Berry Global Group, Inc. (NYSE: BERY) ประกาศในการแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ว่าบริษัทประสบกับไตรมาสที่แข็งแกร่งด้วยการเติบโตของปริมาณทั่วไป 2% และผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง บริษัทยืนยันแนวทางปีงบประมาณ 2024 อีกครั้ง โดยคาดการณ์การเติบโตของปริมาณตัวเลขหลักเดียวที่ต่ําสําหรับไตรมาสที่สี่ และความมุ่งมั่นที่จะบรรลุอัตราส่วนเลเวอเรจสิ้นปีที่ 3.5x หรือต่ํากว่า
กําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วของ Berry Global Group เพิ่มขึ้น 16% และ EBITDA จากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้า การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในการเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอ การเปลี่ยนแปลงแบบลีน และความคิดริเริ่มที่เป็นเลิศทางการค้าคาดว่าจะขับเคลื่อนการเติบโตแบบออร์แกนิกและยกระดับคุณภาพและบริการของลูกค้า ด้วยกลยุทธ์การจัดสรรเงินทุนที่มุ่งเน้นไปที่มูลค่าผู้ถือหุ้นในระยะยาว Berry Global Group คาดว่าจะมีผลงานที่เหนือกว่าคู่แข่งและบรรลุเป้าหมายทางการเงิน
ประเด็นสําคัญ
- Berry Global Group รายงานการเติบโตของปริมาณออร์แกนิก 2% และผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 ปี 2024
- บริษัทยืนยันคําแนะนําประจําปีงบประมาณ 2024 โดยคาดว่าจะมีปริมาณการเติบโตในระดับตัวเลขเดียวในไตรมาสที่ 4
- EPS ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 16% และ EBITDA จากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- การเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอและความคิดริเริ่มในการเปลี่ยนแปลงแบบลีนกําลังดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและปรับปรุงการบริการลูกค้า
- Berry Global Group ตั้งเป้าอัตราส่วนเลเวอเรจสิ้นปีที่ 3.5 เท่าหรือต่ํากว่า
- การขายกิจการคาดว่าจะสร้างรายได้มากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ภายในปีหน้า
- กลยุทธ์การจัดสรรเงินทุนของบริษัทมุ่งเน้นไปที่ตลาดที่กําลังเติบโตการจัดการพอร์ตโฟลิโอเชิงกลยุทธ์การชําระหนี้การซื้อหุ้นคืนและเงินปันผลรายไตรมาสที่เพิ่มขึ้น
- Berry Global Group ตั้งเป้ากําไรต่อหุ้น 7.60 ดอลลาร์และ EBITDA จากการดําเนินงานเกือบ 2.1 พันล้านดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณ 2024
- เป้าหมายระยะยาว ได้แก่ การเติบโตของ EBITDA ที่ 4% ถึง 6% การเติบโตของ EPS ที่ปรับปรุงแล้ว 7% ถึง 12% และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นรวมที่ 10% ถึง 15%
แนวโน้มบริษัท
- Berry Global Group มั่นใจในการส่งมอบผลการดําเนินงานที่เหนือกว่าคู่แข่งและบรรลุเป้าหมายเลเวอเรจระยะยาวภายในสิ้นปีงบประมาณ 2024
- บริษัทตั้งเป้าที่จะเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอ ใช้การเปลี่ยนแปลงแบบลีน และบรรลุการเติบโตแบบออร์แกนิก 2% ถึง 3% ต่อปี
- การขายกิจการที่วางแผนไว้สําหรับปี 2025 คาดว่าจะสร้างรายได้ 1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และ EBITDA
ไฮไลท์ Bearish
- อัตราเงินเฟ้อของเรซินและข้อจํากัดด้านอุปทานส่งผลกระทบต่อช่วงเวลาการฟื้นตัว
- การขายหุ้นที่อาจเกิดขึ้นอาจส่งผลต่อรายได้และตัวเลข EBITDA
ไฮไลท์ Bullish
- ธุรกิจหลักของ Berry Global Group ดําเนินงานได้ดี โดยมีกระแสเงินสดอิสระ 850 ล้านถึง 1 พันล้านดอลลาร์ที่สม่ําเสมอ
- การมุ่งเน้นของบริษัทในด้านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและหมุนเวียน และหลักการแบบลีนคาดว่าจะขับเคลื่อนความสําเร็จและการเติบโตของส่วนแบ่งการตลาด
พลาด
- บริษัทไม่ได้ให้คําแนะนําเฉพาะสําหรับปี 2025 แต่คาดว่าจะมีการเติบโตของ EBITDA และกระแสเงินสดอิสระที่สม่ําเสมอ
ไฮไลท์ Q&A
- ฝ่ายบริหารได้หารือเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานที่โรงงานแฟรงคลินส่งผลให้ปริมาณงานดีขึ้น 20%
- ช่วงเฉพาะสําหรับคําแนะนํา EBITDA ได้รับการชี้แจง บริษัทไม่ได้ลดระดับลง
- การขายกิจการที่กําลังจะเกิดขึ้นในปี 2025 รวมถึงธุรกิจจากหลายกลุ่มการรายงาน โดยผลกระทบจะขึ้นอยู่กับระดับของรายได้
- การรวมสิ่งอํานวยความสะดวกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงต้นทุนของ Berry โดยมีการวางแผนการปรับปรุงเพิ่มเติมเมื่อแนวทางปฏิบัติแบบลีนเร่งขึ้น
Berry Global Group ยังคงมุ่งเน้นไปที่ความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการเติบโต ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนสําหรับอนาคตและความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทจึงวางตําแหน่งตัวเองเป็นโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจเมื่อเผชิญกับสภาวะตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Berry Global Group, Inc. (NYSE: BERY) ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความคล่องตัวเชิงกลยุทธ์ในผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมูลค่าผู้ถือหุ้นนั้นเห็นได้ชัดผ่านโครงการริเริ่มซื้อหุ้นคืน ดังที่เน้นไว้ในหนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro ซึ่งบ่งชี้ว่าฝ่ายบริหารได้ซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง สิ่งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดสรรเงินทุนของ Berry Global และการมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนมูลค่าผู้ถือหุ้นในระยะยาว
จากมุมมองของการประเมินมูลค่า InvestingPro Tips ยังชี้ให้เห็นว่าการประเมินมูลค่าของ Berry Global บ่งบอกถึงผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกสําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาบริษัทที่มีศักยภาพในการสร้างเงินสดที่แข็งแกร่ง สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากบริษัทรายงานความมุ่งมั่นในการส่งมอบกระแสเงินสดอิสระระหว่าง 850 ล้านถึง 1 พันล้านดอลลาร์
ในแง่ของตัวชี้วัดทางการเงิน อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วของ Berry Global ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 11.02 ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มีคุณค่าเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทปัจจุบันอยู่ที่ 7.11 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถานะที่สําคัญในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ Berry Global ยังรักษาอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลไว้ที่ 1.68% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการจ่ายเงินปันผลที่สม่ําเสมอ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์โดยละเอียดและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro อีกห้าข้อ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยไปที่แพลตฟอร์ม InvestingPro ที่ https://www.investing.com/pro/BERY เคล็ดลับเหล่านี้ให้ข้อควรพิจารณาการลงทุนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมโดย InvestingPro เพื่อช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน