ในระหว่างการแถลงผลประกอบการล่าสุด Ben Gagnon ซีอีโอของ Bitfarms ได้กล่าวถึงผลประกอบการทางการเงินของบริษัทสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยสรุปแผนกลยุทธ์สําหรับการกระจายความเสี่ยงและการเติบโต แม้รายได้จะลดลงเหลือ 42 ล้านดอลลาร์และขาดทุนสุทธิ 27 ล้านดอลลาร์ แต่บริษัทยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการขยายไปสู่การประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตลอดจนสถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่งที่ 195 ล้านดอลลาร์ Bitfarms (สัญลักษณ์: BITF) ซึ่งปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การขุด Bitcoin กําลังจับตาดูโอกาสในตลาด HPC/AI ซึ่งเป็นภาคส่วนที่คาดว่าจะเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า บริษัทได้รับเงินทุนเต็มจํานวนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย exahash และ petahash ภายในสิ้นปี 2024 และ 2025 ตามลําดับ และกําลังแสวงหาโอกาสในการเติบโตในสหรัฐอเมริกาอย่างแข็งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาค PJM
ประเด็นสําคัญ
- Bitfarms รายงานรายได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ที่ 42 ล้านดอลลาร์ ลดลง 16% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยมีการขุด Bitcoin 614 รายการ
- บริษัทประสบกับการขาดทุนสุทธิ 27 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากขาดทุน 6 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 1
- เน้นย้ําถึงสถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง โดยมีเงินทุน 195 ล้านดอลลาร์และแผนการเติบโตที่ได้รับทุนเต็มจํานวน
- Bitfarms กําลังขยายสถานะในสหรัฐอเมริกา โดยมีไซต์ใหม่ใน Sharon รัฐเพนซิลเวเนีย และกําลังสํารวจตลาด HPC/AI ซึ่งอาจเติบโตเป็น 420 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2027
- บริษัทกําลังสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อขยาย HPC/AI อย่างแข็งขัน และคาดว่าจะนําความเชี่ยวชาญเข้ามาภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2025 หรือไตรมาสที่ 1 ปี 2026
- Bitfarms ได้รับเงินทุนเต็มจํานวนสําหรับเป้าหมาย exahash และ petahash สําหรับปี 2024 และ 2025 โดยมีการจัดสรรเงินทุนจํานวนมากสําหรับโครงสร้างพื้นฐานและนักขุด
แนวโน้มบริษัท
- Bitfarms วางแผนที่จะกระจายพอร์ตโฟลิโอนอกเหนือจากการขุด Bitcoin ด้วยการขยายกลยุทธ์ในสหรัฐอเมริกาและการเข้าสู่ตลาด HPC/AI
- บริษัทตั้งเป้าที่จะปรับสมดุลพอร์ตสินทรัพย์พลังงาน โดยมุ่งเน้นไปที่ราคาพลังงานที่แข่งขันได้ในสหรัฐอเมริกาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิภาค PJM
- Bitfarms มองเห็นโอกาสที่เพิ่มขึ้นสําหรับการซื้อขายพลังงานและการรักษาเสถียรภาพของกริดในภูมิภาค PJM
ไฮไลท์ Bearish
- บริษัทรายงานรายได้ลดลง 16% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และขาดทุนสุทธิในไตรมาสที่ 2 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1
- ค่าใช้จ่ายในค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด 1 ล้านดอลลาร์สําหรับการประเมินค่าใหม่ของหนี้สินทางการเงินส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานทางการเงิน
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทลดลงเหลือ 12 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 จาก 23 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า
ไฮไลท์ Bullish
- Bitfarms ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสในการเติบโต รวมถึงตลาด HPC/AI และการซื้อขายพลังงาน
- บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีสภาพคล่อง 195 ล้านดอลลาร์และแผนการเติบโตที่ได้รับเงินทุนเต็มจํานวน
- มีการมุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในระยะยาวและการเติบโตในสหรัฐอเมริกา โดยมีโอกาสมากขึ้น เช่น โครงการชารอนในภูมิภาค PJM
พลาด
- บริษัทยังไม่ได้ล็อคแหล่งจ่ายไฟหรือราคาสําหรับไซต์ Sharon ในเพนซิลเวเนีย
- ปัจจุบัน Bitfarms ไม่มีอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการสร้าง HPC และ AI แต่มั่นใจในความสามารถในการจัดหา
ไฮไลท์ Q&A
- ไทม์ไลน์สําหรับโอกาส HPC/AI อยู่ห่างออกไปอย่างน้อย 12 เดือน โดยยังคงมีการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถอย่างต่อเนื่อง
- ข้อกําหนด CapEx เพิ่มเติมคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 140 ล้านดอลลาร์สําหรับปีนี้
- บริษัทได้ลดการใช้สิ่งอํานวยความสะดวก ATM เนื่องจากกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งจากการดําเนินงาน
- Bitfarms ชอบการขุด Bitcoin เนื่องจากรูปแบบที่ไม่มีลูกค้า แต่เปิดกว้างที่จะทํางานร่วมกับลูกค้าที่มีเครดิตสูงเพียงรายเดียวสําหรับโครงการ HPC/AI
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Bitfarms (สัญลักษณ์: BITF) นําทางการขยายเชิงกลยุทธ์และการกระจายไปสู่การประมวลผลประสิทธิภาพสูงและปัญญาประดิษฐ์ จึงมีตัวชี้วัดทางการเงินที่สําคัญหลายประการและเคล็ดลับ InvestingPro ที่ให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท
InvestingPro Data เน้นย้ําถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทซึ่งอยู่ที่ 1.02 พันล้านดอลลาร์ การประเมินมูลค่านี้เกิดขึ้นหลังจากการเติบโตของรายได้อย่างมีนัยสําคัญที่ 37.27% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งส่งสัญญาณถึงการขยายตัวที่แข็งแกร่งแม้จะมีความท้าทายในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องสังเกตอัตรากําไรขั้นต้นติดลบของบริษัทที่ -16.83% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งสะท้อนถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
เคล็ดลับของ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่า Bitfarms ถือเงินสดมากกว่าหนี้สินในงบดุล ซึ่งสอดคล้องกับสถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่งของบริษัทที่รายงานไว้ที่ 195 ล้านดอลลาร์ นี่อาจเป็นปัจจัยสําคัญในการสนับสนุนความคิดริเริ่มการเติบโตและรับมือกับความผันผวนของตลาดสกุลเงินดิจิทัล
เคล็ดลับอีกประการหนึ่งที่ควรค่าแก่การพิจารณาคือนักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตของยอดขายในปีปัจจุบัน การมองโลกในแง่ดีในอนาคตนี้อาจช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ Bitfarms ตั้งเป้าไปที่ตลาด HPC/AI ที่กําลังเติบโต
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่ https://www.investing.com/pro/BITF ซึ่งรวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าหุ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน