TMX Group (TSX:X) ผู้ดําเนินการตลาดหลักทรัพย์โตรอนโตและบริการทางการเงินอื่นๆ ได้ประกาศไตรมาสที่สองที่แข็งแกร่งสําหรับปีงบประมาณ 2024
บริษัทรายงานรายได้เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยได้รับแรงหนุนจากการรวม 69.9 ล้านดอลลาร์แคนาดาจาก TMX VettaFi ที่เพิ่งเข้าซื้อกิจการ และการเติบโตในกลุ่มต่างๆ รวมถึง TMX Trayport อนุพันธ์ และตราสารทุน กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วก็เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ความคิดริเริ่มหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโต ได้แก่ การขยายแฟรนไชส์การจดทะเบียนในระดับสากล การรวม TMX VettaFi และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ เช่น ฟิวเจอร์ส CORRA
ประเด็นสําคัญ
- TMX Group ประกาศรายได้เพิ่มขึ้น 18% และกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- การเติบโตได้รับแรงหนุนหลักจากการรวม TMX VettaFi และรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากหลายกลุ่มธุรกิจ
- บริษัทมุ่งเน้นไปที่ประเด็นสําคัญสี่ประการ: รายชื่อและอื่น ๆ นอกเหนือจากผู้ค้านอกเหนือจากข้อมูลตลาดและการก้าวข้ามพรมแดน
- TMX Group กําลังขยายแฟรนไชส์การจดทะเบียนระหว่างประเทศและได้รวม TMX VettaFi เพื่อสนับสนุนบริการจัดทําดัชนีและ ETF
- กลุ่ม TMX Trayport อนุพันธ์ และตราสารทุนมีการเติบโตของรายได้อย่างมีนัยสําคัญ
แนวโน้มบริษัท
- TMX Group มุ่งมั่นที่จะเร่งการเติบโตผ่านการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ในการจดทะเบียน การซื้อขาย ข้อมูลตลาด และการขยายตัวระหว่างประเทศ
- บริษัทตั้งเป้าที่จะกลับสู่ช่วงเลเวอเรจเป้าหมายภายในสิ้นปี 2025 และได้อนุมัติเงินปันผลรายไตรมาสที่ 0.19 แคนาดาต่อหุ้นสามัญ ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 30 สิงหาคม
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้จากการสร้างทุนลดลง 4%
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 27% เนื่องจากการรวม TMX VettaFi และต้นทุนการขยายตัวอื่นๆ
- รายได้จากด้านการจัดจําหน่ายดิจิทัลอาจแปรผันได้เนื่องจากวัฏจักรงบประมาณของลูกค้า
ไฮไลท์ Bullish
- การผสานรวมของ TMX VettaFi กับ TMX Datalinx มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มความสามารถในการขายและการจัดจําหน่าย
- บริษัทกําลังสํารวจโอกาสในการลงทุนใหม่โดยใช้ชุดข้อมูลจากแฟรนไชส์ Datalinx และ Trayport
- ธุรกิจ CDS ของ TMX Group มีประสิทธิภาพเหนือกว่าตลาดด้วยการเปิดตัวบริการใหม่ๆ เช่น CCMS และ SGC Notes
พลาด
- วันที่เริ่มใช้งานจริงสําหรับระบบใหม่ที่สําคัญถูกเลื่อนออกไปเป็นต้นปี 2025 ซึ่งขยายไทม์ไลน์ของโปรแกรม
ไฮไลท์ Q&A
- ซีอีโอและ CFO ของ TMX Group ได้หารือเกี่ยวกับข้อได้เปรียบในการแข่งขันของ TMX VettaFi ผลกระทบของค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นประจํา และความอ่อนไหวของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิของ TMX Trust ต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
- พวกเขายังเน้นย้ําถึงศักยภาพการเติบโตของบริการหลังการซื้อขายของ TMX และให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับความคิดริเริ่มในการปรับปรุงหลังการซื้อขายให้ทันสมัย
การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในการขยายแฟรนไชส์การจดทะเบียนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นเห็นได้ชัดในการเติบโตในระดับสากล โดยมีบริษัทระหว่างประเทศกว่า 230 แห่งที่จดทะเบียนใน TSX หรือ TSX Venture
การเข้าซื้อกิจการของ TMX VettaFi เมื่อต้นปีนี้ได้เพิ่มข้อเสนอของ TMX Group ในการจัดทําดัชนีและ ETF โดยมีรายได้ที่พึ่งพาค่าธรรมเนียมการจัดทําดัชนีที่เชื่อมโยงกับสินทรัพย์ภายใต้การจัดการเป็นอย่างมาก
ส่วน TMX Trayport มีรายได้เพิ่มขึ้น 19% ในขณะที่รายได้จากการซื้อขายอนุพันธ์และการหักบัญชีเพิ่มขึ้น 20% สาเหตุหลักมาจากปริมาณที่สูงขึ้นที่ Montreal Exchange และ CDCC
การซื้อขายและการหักบัญชีตราสารทุนและตราสารหนี้ก็มีรายได้เพิ่มขึ้น 14% โดยกําไรต่อหุ้นปรับลดโดยรวมเพิ่มขึ้น 13%
การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดําเนินการในเดือนมกราคมมีส่วนทําให้รายได้เพิ่มขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์ส CORRA มีการนําไปใช้อย่างแข็งแกร่ง รายได้ของ BOX เพิ่มขึ้น 29% เนื่องจากปริมาณและอัตราต่อสัญญาที่สูงขึ้น
แม้จะประสบความสําเร็จเหล่านี้ แต่บริษัทก็ต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้น 27% ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการรวม TMX VettaFi และโครงการริเริ่มการขยายตัวในสหรัฐอเมริกา
ผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ และการมุ่งเน้นด้านนวัตกรรมของ TMX Group ทําให้บริษัทเติบโตในอนาคตได้ดี บริษัทได้กําหนดเส้นทางที่ชัดเจนในการใช้ประโยชน์จากการเข้าซื้อกิจการล่าสุดและขยายชุดบริการทางการเงิน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการโซลูชั่นที่ครอบคลุมมากขึ้นแก่ลูกค้าทั่วโลก
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน