ้นของหุ้นและการมองโลกในแง่ดีของนักลงทุน นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทยังเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เชิงบวกถึงความสามารถของ Natera ในการชําระหนี้สินทางการเงินในทันที
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม เช่น หนี้สินในระดับปานกลางของบริษัท และข้อเท็จจริงที่ว่านักวิเคราะห์ไม่คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ โดยรวมแล้วมีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 13 ข้อที่ให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและแนวโน้มในอนาคตของ Natera
จุดข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาหุ้นของ Natera โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของรายงานผลประกอบการล่าสุดของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต สําหรับการวิเคราะห์โดยละเอียดเพิ่มเติม นักลงทุนสามารถสํารวจเคล็ดลับ InvestingPro ได้ที่ https://www.investing.com/pro/NTRA
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน