Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) รายงานผลขาดทุนสุทธิที่สําคัญ 200 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2024 แต่ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์และการกระจายรายได้ในระยะยาว การขาดทุนส่วนใหญ่เกิดจากมูลค่าตลาดยุติธรรมที่ลดลงของสินทรัพย์ดิจิทัลและการผลิต Bitcoin ที่ลดลง
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 78% เป็น 145 ล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากราคา Bitcoin เฉลี่ยที่สูงขึ้น และยังคงถือครอง Bitcoin มากกว่า 20,000 Bitcoin เป็นสินทรัพย์สํารองเชิงกลยุทธ์ MARA กําลังพัฒนาการดําเนินงานด้วยเทคโนโลยีใหม่ และคาดว่าจะเห็นรายได้เพิ่มขึ้นในอีก 18 ถึง 24 เดือนข้างหน้า โดยมีเป้าหมาย 50% ของรายได้มาจากกิจกรรมการทําเหมืองแร่ที่ไม่ใช่ระดับสาธารณูปโภค
ประเด็นสําคัญ
- Marathon Digital Holdings รายงานผลขาดทุนสุทธิในไตรมาสที่ 2 ที่ 200 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการผลิต Bitcoin และมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ลดลง
- รายได้เพิ่มขึ้น 78% เป็น 145 ล้านดอลลาร์ โดยราคาเฉลี่ยของ Bitcoin เพิ่มขึ้นอย่างมาก
- บริษัทมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยี รวมถึงเทคโนโลยีการแช่สําหรับศูนย์ข้อมูล และคาดว่าแหล่งรายได้ใหม่จะขยายตัวได้ภายใน 18-24 เดือน
- MARA ถือครอง Bitcoin มากกว่า 20,000 Bitcoin ตามกลยุทธ์ HODL เต็มรูปแบบ
- บริษัทระดมทุนได้ 345 ล้านดอลลาร์สําหรับการซื้อ Bitcoin การเข้าซื้อกิจการนักขุดต้นทุนการดําเนินงานและการเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติม
- Marathon Digital กําลังสํารวจความร่วมมือและโอกาสในการควบรวมกิจการในภาค AI การจัดเก็บพลังงานและการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการขุด Bitcoin
แนวโน้มบริษัท
- MARA ตั้งเป้าที่จะทํา 50 exahash ในกําลังการผลิตภายในสิ้นปีโดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการ
- บริษัทตั้งใจที่จะเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญในอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูล โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการแช่และการระบายความร้อน
- Marathon Digital วางตําแหน่งตัวเองเป็นผู้ติดตามที่รวดเร็วในอุตสาหกรรม AI โดยมุ่งเน้นไปที่การเป็นผู้ขายมากกว่าการดําเนินธุรกิจ AI ของตนเอง
ไฮไลท์ Bearish
- บริษัทประสบกับการขาดทุนสุทธิอย่างมีนัยสําคัญในไตรมาสนี้ ส่วนใหญ่เกิดจากการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลและการผลิต Bitcoin ที่ลดลง
- ต้นทุนโฮสติ้งและพลังงานเพิ่มขึ้น 55% และค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหารก็เพิ่มขึ้นตามขนาดของธุรกิจ
ไฮไลท์ Bullish
- Marathon Digital มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคต โดยได้รับแรงหนุนจากการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในด้านเทคโนโลยีและการกระจายรายได้
- บริษัทคาดการณ์ว่าสภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่เอื้ออํานวยและสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์จะส่งผลดีต่อราคาของ Bitcoin
พลาด
- แม้จะมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่การผลิต Bitcoin ของบริษัทก็ลดลงโดยเฉลี่ย 22.9 Bitcoin ต่อวันเทียบกับ 32.2 ในปีก่อนหน้า
ไฮไลท์ Q&A
- Fred Thiel ซีอีโอกล่าวถึงการไม่ซื้อสินทรัพย์ด้านพลังงานขนาดใหญ่ แต่มุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือสําหรับพลังงานต้นทุนต่ํา
- Marathon กําลังพิจารณาโอกาสในการควบรวมกิจการที่หลากหลาย และกระตือรือร้นที่จะสร้างมูลค่าระยะยาวมากกว่าการทําธุรกรรมเพื่อผลกระทบในทันที
Marathon Digital Holdings กําลังนําทางผ่านช่วงเวลาทางการเงินที่ท้าทายโดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานอย่างชัดเจน เทคโนโลยีการแช่ของ บริษัท คาดว่าจะช่วยเพิ่มการดําเนินงานได้อย่างมีนัยสําคัญ และแนวทาง HODL เต็มรูปแบบของ Bitcoin ทําให้บริษัทอาจได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของราคาในอนาคต แม้ว่าผลขาดทุนสุทธิจะมาก แต่การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของ Marathon รวมถึงความร่วมมือและกลยุทธ์การควบรวมกิจการ มีเป้าหมายเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจที่ยืดหยุ่นและหลากหลายเพื่อการเติบโตในระยะยาว
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Marathon Digital Holdings ประสบกับช่วงเวลาที่วุ่นวาย โดยมีการขาดทุนสุทธิและความผันผวนอย่างมีนัยสําคัญในตลาดสกุลเงินดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ทุนสํารองเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีบ่งชี้ถึงศักยภาพในการฟื้นตัวและการเติบโต ต่อไปนี้คือข้อมูลเชิงลึกบางส่วนจากข้อมูลและเคล็ดลับของ InvestingPro:
ข้อมูล InvestingPro:
- มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 4.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงการประเมินมูลค่าของนักลงทุนในธุรกิจของบริษัท
- ด้วยอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่ 13.58 ทําให้ Marathon Digital Holdings ได้รับการประเมินมูลค่าจากนักลงทุนตามศักยภาพในการสร้างรายได้
- บริษัทมีการเติบโตของรายได้ที่โดดเด่น 328.1% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งเน้นย้ําถึงการขยายตัวอย่างรวดเร็วในตลาดที่ผันผวน
เคล็ดลับ InvestingPro:
- นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า Marathon Digital Holdings จะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการพลิกฟื้นจากรายงานขาดทุนสุทธิล่าสุด
- หุ้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงสัปดาห์และเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา -15.9% และ -17.99% ตามลําดับ ซึ่งบ่งชี้ถึงปฏิกิริยาของตลาดต่อความท้าทายในปัจจุบันที่บริษัทต้องเผชิญ
ตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีความสําคัญสําหรับนักลงทุนที่กําลังติดตามความสามารถของ Marathon Digital Holdings ในการรับมือกับความผันผวนของตลาดและใช้ประโยชน์จากความสามารถในการทํากําไรที่คาดการณ์ไว้ สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึก มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งสามารถให้มุมมองที่ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของหุ้นของบริษัท สามารถดูเคล็ดลับเพิ่มเติมได้ที่ https://www.investing.com/pro/MARA
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน