ในไตรมาสที่สองของปี 2567 SmartRent (SMRT) ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ท้าทาย โดยรายงานการเติบโตของรายได้รวมอย่างมีนัยสําคัญและรายได้ประจําประจําปี (ARR) ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
ในระหว่างการแถลงผลประกอบการ Kristen Lee ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ SmartRent และ CFO Daryl Stemm ได้ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานทางการเงิน
แม้จะระงับคําแนะนําทางการเงินเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านของ CEO และสภาวะตลาด แต่ SmartRent ยังคงรักษางบดุลที่แข็งแกร่งและกําลังค้นหา CEO คนใหม่เพื่อเป็นแนวทางการเติบโตจาก 200 ล้านดอลลาร์เป็น บริษัท 1 พันล้านดอลลาร์
ประเด็นสําคัญ
- SmartRent รายงานรายได้รวมเพิ่มขึ้นเป็น 18 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 15.6 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า
- บริษัทประสบความสําเร็จเป็น ARR ของ SaaS เป็นประวัติการณ์ที่ 51.2 ล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้ SaaS เพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับไตรมาสอยู่ที่ประมาณ 900,000 ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 114%
- อัตรากําไรขั้นต้นดีขึ้นอย่างมากเป็น 35.7% จาก 18.5% ในปีก่อนหน้า
- มีรายงานยอดเงินสดที่แข็งแกร่ง 187 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะมีการระงับคําแนะนําทางการเงินก็ตาม
- SmartRent ได้ซื้อหุ้นประมาณ 1.6 ล้านหุ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการซื้อหุ้นคืน
- บริษัทกําลังมุ่งเน้นไปที่การขายตรงให้กับลูกค้าปัจจุบันและลดขนาดโปรแกรมการขายของพันธมิตรช่องทาง
แนวโน้มบริษัท
- SmartRent อยู่ระหว่างการค้นหา CEO คนใหม่ที่มีประสบการณ์ในการขยายธุรกิจ
- บริษัทวางแผนที่จะเปลี่ยนจากบริษัทมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์เป็นบริษัทที่มีมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์
- การปรับใช้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2024 คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2025 เนื่องจากความล่าช้าในการใช้จ่ายเงินทุนของลูกค้า
ไฮไลท์ Bearish
- บริษัทได้ระงับคําแนะนําทางการเงินท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของ CEO และสภาวะตลาดที่ไม่แน่นอน
- รายได้จากฮาร์ดแวร์ลดลง 3 ล้านดอลลาร์เป็น 24.7 ล้านดอลลาร์
- รายได้จากบริการระดับมืออาชีพลดลง 4.2 ล้านดอลลาร์เป็น 5.8 ล้านดอลลาร์
ไฮไลท์ Bullish
- SmartRent ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสระยะยาวและกลยุทธ์ Wi-Fi
- การมุ่งเน้นไปที่การขายตรงและการลงทุนภายในคาดว่าจะขยายปริมาณการปรับใช้หน่วยอย่างมีกําไร
- ความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม มุ่งสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น
พลาด
- ไม่มีคําแนะนําเฉพาะสําหรับช่วงที่เหลือของปีเนื่องจากขาดทัศนวิสัย
- โปรแกรมพาร์ทเนอร์ช่องทางไม่เป็นไปตามความคาดหวังและถูกลดขนาดลง
ไฮไลท์ Q&A
- SmartRent กําลังพิจารณาให้คําแนะนําเนื่องจากการมองเห็นสภาวะตลาดดีขึ้น
- บริษัทมั่นใจในความสามารถในการเติบโต ARR และปรับปรุงอัตรากําไรขั้นต้นของบริการที่โฮสต์
- ไม่มีกําหนดเวลาที่กําหนดไว้สําหรับการค้นหาซีอีโอคนใหม่ให้เสร็จสมบูรณ์
ผลการดําเนินงานของ SmartRent ในไตรมาสที่สองของปี 2024 แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการนําทางผ่านความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในขณะที่ยังคงให้ความสําคัญกับการเติบโตและความสามารถในการทํากําไร
ด้วยงบดุลที่แข็งแกร่งและทิศทางเชิงกลยุทธ์ไปสู่การขายตรงและการเติบโตแบบออร์แกนิก SmartRent พร้อมที่จะดําเนินต่อไปในเชิงบวกเมื่อเผชิญกับความท้าทายของตลาด ความมุ่งมั่นของบริษัทในด้านความโปร่งใสและความแม่นยําในแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงความทุ่มเทในการจัดการทางการเงินที่ดีและมูลค่าของผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลประกอบการไตรมาสที่สองของปี 2024 ของ SmartRent (SMRT) สะท้อนให้เห็นถึงบริษัทที่จัดการเพื่อเพิ่มรายได้และ ARR แม้จะมีฉากหลังทางเศรษฐกิจที่ท้าทาย ข้อมูลทางการเงินและเคล็ดลับ InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต
ข้อมูล InvestingPro เน้นว่า SmartRent มีมูลค่าตามราคาตลาด 315.73 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของตลาด แม้จะมีความท้าทายเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่บริษัทรายงานการเติบโตของรายได้ 5.24% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในผลการดําเนินงานสูงสุด อย่างไรก็ตาม การเติบโตนี้ถูกลดทอนลงจากรายได้รายไตรมาสที่ลดลง -9.15% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งอาจสะท้อนถึงสภาวะตลาดในวงกว้างหรือความท้าทายในการดําเนินงานที่เฉพาะเจาะจง
อัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ -11.22 โดยมีตัวเลขที่ปรับปรุงแล้วที่ -14.85 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความสงสัยของตลาดเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม อัตรากําไรขั้นต้นของ SmartRent ที่ 30.94% ในช่วงเวลาเดียวกันแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรักษาความแตกต่างที่ดีระหว่างต้นทุนขายและรายได้
เคล็ดลับ InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม SmartRent ซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งอาจบ่งบอกถึงโอกาสในการซื้อที่เป็นไปได้สําหรับนักลงทุนที่เชื่อมั่นในกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล ซึ่งบ่งชี้ถึงเสถียรภาพทางการเงินและสถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่งเพื่อรับมือกับอุปสรรคทางเศรษฐกิจ สิ่งนี้ได้รับการเสริมด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทเกินภาระผูกพันระยะสั้น
นอกจากนี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ยังชี้ให้เห็นว่าหุ้นอยู่ในพื้นที่ขายมากเกินไป ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่ตรงกันข้ามที่กําลังมองหาการรีบาวด์ อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่า SmartRent ไม่ได้ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับการขาดคําแนะนําด้านรายได้ที่ให้ไว้ในการเรียกหารายได้
สําหรับผู้อ่านที่สนใจเจาะลึก มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 12 ข้อที่ https://www.investing.com/pro/SMRT ให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมซึ่งสามารถแจ้งการตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมได้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน