Certara (NASDAQ: CERT) ผู้นําระดับโลกด้านการจําลองทางชีวภาพ ได้ประกาศผลประกอบการทางการเงินสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 บริษัทรายงานรายได้รวมเพิ่มขึ้นปานกลาง แต่เผชิญกับความท้าทายในกลุ่มบริการและประสบกับการขาดทุนสุทธิในไตรมาส
แม้จะมีอุปสรรคเหล่านี้ แต่ Certara ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มทั้งปีและกําลังก้าวไปข้างหน้าด้วยการลงทุนเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ Chemaxon ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เคมีสารสนเทศ
ประเด็นสําคัญ
- รายได้รวมของ Certara เพิ่มขึ้น 3% เป็น 93.3 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024
- รายได้จากกลุ่มซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้น 13% ในขณะที่รายได้จากส่วนบริการลดลง 3%
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างมากเป็น 62.5 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากต้นทุนพนักงานและการลงทุนที่สูงขึ้น
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วลดลงเหลือ 26.3 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไร 28.2%
- บริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิ 12.6 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับรายได้สุทธิในปีก่อนหน้า
- Certara สิ้นสุดไตรมาสด้วยเงินสด 224.6 ล้านดอลลาร์และไม่มีการกู้ยืมจากวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน
- รายได้ทั้งปีคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 385 ล้านถึง 400 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 31% ถึง 33%
แนวโน้มบริษัท
- Certara มั่นใจในแนวโน้มทั้งปี โดยคาดว่าจะมีการปรับปรุงอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว
- บริษัทคาดว่ากําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วจะอยู่ในช่วง 0.41 ถึง 0.46 ดอลลาร์
- การลงทุนในซอฟต์แวร์และ AI ยังคงดําเนินต่อไป ควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างทรัพยากรเพื่อปรับปรุงพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพต่ํา
ไฮไลท์ Bearish
- ลูกค้าระดับ Tier 1 ระมัดระวังการใช้จ่าย ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจบริการ
- บริษัทประสบกับการขาดทุนสุทธิในไตรมาสนี้ ตรงกันข้ามกับกําไรสุทธิในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว
- กําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วก็ลดลงจากปีก่อนหน้าเช่นกัน
ไฮไลท์ Bullish
- การจองซอฟต์แวร์และฐานลูกค้าระดับ 3 มีการเติบโตในเชิงบวก
- บริษัทคาดว่ากิจกรรมของลูกค้าระดับ 1 จะเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สี่
- Certara กําลังขยายไปสู่พื้นที่พรีคลินิกด้วยการเข้าซื้อกิจการ Chemaxon
พลาด
- แม้รายได้จากซอฟต์แวร์จะเติบโต แต่รายได้โดยรวมก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
- กลุ่มบริการมีผลการดําเนินงานไม่ดีนัก โดยมีรายได้ลดลง
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทํากําไร
ไฮไลท์ Q&A
- Certara กล่าวถึงผลกระทบของ CRO ทางคลินิกและสภาพแวดล้อมของตลาดในปัจจุบันที่มีต่อธุรกิจบริการ
- บริษัทคาดว่าการจองบริการจะดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี ตามแนวโน้มตามฤดูกาล
- การเปิดตัวของ Certara Cloud ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการจองในไตรมาสที่ 2 แต่ถูกมองว่าเป็นส่วนสําคัญของกลยุทธ์ในอนาคต
ไตรมาสที่สองของปี 2024 ของ Certara สะท้อนให้เห็นถึงช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งโดดเด่นด้วยทั้งโอกาสและความท้าทาย การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในด้านซอฟต์แวร์และ AI ควบคู่ไปกับการเข้าซื้อกิจการ Chemaxon ที่คาดการณ์ไว้ ทําให้ Certara สามารถเพิ่มผลกระทบต่อการพัฒนายาได้
อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายอย่างระมัดระวังของลูกค้าระดับ 1 และการตกต่ําของรายได้จากบริการเน้นย้ําถึงความผันผวนของตลาดในปัจจุบัน ในขณะที่ Certara นําทางการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ Certara ยังคงปรับทรัพยากรและควบคุมต้นทุนเพื่อสนับสนุนแนวโน้มในแง่ดีในช่วงที่เหลือของปี
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลประกอบการทางการเงินล่าสุดของ Certara สําหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2024 แสดงให้เห็นว่าบริษัทอยู่ท่ามกลางการเติบโตเชิงกลยุทธ์ แม้ว่าจะเผชิญกับไตรมาสที่ท้าทายซึ่งขาดทุนสุทธิก็ตาม ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro ช่วยให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและแนวโน้มในอนาคตของ Certara
ข้อมูล InvestingPro เน้นย้ําถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Certara ที่ 2.14 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในตลาดการจําลองทางชีวภาพ ด้วยอัตรากําไรขั้นต้น 59.01% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 บริษัทยังคงมีความสามารถที่แข็งแกร่งในการสร้างรายได้เมื่อเทียบกับรายได้ อย่างไรก็ตาม อัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ -30.24 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสงสัยของนักลงทุนเกี่ยวกับศักยภาพในการสร้างรายได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิในไตรมาสนี้
เคล็ดลับของ InvestingPro ตั้งข้อสังเกตว่า Certara ไม่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับผลขาดทุนสุทธิที่รายงานในไตรมาสที่ผ่านมา นี่เป็นข้อพิจารณาที่สําคัญสําหรับนักลงทุนที่ประเมินผลการดําเนินงานในปัจจุบันของบริษัท อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า บริษัท จะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งให้ความหวังสําหรับเสถียรภาพทางการเงินในอนาคต นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของ Certara ยังเกินภาระผูกพันระยะสั้น ทําให้บริษัทมีเบาะในการรับมือกับความผันผวนของตลาดในระยะสั้น
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางการเงินและผลการดําเนินงานของ Certara ขณะนี้มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 6 ข้อ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านหน้าบริษัทเฉพาะ ของ InvestingPro (https://www.investing.com/pro/CERT)
ในขณะที่ Certara ยังคงลงทุนในซอฟต์แวร์และ AI และเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ เช่น Chemaxon ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สามารถช่วยให้นักลงทุนเข้าใจศักยภาพของบริษัทในการเอาชนะความท้าทายในปัจจุบันและใช้ประโยชน์จากโอกาสในอนาคต
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน