Osisko Gold Royalties Ltd (OR) ซึ่งเป็นบริษัทค่าลิขสิทธิ์โลหะมีค่า รายงานครึ่งแรกของปี 2024 ที่แข็งแกร่งในระหว่างการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 2 บริษัทประกาศว่าได้รับ 20,068 ออนซ์เทียบเท่าทองคํา (GEO) ในไตรมาสที่สอง ทําให้เป็นไปตามคําแนะนําประจําปี แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากความท้าทายในการดําเนินงานที่เหมืองอีเกิ้ลของวิกตอเรียโกลด์
รายได้สําหรับไตรมาสนี้แข็งแกร่งที่ 64.8 ล้านดอลลาร์ และ Osisko ปิดท้ายงวดด้วยเงินสด 65.7 ล้านดอลลาร์ บริษัทได้ลดหนี้สุทธิลงเหลือเพียง 40 ล้านดอลลาร์ และจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสหกเซนต์ครึ่งต่อหุ้น โดยมีแผนจ่ายเงินปันผลอีกในวันที่ 15 ตุลาคม 2024 Osisko ยังเน้นย้ําถึงโอกาสที่แข็งแกร่งและการส่งมอบครั้งแรกภายใต้กระแสทองแดง CSA
ประเด็นสําคัญ
- ค่าลิขสิทธิ์ทองคําของ Osisko ได้รับ 20,068 GEO ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 โดยมีเป้าหมายที่ 82,000 ถึง 92,000 GEO สําหรับปี
- รายได้อยู่ที่ 64.8 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นสูงถึง 97%
- หนี้สินสุทธิลดลงเหลือเพียง 40 ล้านดอลลาร์ โดยมีเงินสดอยู่ในมือ 65.7 ล้านดอลลาร์
- มีการจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสหกเซนต์ครึ่ง โดยมีกําหนดอีกรายในไตรมาสที่ 3
- บริษัทคาดว่าจะปิดข้อตกลงที่สําคัญอย่างน้อยหนึ่งรายการในปีนี้ และยังคงมุ่งเน้นไปที่การจัดสรรเงินทุนอย่างมีความรับผิดชอบ
- Osisko ทําการส่งมอบทองแดงครั้งแรกภายใต้กระแสทองแดง CSA ในเดือนกรกฎาคม โดยมีจํานวนประมาณ 300 GEO
- การระงับการดําเนินงานที่เหมืองอีเกิ้ลของ Victoria Gold นําไปสู่การขาดทุนจากการด้อยค่าที่ไม่ใช่เงินสด และคําแนะนํา GEO ที่ปรับปรุงแล้วที่ 77,000 ถึง 83,000 สําหรับปี 2024
- Osisko กําลังทําธุรกรรมอย่างแข็งขันและอาจพิจารณาการซื้อหุ้นคืนหรือเงินปันผล ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
แนวโน้มบริษัท
- Osisko คาดว่าจะปิดธุรกรรมที่มีความหมายหนึ่งรายการภายในปี
- การลงทุนของบริษัทใน Cascabel Gold Stream มีกําหนดจะสนับสนุน GEO ประมาณ 23,000 GEO ต่อปีเมื่ออยู่ในการผลิต
- คาดว่าจะมีการเติบโตจากเหมืองใต้ดิน Odyssey ของ Agnico Eagle และโครงการ Upper Beaver รวมถึงกระแสทองแดง CSA
- Osisko กําลังพิจารณาการซื้อหุ้นคืนหรือเงินปันผลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดสรรเงินทุน โดยมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนสูงเป็นหลักเดียวสําหรับผู้ถือหุ้นตามการศึกษาความเป็นไปได้ล่วงหน้าของ SolGold
ไฮไลท์ Bearish
- ความล้มเหลวของโรงงาน Heap Leach ของ Victoria Gold's Eagle Mine ส่งผลให้เกิดการขาดทุนจากการด้อยค่าที่ไม่ใช่เงินสด 67.8 ล้านดอลลาร์แคนาดา (49.9 ล้านดอลลาร์แคนาดาสุทธิจากภาษีเงินได้)
- การผลิตที่เหมืองอีเกิ้ลมีแนวโน้มที่จะยังคงถูกระงับตลอดปี 2024 ซึ่งส่งผลกระทบต่อแนวทางการส่งมอบ GEO ของ Osisko
ไฮไลท์ Bullish
- เหมืองมาลาร์ติกของแคนาดาทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจในช่วงครึ่งแรกของปี
- อัตรากําไรขั้นต้นของเงินสดที่แข็งแกร่งและระดับหนี้สินที่ลดลงของ Osisko ให้ความยืดหยุ่นทางการเงิน
- บริษัทมั่นใจในความปลอดภัยและการคุ้มครองในฐานะเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันเกี่ยวกับทรัพย์สินของ Eagle
พลาด
- ปรับแนวทางการส่งมอบ GEO ปี 2024 เป็น 77,000 ถึง 83,000 เนื่องจากผลการดําเนินงานที่ต่ํากว่าที่เหมืองอีเกิ้ล
ไฮไลท์ Q&A
- ฝ่ายบริหารแสดงความเชื่อมั่นในความยืดหยุ่นทางการเงินของบริษัทและโอกาสในการคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการจ่ายเงินปันผลและการซื้อคืน
- เงื่อนไขเฉพาะของข้อตกลงระหว่างเจ้าหนี้เกี่ยวกับทรัพย์สินของ Eagle ยังคงเป็นความลับ
- คําถามเพิ่มเติมจากการโทรหารายได้จะได้รับการแก้ไขแบบออฟไลน์โดยทีมผู้บริหาร
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Osisko Gold Royalties Ltd (OR) แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2024 แม้จะมีความท้าทาย ต่อไปนี้คือภาพรวมของบริษัทอย่างใกล้ชิดผ่านเลนส์ของข้อมูลและเคล็ดลับของ InvestingPro:
ข้อมูล InvestingPro:
- มูลค่าตลาด (ปรับปรุง): 3.08B USD
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล ณ เดือนมิถุนายน 2567: 1.19%
- ราคาปิดตลาดก่อนหน้า: 16.53 USD
เคล็ดลับ InvestingPro:
- Osisko ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นด้วยการขึ้นเงินปันผลเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในสถานะทางการเงินและแนวโน้มในอนาคต
- หุ้นของบริษัทได้รับผลกระทบในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 1 สัปดาห์ที่ -9.01% สิ่งนี้อาจเป็นโอกาสในการซื้อสําหรับนักลงทุนที่เชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานและกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการเจาะลึกลงไป มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่ https://www.investing.com/pro/OR ซึ่งนําเสนอการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเพื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน