Permian Resources Corporation (สัญลักษณ์: PR) รายงานผลประกอบการทางการเงินและการดําเนินงานที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยมีการผลิตน้ํามันเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและคําแนะนําการผลิตทั้งปีที่เพิ่มขึ้น การผลิตของบริษัทสูงถึง 153,000 บาร์เรลน้ํามันต่อวัน และรวม 339,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันต่อวัน
Permian Resources ยังประกาศการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ของสินทรัพย์ Barilla Draw จาก OXY ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มสินค้าคงคลังที่ให้ผลตอบแทนสูงในภูมิภาคเท็กซัสเดลาแวร์และสนับสนุนการเติบโตในอนาคต บริษัทได้หารือเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดําเนินงานการควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้นและกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งควบคู่ไปกับการรักษางบดุลที่มั่นคงด้วยเลเวอเรจต่ําและสภาพคล่องที่เพียงพอ
การแถลงผลประกอบการยังกล่าวถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท โดยมีแผนที่จะรักษาจํานวนแท่นขุดเจาะและเศษแรคในปัจจุบัน และมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพของเงินทุน Permian Resources ตั้งเป้าอันดับเครดิตระดับการลงทุนภายในปี 2025
ประเด็นสําคัญ
- Permian Resources เพิ่มการผลิตน้ํามันเป็น 153,000 บาร์เรลต่อวัน และการผลิตรวมเป็น 339,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันต่อวัน
- เพิ่มคําแนะนําการผลิตทั้งปีหลังจากการเข้าซื้อสินทรัพย์ Barilla Draw จาก OXY
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานและการควบคุมต้นทุน โดยต้นทุนบ่อน้ําลดลงเหลือ 830 ดอลลาร์ต่อฟุต
- รักษางบดุลที่แข็งแกร่ง โดยดําเนินการเสนอขายหุ้นมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ และออกพันธบัตรมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์เพื่อจัดหาเงินทุนในการเข้าซื้อกิจการ
- วางแผนที่จะรักษาจํานวนแท่นขุดเจาะและเศษเหล็กในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพเงินทุนและประสิทธิภาพการขุดเจาะ
- ตั้งเป้าให้ได้รับอันดับเครดิตระดับการลงทุนภายในปี 2568
แนวโน้มบริษัท
- Permian Resources วางแผนที่จะเจาะแผ่นรองบน Barilla Draw ในช่วงครึ่งหลังของปี
- บริษัทจะตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมในปี 2025 ตามสภาวะตลาดและยังคงมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนมูลค่าผู้ถือหุ้นในระยะยาว
ไฮไลท์ Bearish
- บริษัทตั้งข้อสังเกตถึงภาวะถดถอยที่อาจเกิดขึ้นในต้นทุนการบริการ และคาดว่าปริมาณก๊าซและ NGL จะกลับสู่แนวโน้มปกติมากขึ้นเมื่อราคาก๊าซฟื้นตัว
ไฮไลท์ Bullish
- การเข้าซื้อกิจการทรัพย์สินของ Barilla Draw และพื้นที่ 2,000 เอเคอร์ใน Eddy County ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตําแหน่งของบริษัท
- ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในการขุดเจาะโดยเฉลี่ย 1,500 ฟุตต่อวันถือเป็นบรรทัดฐานใหม่
- โครงสร้างต้นทุนต่ําของบริษัทช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดขนาดเล็กได้
พลาด
- ไม่มีแผนทันทีที่จะสร้างรายได้จากตําแหน่งในค่าลิขสิทธิ์เอเคอร์
- บริษัทระมัดระวังเกี่ยวกับระดับกิจกรรมในปี 2025 ซึ่งบ่งชี้ว่ายังเร็วเกินไปที่จะกําหนดแผนที่มั่นคง
ไฮไลท์ Q&A
- Permian Resources ได้ป้องกันความเสี่ยงสําหรับปี 2025 และอาจเพิ่มการป้องกันความเสี่ยงเพิ่มเติมสําหรับปี 2026 โดยฉวยโอกาส
- บริษัทพยายามกระจายความเสี่ยงนอกเหนือจากตลาด Waha และขายก๊าซมากขึ้นที่ช่องทางเรือฮูสตัน
- เป้าหมายหลักของ บริษัท คือการเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นสูงสุดในระยะยาวโดยมุ่งเน้นไปที่การรักษาโครงสร้างต้นทุนต่ําที่สุดในลุ่มน้ําเดลาแวร์
ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สองของ Permian Resources และความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงและการมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ทําให้บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่บริษัทยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับการวางแผนระยะยาวเนื่องจากความผันผวนของตลาด แต่งบดุลที่แข็งแกร่งและโครงสร้างต้นทุนต่ําเป็นรากฐานที่มั่นคงสําหรับความสําเร็จในอนาคต ความมุ่งมั่นของบริษัทในการรักษาประสิทธิภาพเงินทุนและเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นสูงสุดเป็นการยืนยันสถานะในฐานะผู้เล่นที่มีระเบียบวินัยในอุตสาหกรรมน้ํามันและก๊าซ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลประกอบการไตรมาสที่สองของ Permian Resources Corporation (PR) สะท้อนให้เห็นถึงบริษัทที่กําลังเคลื่อนไหว โดยมีการผลิตที่เพิ่มขึ้นและการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ส่งสัญญาณการเติบโต ข้อมูล InvestingPro เน้นย้ําถึงสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิถีที่เป็นไปได้
- บริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 11.01 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงสถานะที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรม
- อัตราส่วน P/E ที่น่าสนใจที่ 9.93 บ่งชี้ว่ารายได้ของบริษัทแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับราคาหุ้น ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มีคุณค่า
- Permian Resources แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่น่าประทับใจในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 โดยเพิ่มขึ้น 71.32% ซึ่งเน้นย้ําถึงการดําเนินงานที่ขยายตัวของบริษัทและการเข้าถึงตลาด
เคล็ดลับ InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลขเหล่านี้และแนะนําแนวโน้มในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น:
- นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า Permian Resources จะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการผลิตในแง่ดีของบริษัทและการวางแผนเชิงกลยุทธ์สําหรับการเติบโต
- บริษัทจ่ายเงินปันผลจํานวนมากให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่โดดเด่น 7.35% ซึ่งสามารถดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้
สําหรับผู้ที่สนใจเจาะลึกถึงแนวโน้มของ Permian Resources มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่ https://www.investing.com/pro/PR เคล็ดลับเหล่านี้นําเสนอการวิเคราะห์เพิ่มเติมที่สามารถช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับหุ้นของบริษัทและตําแหน่งในพอร์ตโฟลิโอของตน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน