Pacific Biosciences of California, Inc. (PacBio, NASDAQ: PACB) ผู้นําด้านเทคโนโลยีการจัดลําดับการอ่านยาว รายงานครึ่งแรกของปี 2024 ที่ท้าทาย แต่ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโต โดยอ้างถึงการนําระบบ Revio มาใช้เพิ่มขึ้นและความพยายามในการปรับโครงสร้างเชิงกลยุทธ์
แม้จะมีรายได้รวมต่ํากว่าที่คาดไว้ที่ 36 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง แต่บริษัทก็มีรายได้จากวัสดุสิ้นเปลืองเพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบเป็นรายปี และมุ่งเน้นไปที่การเป็นกระแสเงินสดเป็นบวกภายในสิ้นปี 2026
แผนการปรับโครงสร้างของ PacBio คาดว่าจะลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่ไม่ใช่ GAAP ได้มากกว่า 75 ล้านดอลลาร์ต่อปี โดยบริษัทตั้งเป้าที่จะลดระดับล่างของคําแนะนํารายได้เต็มปีที่ 170 ล้านดอลลาร์ถึง 200 ล้านดอลลาร์
ประเด็นสําคัญ
- PacBio รายงานครึ่งแรกของปี 2024 ที่ยากลําบาก แต่กําลังดําเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างเพื่อลดต้นทุน
- ระบบ Revio กําลังได้รับการยอมรับทางคลินิก โดยมีการส่งมอบหลายรายให้กับลูกค้าหลายราย รวมถึง Quest Diagnostics
- รายได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 36 ล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้จากวัสดุสิ้นเปลืองเพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- บริษัทคาดว่าจะอยู่ที่ระดับต่ําสุดของคําแนะนํารายได้ 170 ล้านถึง 200 ล้านดอลลาร์สําหรับทั้งปี
- PacBio กําลังดําเนินโครงการส่งเสริมการขายและตัวเลือกการเช่าเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและการนําเทคโนโลยีการจัดลําดับมาใช้
- บริษัทฯ มั่นใจในความสามารถในการลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและกระแสเงินสดเป็นบวกภายในสิ้นปี 2569
แนวโน้มบริษัท
- PacBio ตั้งเป้าที่จะเติบโตตามลําดับตลอดช่วงที่เหลือของปี
- บริษัทมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงการดําเนินการเชิงพาณิชย์ พัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ เพิ่มอัตรากําไรขั้นต้น และลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
- พวกเขาคาดว่าจะมีค่าบริการและรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้นตามลําดับเล็กน้อยเมื่อสัญญาบริการ Revio เริ่มต้นขึ้น
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้ในไตรมาสที่ 2 ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้เนื่องจากการวางเครื่องมือลดลง
- รายได้ทั้งปีคาดว่าจะอยู่ที่ระดับล่างของช่วงที่แนะนํา เนื่องจากอุปสรรคอย่างต่อเนื่องและข้อจํากัดด้านเงินทุน
- ตลาดเอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะจีน มีความท้าทาย แม้ว่าการระดมทุนกระตุ้นเศรษฐกิจอาจช่วยปรับปรุงสถานการณ์
ไฮไลท์ Bullish
- รายได้จากวัสดุสิ้นเปลืองเติบโตทั้งแบบปีต่อปีและตามลําดับ
- บริษัทมีความคืบหน้าในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองและแพลตฟอร์มใหม่
- การลดต้นทุนและการปรับปรุงในการผลิตคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนการผลิตเครื่องมือ Revio ลง 20% ภายในสิ้นปี
พลาด
- รายได้จากเครื่องมือลดลง 51% เนื่องจากการจัดส่งหน่วย Revio ที่ลดลง
- แนวทางเงินสดสิ้นสุดของบริษัทยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้ตลาดจะท้าทาย
ไฮไลท์ Q&A
- ผู้บริหารแสดงความมั่นใจในการเติบโตของยอดขายและการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าแม้จะมีการลดจํานวนพนักงาน
- การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น PureTarget คาดว่าจะขับเคลื่อนรายได้จํานวนมากจากบริษัทวินิจฉัยทางคลินิก
- บริษัทมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการนําการจัดลําดับการอ่านแบบยาวมาใช้ทางคลินิกและศักยภาพสําหรับโครงการและการขยายกองยานพาหนะเพิ่มเติม
โดยสรุป แม้จะมีสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย แต่ PacBio ก็กําลังดําเนินการเชิงกลยุทธ์เพื่อรักษาเสถียรภาพและขยายธุรกิจ การมุ่งเน้นของ บริษัท ในการลดต้นทุนการปรับปรุงการนําเสนอผลิตภัณฑ์และการปรับปรุงอัตราการยอมรับของลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับระบบ Revio ทําให้บริษัทสามารถฟื้นตัวและเติบโตได้ในอนาคต
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดและแนวโน้มในอนาคตของ Pacific Biosciences of California สามารถเข้าใจได้ดีขึ้นด้วยข้อมูลเชิงลึกจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 399 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าปัจจุบันในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หุ้นมีความผันผวนอย่างมาก โดยลดลงอย่างมากในปีที่ผ่านมา ราคาลดลงประมาณ 87% จากปีก่อนหน้า ซึ่งเน้นย้ําถึงความท้าทายที่บริษัทต้องเผชิญในตลาด
เคล็ดลับของ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่า PacBio กําลังเผาผลาญเงินสดอย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับการยอมรับของบริษัทเองเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินที่ท้าทาย นักวิเคราะห์ไม่มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรในระยะสั้น เนื่องจากพวกเขาคาดว่ายอดขายจะลดลงในปีปัจจุบัน และไม่คาดหวังว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ นี่เป็นข้อมูลสําคัญสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาจากแนวโน้มของบริษัทและสอดคล้องกับน้ําเสียงที่ระมัดระวังของแนวโน้มของบริษัท
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าสินทรัพย์สภาพคล่องของ PacBio เกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินเมื่อเผชิญกับอุปสรรคในปัจจุบัน สิ่งนี้สามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่กังวลเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินในทันที
InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PacBio โดยมีเคล็ดลับทั้งหมด 11 ข้อบนแพลตฟอร์ม ซึ่งสามารถแนะนํานักลงทุนในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ในขณะที่หุ้นได้รับผลกระทบในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ก็มีผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงเดือนที่แล้ว ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการฟื้นตัว มุมมองที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทเหล่านี้มีความสําคัญสําหรับการวิเคราะห์การลงทุนที่ครอบคลุม
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro สําหรับ PacBio คือ $1.81 ซึ่งอาจเป็นข้อมูลอ้างอิงที่เป็นประโยชน์สําหรับนักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจมูลค่าที่มีศักยภาพของหุ้นเมื่อเทียบกับราคาซื้อขายปัจจุบัน นอกจากนี้ ด้วยวันประกาศผลประกอบการครั้งต่อไปที่กําหนดไว้ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2024 นักลงทุนจะจับตาดูสัญญาณของการปรับปรุงหรือความท้าทายเพิ่มเติมที่อาจส่งผลกระทบต่อวิถีของบริษัทอย่างกระตือรือร้น
คุณสามารถดูการวิเคราะห์โดยละเอียดและเคล็ดลับได้ที่หน้าของ InvestingPro สําหรับ PacBio: https://www.investing.com/pro/PACB
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน