Noble Corporation (NE) ซึ่งเป็นผู้รับเหมาการขุดเจาะนอกชายฝั่งชั้นนํา ได้รายงานผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยมี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและแนวโน้มในเชิงบวกสําหรับปี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่ 2 ของบริษัทเพิ่มขึ้นเกือบ 50% เป็น 271 ล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการเริ่มต้นของสัญญาสําคัญหลายฉบับและตลาดแท่นขุดเจาะที่มั่นคง โนเบิล คอร์ปอเรชั่น ยังประกาศเพิ่มเงินปันผล 25% สําหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2024 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งทางการเงินและความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
ประเด็นสําคัญ
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่ 2 ของ Noble Corporation พุ่งสูงขึ้นเป็น 271 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 183 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 1
- บริษัทได้จํากัดคําแนะนํา EBITDA สําหรับปี 2024 ให้แคบลงเหลือระหว่าง 950 ล้านถึง 1 พันล้านดอลลาร์
- มีการประกาศเพิ่มเงินปันผล 25% สําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024
- งานในมือทั้งหมดของ Noble Corporation แข็งแกร่งที่ 4.2 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดการณ์ว่างานในมือของอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้นในปี 2025
- อัตรารายวันสําหรับเรือขุดเจาะระดับ 1 คาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับสูงระหว่าง 400,000 ดอลลาร์ขึ้นไปและ 500,000 ดอลลาร์ที่ต่ํากว่า
- บริษัทกําลังดําเนินการแทรกแซงอย่างแข็งขันกับ Globetrotters โดยตั้งเป้าที่จะชนะครั้งแรกภายในปลายปี 2024 หรือต้นปี 2025
- รายได้จากบริการขุดเจาะตามสัญญาของ Noble Corporation เพิ่มขึ้น 8% ตามลําดับเป็น 661 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2
- ธุรกรรม Diamond คาดว่าจะปิดภายในไตรมาสแรกของปี 2025 โดยรอการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกํากับดูแล
- โนเบิล คอร์ปอเรชั่น วางแผนที่จะเริ่มโครงการซื้อหุ้นคืนหลังจากกระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงครึ่งหลังของปี
แนวโน้มบริษัท
- รายได้ทั้งปีสําหรับปี 2024 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 2.65 พันล้านดอลลาร์ถึง 2.75 พันล้านดอลลาร์
- รายจ่ายด้านทุนสําหรับปี 2024 คาดว่าจะอยู่ในช่วง 400 ล้านดอลลาร์ถึง 440 ล้านดอลลาร์ ไม่รวม CapEx ที่เรียกเก็บเงินได้
- คาดว่าจะมีการใช้ประโยชน์ที่ลดลงสําหรับแท่นขุดเจาะ 6G ที่ไม่ได้ทําสัญญาจนถึงปี 2025 เป็นอย่างน้อย
- บริษัทคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการแท่นขุดเจาะเพิ่มเติม 5 ถึง 10 แท่นในปี 2025 โดยมีการมีส่วนร่วมที่สําคัญจากบราซิลและแอฟริกา
- คาดว่า EBITDA จะยังคงทรงตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 โดยการลงทุน CapEx จะลดลงในปี 2025
ไฮไลท์ Bearish
- ความท้าทายในห่วงโซ่อุปทานและความล่าช้าในการกวาดล้างกฎระเบียบเป็นข้อกังวลในปัจจุบัน
- การแข่งขันจากเรือกึ่งใต้น้ําและเรือขุดเจาะใหม่อาจนําไปสู่แรงกดดันด้านราคาและการแยกอัตรารายวัน
- บริษัทกําลังประสบกับกิจกรรมการรับเหมาที่หยุดนิ่งและกําลังดําเนินการลดต้นทุนตามนั้น
ไฮไลท์ Bullish
- ตลาด jackup ทั่วโลกยังคงแข็งแกร่งและมั่นคง โดยมีการปรับปรุงที่เห็นได้ในตลาดยุโรปเหนือ
- มีศักยภาพในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในการใช้แท่นขุดเจาะเมื่อลูกค้าสรุปงบประมาณ
- โนเบิล คอร์ปอเรชั่น กําลังประมูลสัญญาทั่วโลก โดยคาดว่าจะได้รับรางวัลที่มั่นคงในช่วงครึ่งแรกของปีหน้า
พลาด
- มีความลังเลในการตัดสินใจของลูกค้าเนื่องจากวินัยด้านเงินทุนและมุมมองของพันธมิตรที่แตกต่างกัน
ไฮไลท์ Q&A
- Robert Eifler เน้นย้ําถึงการตัดสินใจลงทุนแบบอนุรักษ์นิยมและวินัยด้านเงินทุนในอุตสาหกรรม
- บริษัทกําลังสังเกตความเชื่อและแนวทางที่หลากหลายในหมู่ลูกค้า โดยบางรายไม่ชอบความเสี่ยงมากกว่าเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของแท่นขุดเจาะในปี 2025
- โนเบิล คอร์ปอเรชั่น กําลังเตรียมความพร้อมสําหรับฤดูกาลของธุรกิจและรอการอนุมัติโครงการในช่วงฤดูกาลงบประมาณ
ไตรมาสที่สองของปี 2024 ของ Noble Corporation ได้กําหนดโทนเชิงบวกสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท ด้วยการชนะสัญญาที่สําคัญและการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับตําแหน่งทางการตลาด ผู้นําของบริษัทแสดงการมองโลกในแง่ดีสําหรับอนาคต แม้ว่าจะมีความท้าทายทั่วทั้งอุตสาหกรรม และกําลังดําเนินการเชิงรุกเพื่อจัดการต้นทุนและใช้ประโยชน์จากโอกาสในอนาคต นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตั้งตารอการเรียกผลประกอบการครั้งต่อไปเพื่อรับการอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ความแข็งแกร่งทางการเงินของ Noble Corporation ได้รับการเน้นย้ําจากผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 2 ล่าสุด โดยมี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและการขึ้นเงินปันผลอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมื่อเจาะลึกลงไปในสถานะทางการเงินของบริษัทผ่านข้อมูล InvestingPro เราสังเกตเห็นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่มั่นคงที่ 6.4 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่บ่งชี้ว่าหุ้นซื้อขายที่มูลค่าที่สัมพันธ์กับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 10.55 และอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ที่ 12.33
การเติบโตของรายได้ของบริษัทก็โดดเด่นเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 45.87% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในผลประกอบการทางการเงิน นอกจากนี้ ความสามารถในการทํากําไรของ Noble Corporation ไม่ได้เป็นเพียงเพียงครั้งเดียว บริษัททํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสัญญาณที่สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนที่มั่นคง
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นจุดแข็งหลายประการในกลยุทธ์ทางการเงินของ Noble Corporation สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งบอกถึงสถานะสภาพคล่องที่สะดวกสบาย นอกจากนี้ Noble Corporation ยังดําเนินงานด้วยหนี้ในระดับปานกลาง ซึ่งมักเป็นแนวทางที่รอบคอบในการจัดการทางการเงิน
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งอาจให้คําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินของ Noble Corporation เคล็ดลับเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมโดย InvestingPro ซึ่งรวมถึงตัวชี้วัดโดยละเอียดและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด
โดยสรุป ความสําเร็จล่าสุดของ Noble Corporation และตัวชี้วัดทางการเงินนําเสนอภาพที่มีแนวโน้มสําหรับนักลงทุน โดยบริษัทซื้อขายในราคาที่น่าสนใจและแสดงความสามารถในการทํากําไรและการเติบโตที่แข็งแกร่ง เคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่มีให้สามารถนําเสนอมุมมองที่มีคุณค่าสําหรับผู้ที่พิจารณา Noble Corporation เป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนของพวกเขา
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน