Xometry, Inc. (XMTR) ตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI สําหรับการผลิตตามความต้องการ รายงานผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยแสดงรายได้ กําไรขั้นต้น และอัตรากําไรขั้นต้นที่บันทึกไว้ รายได้จากตลาดของบริษัทเพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) เป็น 117 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งผลให้รายได้รายไตรมาสรวมอยู่ที่ 133 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 19% จากปีก่อนหน้า
ฐานผู้ซื้อที่ใช้งานอยู่ของ Xometry ขยายตัวอย่างมาก โดยเติบโต 27% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมในตลาดที่แข็งแกร่ง บริษัทได้สรุปความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเป้าไปที่การเจาะลึกในภาคการผลิต และกําลังอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุความสามารถในการทํากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่อัตรารายได้ 600 ล้านดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายที่จะมีรายได้ถึง 1 พันล้านดอลลาร์
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ของ Xometry เพิ่มขึ้นเป็น 133 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- รายได้จากตลาดสูงถึง 117 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่รายได้จากบริการของซัพพลายเออร์ลดลง 13% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 15.3 ล้านดอลลาร์
- บริษัทรายงานว่ามีผู้ซื้อที่ใช้งานอยู่เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบกับปีก่อน รวมเป็น 61,530 ราย
- กําไรขั้นต้นสําหรับไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ 52.9 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 39.9%
- Xometry คาดว่าการเติบโตของตลาดอย่างน้อย 20% ตลอดทั้งปี และคาดการณ์ว่ารายได้ในไตรมาสที่ 3 จะอยู่ระหว่าง 136 ล้านถึง 138 ล้านดอลลาร์
- ความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ การขยายเครือข่ายผู้ซื้อและซัพพลายเออร์ การเพิ่มกระบวนการและวัสดุใหม่ ๆ และการปรับปรุงบริการซัพพลายเออร์
- การโฆษณาเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้จากตลาดลดลง 6.9% ในไตรมาสที่ 2 แม้ว่าตลาดจะเติบโตก็ตาม
- บริษัทมุ่งเน้นไปที่การขยายตัวระหว่างประเทศและปรับปรุงความสามารถในการเสนอราคาอัตโนมัติด้วย Google Vertex AI
แนวโน้มบริษัท
- Xometry มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับวิถีการเติบโตไปสู่เป้าหมายรายได้ 1 พันล้านดอลลาร์
- บริษัทคาดว่าความสามารถในการทํากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจะอยู่ที่อัตรารายได้ 600 ล้านดอลลาร์
- การคาดการณ์รายได้ในไตรมาสที่ 3 บ่งชี้ว่าการเติบโต 14% ถึง 16% YoY
- Xometry ตั้งเป้าอัตรากําไรขั้นต้นของตลาด 35% ภายในสิ้นไตรมาสที่ 4
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้จากบริการของซัพพลายเออร์ลดลง 13% YoY ในไตรมาสที่ 2
- การเติบโตในไตรมาสที่ 2 ในตลาดต่างประเทศชะลอตัวลงเนื่องจากการเปรียบเทียบที่ท้าทายกับปีก่อนหน้า
ไฮไลท์ Bullish
- ตลาดของ Xometry มีการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญโดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 25%
- บริษัทมีอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งและควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เซมิคอนดักเตอร์กลายเป็นตลาดปลายทางที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 2 โดยได้รับประโยชน์จากการนํา AI มาใช้และการลงทุนในประเทศ
- ข้อเสนอแนะของลูกค้าในเชิงบวกเกี่ยวกับคุณสมบัติ Teamspace บ่งชี้ถึงแรงเสียดทานที่ลดลงและการรวมระบบการจัดซื้อที่ดีขึ้น
พลาด
- ไม่มีรายงานการพลาดทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงในสรุปการเรียกผลประกอบการ
ไฮไลท์ Q&A
- บริษัทเน้นย้ําถึงความสําคัญของประสบการณ์ผู้ซื้อที่ราบรื่นและการกําหนดราคาที่โปร่งใสเพื่อรักษาลูกค้าไว้
- Xometry มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงเทคโนโลยี รวมถึงกระบวนการเสนอราคาอัตโนมัติและการรวมระบบ ERP เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งการตลาด
- การลงทุนได้รับการปรับให้เหมาะสม และเงินทุนได้รับการจัดสรรอย่างมีกลยุทธ์เพื่อผลักดันผลกําไร
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วคาดว่าจะเป็นไปตามเส้นทางที่เพิ่มขึ้น 20%
ผลการดําเนินงานของ Xometry ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สะท้อนให้เห็นถึงการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของความคิดริเริ่มด้านการเติบโตและแนวทางที่มีระเบียบวินัยในการจัดสรรเงินทุน การให้ความสําคัญกับประสบการณ์ผู้ใช้ ความโปร่งใส และการบูรณาการเทคโนโลยีของบริษัททําให้บริษัทอยู่ในสภาพแวดล้อมมหภาคที่ไม่แน่นอน ด้วยกลยุทธ์ที่ชัดเจนและความมั่นใจในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง Xometry พร้อมที่จะบรรลุเป้าหมายการทํากําไรและขยายสถานะในอุตสาหกรรมการผลิต
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
รายงานทางการเงินล่าสุดของ Xometry Inc. (XMTR) สําหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2024 แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่น่าประทับใจ โดยมีรายได้จากตลาดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญและฐานผู้ซื้อที่ใช้งานอยู่ที่ขยายตัว ข้อมูลและเคล็ดลับของ InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของหุ้นของบริษัทที่นักลงทุนอาจสนใจ
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Xometry ได้รับผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงเดือนที่ผ่านมา โดยผลตอบแทนรวมของราคาเพิ่มขึ้น 32.34% ซึ่งส่งสัญญาณถึงปฏิกิริยาเชิงบวกของตลาดต่อวิถีการเติบโตของบริษัท อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์แนะนําความระมัดระวังเนื่องจากพวกเขาไม่คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของบริษัทเองที่จะบรรลุความสามารถในการทํากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วในระยะต่อมา
ข้อมูล InvestingPro เผยให้เห็นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 783.98 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงมูลค่าของบริษัทในสายตาของนักลงทุน แม้จะขาดความสามารถในการทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาและอัตราส่วน P/E ติดลบที่ -11.05 แต่รายได้ของบริษัทก็เติบโต 19.42% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 สิ่งนี้บ่งชี้ถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง ซึ่งบริษัทมีแนวโน้มที่จะแปลเป็นผลลัพธ์ที่ได้ในอนาคต
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึก มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งสามารถเข้าถึงได้เพื่อรับคําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของ Xometry
โดยสรุป Xometry กําลังนําทางผ่านช่วงการเติบโตโดยมุ่งเน้นไปที่การขยายขนาดและปรับปรุงความสามารถในการทํากําไร นักลงทุนควรชั่งน้ําหนักการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งของบริษัทและโมเมนตัมของตลาดเมื่อเทียบกับฉากหลังของการขาดความสามารถในการทํากําไรและความผันผวนของราคาที่สูงในปัจจุบัน เช่นเคย ขอแนะนําให้ประเมินผลที่ครอบคลุมด้วยความช่วยเหลือของ InvestingPro Tips เพิ่มเติมสําหรับผู้ที่พิจารณาลงทุนใน Xometry
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน