Vermilion Energy (NYSE: VET) ได้รายงานไตรมาสที่สองที่แข็งแกร่งสําหรับปี 2024 โดยการผลิตแตะระดับที่สูงขึ้นของคําแนะนําและการซื้อหุ้นคืนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ บริษัทมีการผลิตเทียบเท่าน้ํามัน 84,974 บาร์เรลต่อวัน (boe/d) ซึ่งเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบเป็นรายปี และเพิ่มขึ้น 6% ต่อหุ้น Vermilion สร้างกระแสเงินทุน 237 ล้านดอลลาร์และกระแสเงินสดอิสระ 126 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะต่ํากว่าไตรมาสแรกเนื่องจากกําไรจากการป้องกันความเสี่ยงสินค้าโภคภัณฑ์ที่รับรู้ลดลง บริษัทยังลดหนี้สุทธิลง 38 ล้านดอลลาร์ ถึง 907 ล้านดอลลาร์ และคืน 66 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการซื้อหุ้นคืนและเงินปันผล
ประเด็นสําคัญ
- การผลิตไตรมาสที่ 2 ของ Vermilion Energy เฉลี่ยอยู่ที่ 84,974 boe/d ที่ระดับสูงสุดของช่วงคําแนะนํา
- บริษัทสร้างกระแสเงินทุน 237 ล้านดอลลาร์และกระแสเงินสดอิสระ 126 ล้านดอลลาร์
- หนี้สินสุทธิลดลง 38 ล้านดอลลาร์เป็น 907 ล้านดอลลาร์
- Vermilion เพิ่มความเร็วในการซื้อหุ้นคืน โดยซื้อหุ้นคืน 2.8 ล้านหุ้นในราคา 47 ล้านดอลลาร์
- เงินปันผลที่จ่ายไปมีมูลค่าประมาณ 19 ล้านดอลลาร์
- บริษัทบรรลุเป้าหมายการดําเนินงานที่สําคัญ รวมถึงการเริ่มต้นแบตเตอรี่ Mica Montney ในบริติชโคลัมเบียและโรงงานก๊าซ SA-10 ในโครเอเชีย
แนวโน้มบริษัท
- Vermilion ได้เพิ่มคําแนะนําการผลิตประจําปีเป็น 83,000 ถึง 86,000 boe/d ในขณะที่ยังคงรักษาแนวทางงบประมาณทุน
- โครงการเงินทุนไตรมาสที่ 3 รวมถึงการทําให้เสร็จสมบูรณ์และนําการผลิตหลุมห้าหลุมใน BC Montney และเริ่มโครงการขุดเจาะในอัลเบอร์ตาและซัสแคตเชวัน
- การผลิตในไตรมาสที่ 3 คาดว่าจะอยู่ในช่วง 83,000 ถึง 85,000 boe/d โดยคํานึงถึงกิจกรรมการพลิกฟื้นตามแผนและการลดการผลิตก๊าซแห้งในอัลเบอร์ตาเนื่องจากราคาก๊าซที่ต่ํา
ไฮไลท์ Bearish
- กระแสเงินสดอิสระในไตรมาสที่ 2 ต่ํากว่าไตรมาสที่ 1 สาเหตุหลักมาจากกําไรป้องกันความเสี่ยงของสินค้าโภคภัณฑ์ที่รับรู้ลดลง
- การผลิตก๊าซแห้งประมาณ 800 boe/d ในอัลเบอร์ตาถูกลดทอนลงเนื่องจากราคาก๊าซต่ํา
ไฮไลท์ Bullish
- การผลิตจากการดําเนินงานระหว่างประเทศเฉลี่ย 29,987 boe/d แม้จะมีการบํารุงรักษาตามกําหนดเวลา
- การผลิตก๊าซใหม่ในโครเอเชียได้รับประโยชน์จากราคาก๊าซธรรมชาติที่แข็งแกร่งขึ้น
- การผลิตก๊าซธรรมชาติของยุโรปเพิ่มขึ้นมากกว่า 15% ในช่วงสองปีที่ผ่านมา
- ราคาก๊าซมาตรฐาน TTF เฉลี่ยอยู่ที่ 13.62 ดอลลาร์ต่อ mmbtu ในไตรมาสที่ 2 เพิ่มขึ้น 16% จากไตรมาสที่ 1
- ราคาก๊าซที่รับรู้ขององค์กรของ Vermilion อยู่ที่ 5.69 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นทวีคูณ 4.8 เท่าของเกณฑ์มาตรฐาน AECO
พลาด
- บริษัทประสบกับการบํารุงรักษาตามกําหนดเวลาในสินทรัพย์หลายรายการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตจากการดําเนินงานระหว่างประเทศ
ไฮไลท์ Q&A
- มุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์การเติบโตเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและความคืบหน้าที่สําคัญในโครงการซื้อหุ้นคืน
- การอภิปรายเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะสานต่อโมเมนตัมของการซื้อหุ้นคืนตลอดทั้งปี
- ความสนใจในผลการทดสอบที่กําลังจะเกิดขึ้นจากการค้นพบล่าสุดในเยอรมนีและโครเอเชีย ตลอดจนการเพิ่มแบตเตอรี่มอนต์นีย์และโรงงานก๊าซโครเอเชีย
ไตรมาสที่สองของปี 2024 ของ Vermilion Energy แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่มั่นคงด้วยการผลิตที่ระดับบนสุดของช่วงคําแนะนําและแนวทางเชิงรุกในการคืนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น พอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดรับก๊าซยุโรปราคาพรีเมียม มีส่วนทําให้ผลลัพธ์ทางการเงินแข็งแกร่งแม้จะมีความท้าทายอยู่บ้าง ด้วยความสําเร็จในการดําเนินงานที่สําคัญหลายประการและแนวโน้มเชิงบวกสําหรับไตรมาสที่จะมาถึง Vermilion Energy ยังคงให้ความสําคัญกับการเติบโตและมูลค่าสําหรับผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลประกอบการทางการเงินล่าสุดและความสําเร็จในการดําเนินงานของ Vermilion Energy เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความยืดหยุ่นและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อทําความเข้าใจตําแหน่งทางการตลาดและแนวโน้มในอนาคตของ Vermilion เพิ่มเติม InvestingPro ให้ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์อันมีค่า
ข้อมูล InvestingPro แสดงให้เห็นว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Vermilion อยู่ที่ 1.59 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงขนาดของบริษัทในภาคพลังงาน แม้จะเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย แต่บริษัทยังคงรักษาอัตรากําไรขั้นต้นไว้ที่ 65.95% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่แข็งแกร่งถึงความสามารถในการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าการเติบโตของรายได้ของบริษัทลดลง 38.12% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นปัจจัยที่นักลงทุนควรจับตามองอย่างใกล้ชิด
หนึ่งในเคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่าการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของ Vermilion ค่อนข้างผันผวน ซึ่งอาจเป็นประเด็นที่นักลงทุนมองหาความมั่นคงในพอร์ตการลงทุนของตน นอกจากนี้ บริษัทยังซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งอาจมอบโอกาสในการซื้อสําหรับผู้ที่เชื่อมั่นในความสามารถในการทํากําไรในระยะยาวของบริษัท ซึ่งนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นจริงในปีนี้
สําหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่ https://www.investing.com/pro/VET ซึ่งสามารถให้การวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจอย่างชาญฉลาดมากขึ้นเกี่ยวกับ Vermilion Energy
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน