Devon Energy Corporation (NYSE: DVN) รายงานผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สอง โดยได้รับแรงหนุนจากการดําเนินงานเชิงกลยุทธ์ในลุ่มน้ําเดลาแวร์และการเข้าซื้อกิจการ Grayson Mill เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทมีผลผลิตน้ํามันเป็นประวัติการณ์ที่ 335,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งเกินคําแนะนําของตนเอง การบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมีส่วนทําให้เงินทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่ํากว่าที่คาดไว้
ด้วยการคาดการณ์การผลิตที่เพิ่มขึ้นสําหรับปี 2024 Devon Energy คาดว่าจะผลิตน้ํามันเทียบเท่าได้มากกว่า 680,000 บาร์เรลต่อวัน การเข้าซื้อกิจการของ Grayson Mill ถูกกําหนดให้เพิ่มผลผลิตเป็นสามเท่าในลุ่มน้ํา Williston ซึ่งสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนทางการเงินที่สําคัญ นอกจากนี้ Devon ยังได้เพิ่มโครงการซื้อหุ้นคืนเป็น 5 พันล้านดอลลาร์ และคาดการณ์ว่าการเข้าซื้อกิจการจะเพิ่มการจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2025 เป็นต้นไป บริษัทคาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 2025 โดยมีทั้งการผลิตน้ํามันและกระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแรง
ประเด็นสําคัญ
- Devon Energy เกินความคาดหมายในไตรมาสที่ 2 ด้วยการผลิตน้ํามันเป็นประวัติการณ์และการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
- บริษัทได้เพิ่มแนวทางการผลิตในปี 2024 โดยคาดว่าจะเกิน 680,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันต่อวัน
- การเข้าซื้อกิจการ Grayson Mill ในลุ่มน้ํา Williston คาดว่าจะเพิ่มการผลิตของ Devon เป็นสามเท่าและเพิ่มมูลค่าทางการเงิน
- โครงการซื้อหุ้นคืนขยาย 67% เป็น 5 พันล้านดอลลาร์
- กระแสเงินสดอิสระจากการเข้าซื้อกิจการที่คาดว่าจะนําไปสู่เงินปันผลตั้งแต่ปี 2568
- การเติบโตที่แข็งแกร่งในการผลิตน้ํามันและกระแสเงินสดอิสระที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2568
แนวโน้มบริษัท
- Devon Energy ได้อัปเดตแนวทางการผลิตสําหรับปี 2024 โดยคาดว่าจะผลิตน้ํามันเทียบเท่ามากกว่า 680,000 บาร์เรลต่อวัน
- บริษัทวางแผนที่จะรักษาการผลิตถ่วงน้ําหนักน้ํามันไว้ที่ประมาณ 100,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันต่อวันในลุ่มน้ําวิลลิสตัน
- คาดการณ์ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 ด้วยการคาดการณ์ไว้ที่ 322,000 บาร์เรลต่อวัน
- Devon วางแผนที่จะใช้จ่ายประมาณ 900 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 และคาดว่าจะเพิ่มการผลิตตลอดทั้งปีโดยยึดมั่นในแผนการลงทุนเดิม
- โครงการลดหนี้ 2.5 พันล้านดอลลาร์มีกําหนดเริ่มต้น
ไฮไลท์ Bearish
- บริษัทยังคงระมัดระวังในการคาดการณ์การปรับปรุงผลผลิตของบ่อน้ํา และพบว่าเป็นการท้าทายที่จะรวมสิ่งเหล่านี้เข้ากับการคาดการณ์ระยะสั้น
ไฮไลท์ Bullish
- Devon Energy ได้ปล่อยลูกเรือ frac คนที่สี่เร็วกว่าที่คาดไว้เนื่องจากการพัฒนาที่รวดเร็ว
- บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความสําคัญกับเป้าหมายการเติบโต 0% ถึง 5%
- Devon มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับศักยภาพในการสํารวจและพัฒนาในลุ่มน้ําวิลลิสตัน
- บริษัทคาดว่าการปรับปรุงรอบเวลาและผลผลิตของหลุมอย่างยั่งยืนเนื่องจากภาวะเงินฝืดต้นทุนและการปรับปรุงการดําเนินงาน
พลาด
- ไม่มีการกล่าวถึงการพลาดที่เฉพาะเจาะจงในบทสรุปที่ให้ไว้
ไฮไลท์ Q&A
- Devon Energy มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของเงินทุน มากกว่าการเพิ่มจํานวนแท่นขุดเจาะ
- บริษัทมุ่งมั่นที่จะย้ายโมเลกุลออกจาก Waha Hub และมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเริ่มต้นโครงการ Matterhorn
- มีแนวทางที่มีระเบียบวินัยในการควบรวมกิจการ โดยไม่มีข้อตกลงสําคัญที่เพิ่งทําธุรกรรมในลุ่มน้ําเพอร์เมียน
- มีการหารือถึงศักยภาพของลุ่มแม่น้ําพาวเดอร์และคุณค่าในระยะยาว โดยมีแนวทางที่เป็นระบบในการปลดล็อกศักยภาพ
- การเข้าซื้อกิจการในอนาคตจะต้องมีผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นและเป็นไปตามกรอบการเงินของบริษัท
การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สองของ Devon Energy นําเสนอบริษัทในวิถีขาขึ้นที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ที่ประสิทธิภาพการดําเนินงานและวินัยด้านเงินทุน การรวมการเข้าซื้อกิจการ Grayson Mill และการขยายโครงการซื้อหุ้นคืนเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้น ด้วยลุ่มน้ําเดลาแวร์และลุ่มน้ําวิลลิสตันในระดับแนวหน้าของกลยุทธ์การเติบโต Devon Energy จึงวางตําแหน่งตัวเองสําหรับการผลิตและผลกําไรทางการเงินที่สําคัญในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ผู้บริหารของบริษัทแสดงความเชื่อมั่นในแผนระยะยาวและศักยภาพของสินทรัพย์ ในขณะที่ยังคงมีจุดยืนที่ระมัดระวังในการคาดการณ์การปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานในระยะสั้น ในขณะที่ Devon Energy ยังคงเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและการจัดสรรเงินทุนตลาดจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่าความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์เหล่านี้แปลเป็นการเติบโตและความสามารถในการทํากําไรที่ยั่งยืนหรือไม่
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์และประสิทธิภาพการดําเนินงานของ Devon Energy Corporation สะท้อนให้เห็นในตัวชี้วัดทางการเงินของพวกเขา จากข้อมูลของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Devon Energy อยู่ที่ 27.21 พันล้านดอลลาร์ อัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ของบริษัท ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สําคัญของการประเมินมูลค่า ปัจจุบันน่าสนใจที่ 7.88 ซึ่งต่ํากว่าอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วเล็กน้อยในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2023 ซึ่งอยู่ที่ 7.69 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่มั่นคงในช่วงที่ผ่านมา
ความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนั้นเห็นได้ชัดจากประวัติที่น่าประทับใจในการรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 32 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นประเด็นที่เน้นโดยหนึ่งในเคล็ดลับของ InvestingPro นอกจากนี้ ด้วยอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 4.84% ณ กลางปี 2024 Devon Energy ยังโดดเด่นในฐานะตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่เน้นรายได้
แม้จะมีแรงกดดันจากตลาดเมื่อเร็ว ๆ นี้ ตามที่ระบุไว้โดย InvestingPro Tip ที่ระบุว่าหุ้นได้รับผลกระทบในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่หุ้นของ Devon ซื้อขายด้วยความผันผวนของราคาต่ํา ซึ่งอาจปลอบโยนนักลงทุนที่มองหาความมั่นคงในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน นอกจากนี้ หุ้นยังซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงโอกาสในการซื้อสําหรับผู้ที่เชื่อมั่นในแนวโน้มระยะยาวของบริษัท
นักลงทุนที่สนใจในการวิเคราะห์เพิ่มเติมจะได้พบกับเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมเกี่ยวกับ https://www.investing.com/pro/DVN ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Devon Energy
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน