Energy Transfer (NYSE: ET) ได้ประกาศผลประกอบการทางการเงินสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญใน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วและชุดการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งขยายการดําเนินงาน บริษัทรายงาน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 3.76 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจาก 3.1 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว
การเติบโตได้รับแรงหนุนจากปริมาณท่อส่งน้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลว (NGL) เป็นประวัติการณ์ ตลอดจนการส่งออก NGL ที่แข็งแกร่ง กระแสเงินสดที่แจกจ่ายได้ (DCF) ที่เกิดจากพันธมิตรก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยแตะ 2 พันล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับ 1.6 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2023 การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ การร่วมทุน และโครงการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของ Energy Transfer ทําให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากความต้องการก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นที่คาดการณ์ไว้
ประเด็นสําคัญ
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 3.76 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 จาก 3.1 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2023
- DCF ที่เป็นของพันธมิตรเพิ่มขึ้นเป็น 2 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 1.6 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสของปีก่อนหน้า
- Energy Transfer เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ WTG เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ Permian
- บริษัทได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ Sunoco LP เพื่อเพิ่มน้ํามันดิบและผลิตสินทรัพย์การรวบรวมน้ําในลุ่มน้ําเพอร์เมียน
- โครงการขยายและเพิ่มประสิทธิภาพหลายโครงการกําลังดําเนินการ รวมถึงท่อส่ง Lone Star Express และเครื่องแยกส่วนใหม่ที่ Mont Belvieu
- Moody's ปรับอันดับเครดิตของ Energy Transfer เป็น AA2 ในเดือนมิถุนายน
แนวโน้มบริษัท
- Energy Transfer คาดการณ์ว่ารายจ่ายด้านทุนเติบโตในปี 2024 จะอยู่ที่ประมาณ 3.1 พันล้านดอลลาร์
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับปี 2024 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 15.3 พันล้านดอลลาร์ถึง 15.5 พันล้านดอลลาร์
- บริษัทอยู่ในตําแหน่งที่ดีเพื่อตอบสนองความต้องการก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น โดยมีข้อตกลงที่จะจัดหามากกว่า 500,000 MMBtus ต่อวัน
- โครงการเติบโตที่กําลังดําเนินการ ได้แก่ Warrior, โครงการนอกชายฝั่ง Blue Marlin, Lake Charles LNG และโครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอน
ไฮไลท์ Bearish
- ความท้าทายในภูมิภาค Marcellus, Utica และ Haynesville เนื่องจากก๊าซติดมันและราคาต่ํา แม้ว่าจะมีการฟื้นตัวใน Haynesville
- ข้อพิพาททางกฎหมายกับบริษัทท่อส่งน้ํามันอื่นเกี่ยวกับการข้ามท่อและการเข้าถึงข้อมูลทางเทคนิค
ไฮไลท์ Bullish
- ปริมาณน้ํามันดิบและท่อส่งก๊าซ NGL เป็นประวัติการณ์ พร้อมกับการส่งออก NGL ที่แข็งแกร่ง
- การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์และการร่วมทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลุ่มน้ําเพอร์เมียน เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต
- การเคลื่อนไหวของอันดับเครดิตในเชิงบวกโดย Moody's สะท้อนให้เห็นถึงเสถียรภาพทางการเงินที่ดีขึ้น
พลาด
- ไม่มีรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับโมเลกุลจากกิจการร่วมค้ากับ Sunoco ที่ป้อนเข้าสู่ธุรกิจปลายน้ํา
ไฮไลท์ Q&A
- Energy Transfer ได้หารือเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการและความร่วมมือเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมุ่งเน้นไปที่การเติบโตในลุ่มน้ํามิดแลนด์และมูลค่าปลายน้ํา
- บริษัทกําลังพิจารณาการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายสําหรับท่อส่ง Warrior
- NuStar Energy เน้นย้ําถึงบทบาทของกิจการร่วมค้าในลุ่มน้ําเพอร์เมียนและประสิทธิภาพทางการตลาด NGL ที่แข็งแกร่ง
- มีการกล่าวถึงการอภิปรายเกี่ยวกับโอกาสในการเติบโตทั่วโลก รวมถึงโครงการในอเมริกาใต้ และความสนใจในโครงการแปลง Double H ของ Kinder Morgan
- ทีมงานและทรัพย์สินของ Energy Transfer ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งเน้นย้ําถึงตําแหน่งการแข่งขันของบริษัทในตลาด
โดยสรุป ผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่สองของปี 2024 ของ Energy Transfer สะท้อนให้เห็นถึงบริษัทที่ไม่เพียงแต่ขยายธุรกิจหลัก แต่ยังวางตําแหน่งเชิงกลยุทธ์สําหรับโอกาสในอนาคตในภาคพลังงาน ด้วยโครงการขยายตัวความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และอันดับเครดิตที่ดีขึ้น Energy Transfer พร้อมที่จะตอบสนองความต้องการพลังงานทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในก๊าซธรรมชาติ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Energy Transfer (NYSE: ET) ยังคงสร้างกระแสในภาคพลังงานด้วยผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ ต่อไปนี้คือข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญบางประการจาก InvestingPro ที่ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับสถานะและศักยภาพในตลาดปัจจุบันของบริษัท:
ข้อมูลของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Energy Transfer มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 53.45 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในอุตสาหกรรม อัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ 14.43 โดยมีการปรับเล็กน้อยเป็น 13.68 เมื่อพิจารณาจากสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 นี่แสดงให้เห็นว่าหุ้นอาจมีมูลค่าที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับรายได้ แม้รายได้จะลดลง 8.1% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา แต่การเติบโตของรายได้รายไตรมาสของบริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 อยู่ที่ 13.87% ซึ่งบ่งชี้ถึงการพลิกฟื้นที่อาจเกิดขึ้นหรือความแข็งแกร่งตามฤดูกาล
เคล็ดลับ InvestingPro ที่ควรพิจารณาคือ Energy Transfer จ่ายเงินปันผลจํานวนมากให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันที่ 8.19% สิ่งนี้น่าสนใจเป็นพิเศษสําหรับนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 19 ปีติดต่อกัน นอกจากนี้ หุ้นยังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีราคา 94.67% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งอาจบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในโอกาสของบริษัท
สําหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่ https://www.investing.com/pro/ET ที่สามารถให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของ Energy Transfer
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน