Berry Corporation (BRY) มีผลประกอบการทางการเงินและการดําเนินงานที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยมี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่โดดเด่นที่ 74 ล้านดอลลาร์ และการผลิตต่อวัน 25,300 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามัน การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในกระแสเงินสดอิสระที่ยั่งยืนและโครงการที่มีความเข้มข้นของเงินทุนต่ําดูเหมือนจะได้ผล เนื่องจากยังคงอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายการผลิตประจําปี ด้วยกิจกรรมการขุดเจาะที่เหนือความคาดหมายและแนวทางที่มีระเบียบวินัยในการจัดการเงินทุน ประสิทธิภาพของ Berry แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศในการดําเนินงานและความยืดหยุ่นทางการเงิน
ประเด็นสําคัญ
- Berry Corporation รายงาน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 74 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2
- การผลิตต่อวันถึง 25,300 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามัน
- บริษัทเจาะหลุม 19 หลุมในไตรมาสที่ 2 เกินความคาดหมายในการผลิต
- Berry อยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายการผลิตประจําปี
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสัญญาเช่าลดลง 11% และค่าใช้จ่าย G&A ที่ปรับปรุงแล้วลดลง 10% จากไตรมาสที่ 1
- รายจ่ายด้านทุนสําหรับไตรมาสที่ 2 สอดคล้องกับความคาดหวัง
- กระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้วกําลังติดตามที่สูงขึ้นตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเมื่อเทียบกับปี 2023
- บริษัทลดยอดคงเหลือปืนลูกโม่ลงเหลือ 36 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นไตรมาสที่ 2 และเหลือ 28 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม
- Berry ตั้งเป้าอัตราส่วนหนี้สินต่อ EBITDA ต่ํากว่า 1.5 เท่า
- บริษัทรู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสในลุ่มน้ํา Uinta รัฐยูทาห์ และ Kern County รัฐแคลิฟอร์เนีย
แนวโน้มบริษัท
- Berry ได้รับใบอนุญาตที่จําเป็นสําหรับโครงการขุดเจาะในปี 2024 และได้รับใบอนุญาตใหม่สําหรับปี 2025 แล้ว
- บริษัทกําลังเริ่มทําฟาร์มบางส่วนของโครงการขุดเจาะในปี 2025 และ 2026 เพื่อจัดการเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
- ความมุ่งมั่นของ Berry ในด้านความปลอดภัยและการดูแลสิ่งแวดล้อมนั้นเห็นได้ชัดด้วยเหตุการณ์ที่บันทึกได้เป็นศูนย์และความคืบหน้าในการลดการปล่อยก๊าซมีเทน
ไฮไลท์ Bearish
- แรงดันอ่างเก็บน้ําต่ํากว่าในปลายน้ําตื้นของลุ่มน้ํา Uinta ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออัตราการผลิต
ไฮไลท์ Bullish
- Berry ครองตําแหน่งข้อได้เปรียบด้านต้นทุนในลุ่มน้ํา Uinta โดยมีโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญอยู่แล้ว
- อัตราการผลิตเริ่มต้นสําหรับหลุมแนวนอนในอ่างเก็บน้ํา Uteland Butte มีแนวโน้มที่ดี โดยมีปริมาณน้ํามันเทียบเท่าประมาณ 1,100 บาร์เรลต่อวัน
- บริษัทมองว่าพื้นที่ 100,000 เอเคอร์ทั้งหมดที่ถือครองมีแนวโน้มสําหรับกิจกรรมบ่อน้ําแนวนอน
- เส้นโค้งประเภทบวกจากหลุมแนวนอนและต้นทุนเงินทุนที่ลดลงคาดว่าจะนําไปสู่เศรษฐกิจที่ดีกว่า
พลาด
- ไม่มีการพลาดเฉพาะที่กล่าวถึงในสรุปการถอดเสียงรายได้
ไฮไลท์ Q&A
- Berry มุ่งเน้นไปที่ 22,000 เอเคอร์ในลุ่มน้ํา Uinta เพื่อขอใบอนุญาตบ่อน้ํา แต่มองว่าพื้นที่ 100,000 เอเคอร์ทั้งหมดเป็นอนาคต
- บริษัทกําลังสํารวจอ่างเก็บน้ําที่ลึกกว่าแม่น้ํา Uinta เช่น Douglas Creek และ Wasatch
- Berry กําลังหารือเกี่ยวกับโอกาสในการเข้าซื้อกิจการแบบ bolt-on ใน Kern County รัฐแคลิฟอร์เนียกับบริษัทเอกชนขนาดเล็ก
ไตรมาสที่สองของ Berry Corporation ได้กําหนดโทนเสียงเชิงบวกสําหรับช่วงที่เหลือของปี 2024 การขุดเจาะเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในลุ่มน้ํา Uinta ควบคู่ไปกับประสิทธิภาพการดําเนินงานทําให้บริษัทประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่อง การมุ่งเน้นของ Berry ในการรักษางบดุลที่แข็งแกร่งและลดหนี้เป็นสิ่งที่น่ายกย่อง ดังที่เห็นได้จากยอดคงเหลือปืนลูกโม่ที่ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ ด้วยสายตาของ บริษัท ที่ทั้งการเติบโตแบบออร์แกนิกและการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจตั้งตารอผลการดําเนินงานที่ยั่งยืนของ Berry ในภาคพลังงานที่มีการแข่งขันสูง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Berry Corporation (BRY) ได้แสดงให้เห็นถึงวินัยทางการเงินและประสิทธิภาพการดําเนินงานที่น่ายกย่องในผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2024 เพื่อทําความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Berry ต่อไปนี้คือข้อมูลเชิงลึกบางส่วนจากข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro:
ข้อมูล InvestingPro:
- มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Berry Corporation อยู่ที่ 460.86 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงขนาดของบริษัทและการประเมินมูลค่าของนักลงทุนในตลาด
- อัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ของบริษัท ณ สิบสองเดือนที่ผ่านมา (LTM) ของไตรมาสที่ 1 ปี 2024 อยู่ที่ 45.69 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนยินดีจ่ายเท่าใดสําหรับรายได้หนึ่งดอลลาร์
- อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่โดดเด่นที่ 12.05% แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Berry ในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งน่าสนใจเป็นพิเศษในตลาดปัจจุบัน
เคล็ดลับ InvestingPro:
- การประเมินมูลค่าของ Berry Corporation แสดงถึงผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง ซึ่งสอดคล้องกับการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในการสร้างกระแสเงินสดอิสระที่ยั่งยืนที่กล่าวถึงในบทความ
- Berry ยังคงจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 7 ปีติดต่อกัน ซึ่งช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินของบริษัทและดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมสําหรับ Berry Corporation มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 9 ข้อ ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าสําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนักลงทุนที่มีศักยภาพ หากต้องการสํารวจเพิ่มเติมได้ที่ https://www.investing.com/pro/BRY
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน