Personalis Inc. (PSNL) ผู้บุกเบิกการทดสอบโรคตกค้างระดับโมเลกุล (MRD) ประกาศรายได้เพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 22.6 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยได้รับแรงหนุนจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในธุรกิจยาชีวภาพ ซึ่งเติบโต 117% การขยายตัวที่ประสบความสําเร็จของบริษัทในตลาดการทําโปรไฟล์เนื้องอกและผลิตภัณฑ์ MRD NeXT Personnel มีส่วนทําให้การเพิ่มขึ้นนี้
Personalis ได้เพิ่มคําแนะนํารายได้ทั้งปีขึ้น 3 ล้านดอลลาร์ โดยคาดการณ์รายได้ระหว่าง 79 ล้านถึง 81 ล้านดอลลาร์
ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ เช่น ความร่วมมือกับ Moderna และ Tempus มีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนการเติบโต และบริษัทกําลังก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงินและหลักฐานทางคลินิกสําหรับการทดสอบ MRD แม้จะเผชิญกับความท้าทายในการเรียกเก็บเงินประกันสําหรับการทดสอบบางอย่าง แต่ Personalis รายงานว่าอัตรากําไรขั้นต้นที่ดีขึ้นและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่ลดลง โดยสิ้นสุดไตรมาสด้วยขาดทุนสุทธิ 12.8 ล้านดอลลาร์และเงินสด 87 ล้านดอลลาร์และการลงทุนระยะสั้น
ประเด็นสําคัญ
- Personalis รายงานรายได้ในไตรมาสที่ 2 เพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบเป็นรายปี รวมเป็น 22.6 ล้านดอลลาร์
- ธุรกิจชีวเภสัชภัณฑ์เติบโตขึ้น 117% โดยมีความต้องการที่แข็งแกร่งสําหรับผลิตภัณฑ์โปรไฟล์เนื้องอกและ MRD
- การแนะนํารายได้ทั้งปีได้รับการยกระดับเป็นช่วง 79 ล้านดอลลาร์ถึง 81 ล้านดอลลาร์
- ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับบริษัทต่างๆ เช่น Moderna และ Tempus กําลังขับเคลื่อนการเติบโต
- Personalis มีความคืบหน้าในการขอรับเงินคืนสําหรับการทดสอบ MRD
- บริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิ 12.8 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส แต่จบลงด้วยเงินสดและการลงทุนระยะสั้น 87 ล้านดอลลาร์
แนวโน้มบริษัท
- Personalis มุ่งเน้นไปที่กลไกการเติบโตสามประการ ได้แก่ การทดสอบ MRD ความร่วมมือด้านชีวเภสัชภัณฑ์ และการให้บริการลูกค้าองค์กร
- บริษัทได้เพิ่มคําแนะนํารายได้ทั้งปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- Personalis ตั้งเป้าที่จะขยายสถานะในตลาดคลินิกผ่านการเป็นพันธมิตรกับ Tempus
ไฮไลท์ Bearish
- การทดสอบบางอย่างที่บริษัทประกันภัยไม่คาดว่าจะจ่ายเนื่องจากขาดความจําเป็นทางการแพทย์ซึ่งส่งผลต่ออัตรากําไรขั้นต้น
- บริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิ 12.8 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาส
- งานองค์กรของ Personalis กับ Natera คาดว่าจะสิ้นสุดภายในสิ้นปีนี้ โดยคาดการณ์ว่าจะไม่มีรายได้จาก Natera ในปี 2025
ไฮไลท์ Bullish
- แพลตฟอร์ม ImmunoID NeXT และผลิตภัณฑ์ NeXT Personnel กําลังขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในภาคชีวเภสัชภัณฑ์
- ความร่วมมือกับ Moderna และ Tempus มีมูลค่าในเชิงบวก โดยหลังอาจสร้างรายได้ประมาณ 30 ล้านดอลลาร์
- บริษัทได้ทําข้อตกลงลิขสิทธิ์ข้ามกับ Myriad และ Foresight เพื่อให้มั่นใจว่ามีอิสระในการดําเนินงานและสร้างมูลค่าให้กับทรัพย์สินทางปัญญาของตน
พลาด
- Personalis ยอมรับว่าการทดสอบที่เรียกเก็บเงินจากบริษัทประกันภัยได้ส่งผลกระทบต่ออัตรากําไรขั้นต้นเนื่องจากปัญหาการไม่ชําระเงิน
ไฮไลท์ Q&A
- Chris Hall กล่าวถึงข้อดีที่อาจเกิดขึ้นจากการอนุมัติของ FDA สําหรับวัคซีนมะเร็งเฉพาะบุคคลของ Moderna และการทํางานร่วมกันกับ Tempus
- Personalis คาดว่าจะเผยแพร่การศึกษาข้อมูลและส่งเอกสารไปยัง Medicare เพื่อพิจารณาการชําระเงินคืน
- บริษัทมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มแรงฉุดทางคลินิกกับแพทย์และคาดว่าอัตรากําไรขั้นต้นจะมากกว่า 60% ด้วยสถานะ ADLT
- การเติบโตของรายได้คาดว่าจะมาจากภาคชีวเภสัชภัณฑ์ส่วนใหญ่ โดยมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ ImmunoID NeXT และ NeXT Personnel
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Personalis Inc. (PSNL) แสดงให้เห็นถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจในไตรมาสที่สองของปี 2024 และข้อมูลและเคล็ดลับของ InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของหุ้นของบริษัท จากข้อมูลล่าสุดของ InvestingPro Personalis มีมูลค่าตามราคาตลาดประมาณ 182.82 ล้านดอลลาร์ แม้รายได้ของบริษัทจะเติบโต แต่ Personalis มีอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ติดลบที่ -2.16 ซึ่งดีขึ้นเล็กน้อยในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 เป็น -1.73 ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทไม่มีกําไรในขณะนี้
เคล็ดลับของ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่านักวิเคราะห์มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคตของ Personalis โดยนักวิเคราะห์สองคนได้ปรับรายได้ขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง สิ่งนี้สอดคล้องกับแนวทางรายได้ที่เพิ่มขึ้นของบริษัทเอง และอาจสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในวิถีการเติบโตของบริษัท อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่า Personalis กําลังเผาผลาญเงินสดอย่างรวดเร็วและไม่ได้ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่หุ้นของ Personalis ก็ประสบกับราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวม 146.15% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของ Personalis ยังเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อเสถียรภาพทางการเงินของบริษัท
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์โดยละเอียดเพิ่มเติมและเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม มีเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Personalis Inc. ที่ https://www.investing.com/pro/PSNL ซึ่งสามารถให้คําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับศักยภาพในการลงทุนของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน