Select Water Solutions (NYSE: WTTR) ได้ประกาศผลประกอบการทางการเงินสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยเน้นย้ําถึงความคืบหน้าในตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักและการเติบโตเชิงกลยุทธ์ผ่านการเข้าซื้อกิจการ บริษัทรายงานรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 15 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 69.5 ล้านดอลลาร์ อัตรากําไรจากการดําเนินงานดีขึ้น และส่วนโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ํามีรายได้และกําไรขั้นต้นเป็นประวัติการณ์ โดยมีอัตรากําไรก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายสูงถึง 51% แม้จะมีความท้าทายในกลุ่มเทคโนโลยีเคมีเนื่องจากกิจกรรมในอุตสาหกรรมที่ลดลง แต่บริษัทคาดว่าการเติบโตอย่างต่อเนื่องและการปรับปรุงอัตรากําไรในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ํา และการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องในส่วนอื่นๆ
ประเด็นสําคัญ
- รายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 11 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 10 ล้านดอลลาร์
- ส่วนโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ํารายงานรายได้และกําไรขั้นต้นที่สูงเป็นประวัติการณ์โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 51% ก่อน D&A
- การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์และสัญญาใหม่ช่วยเพิ่มโครงการรีไซเคิลและกักเก็บน้ํา
- ส่วนบริการน้ํามีรายได้เติบโตเล็กน้อยและอัตรากําไรที่ดีขึ้น
- กลุ่มเทคโนโลยีเคมีเผชิญกับปริมาณที่ลดลง ซึ่งส่งผลให้อัตรากําไรขั้นต้นลดลง 16.4%
- บริษัทคาดการณ์ความต้องการที่มั่นคงจากลูกค้า E&P โดยตรงไปยังผู้ประกอบการ โดยคาดว่าจะมีรายได้ลดลงเล็กน้อย
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วแบบรวมคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 66 ล้านถึง 70 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่สาม
- เงินปันผลรายไตรมาสคงอยู่ที่ 0.06 ดอลลาร์ต่อหุ้น
แนวโน้มบริษัท
- Select Water Solutions คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ํา
- บริษัทวางแผนที่จะมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจเพิ่มมาร์จิ้น
- ส่วนโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ําและเทคโนโลยีเคมีคาดว่าจะมีส่วนสนับสนุน 50% ของกําไรขั้นต้นรวมภายในสิ้นปี
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้จากสายบริการลากของเหลวเดิมยังคงลดลง
- กลุ่มเทคโนโลยีเคมีประสบปัญหากับระดับกิจกรรมอุตสาหกรรมที่ลดลงและปริมาณการผลิตที่ลดลง
ไฮไลท์ Bullish
- ส่วนโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ํามีอัตรากําไรขั้นต้น 50% ก่อนกําหนด โดยได้รับแรงหนุนจากการใช้ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นและการลดต้นทุน
- การเติบโตของรายได้ในโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ํามาจากการพัฒนาแบบออร์แกนิกและการเข้าซื้อกิจการ
- บริษัทได้เพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อปีต่อบาร์เรลรีไซเคิลเป็นสองเท่าในปี 2022 และเพิ่มขึ้นประมาณ 50% ในปี 2023
พลาด
- ความล่าช้าในโครงการ Thompson Pipeline จะส่งผลกระทบต่อความคาดหวังของรายได้สําหรับปี
ไฮไลท์ Q&A
- หลุมกําจัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีขนาดเล็กกว่าในยุคเพอร์เมียน โดยมีกําลังการผลิตและราคาต่างกัน แต่กลยุทธ์การประเมินมูลค่าของบริษัทยังคงสอดคล้องกันในภูมิภาคต่างๆ
- ทรัพย์สินของบริษัททําหน้าที่สําหรับระบบกําจัดปริมาณ การรวบรวม และแลกเปลี่ยนน้ํา ซึ่งสามารถใช้สําหรับการปรับสมดุลน้ําและการรีไซเคิล
- การขยายระบบ Northern Delaware ที่กําลังจะมาถึงจะเพิ่มกําลังการผลิตเป็นสามเท่าและไม่ได้ทุ่มเทให้กับผู้ให้บริการรายเดียวทําให้ผู้ประกอบการหลายรายสามารถใช้งานได้และผลกระทบทางการเงินที่สําคัญ
Select Water Solutions ยังคงมุ่งมั่นที่จะใช้ประโยชน์จากตําแหน่งที่แข็งแกร่งในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ําและการรีไซเคิล ด้วยการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในการเข้าซื้อกิจการและการเติบโตแบบออร์แกนิก บริษัทจึงพร้อมที่จะเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นและเสริมความแข็งแกร่งให้กับตําแหน่งทางการตลาดในอุตสาหกรรมการจัดการน้ํา
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Select Water Solutions แสดงผลการดําเนินงานทางการเงินที่โดดเด่นในไตรมาสที่สองของปี 2024 และการตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro จะช่วยให้นักลงทุนเข้าใจสถานะทางการตลาดปัจจุบันของบริษัทได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น นี่คือตัวชี้วัดและเคล็ดลับหลักบางประการ:
ข้อมูล InvestingPro:
- มูลค่าตลาด ของบริษัทอยู่ที่ 1.41 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขนาดที่สําคัญในอุตสาหกรรมการจัดการน้ํา
- อัตราส่วน P/E ที่ 19.46 โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ที่ 16.33 บ่งชี้ว่าบริษัทมีการซื้อขายที่มูลค่าที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับรายได้ของบริษัท
- การเติบโตของรายได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 อยู่ที่ 1.73% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง
เคล็ดลับ InvestingPro:
- Select Water Solutions ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งอาจเป็นตัวบ่งชี้ว่าหุ้นมีมูลค่าต่ําเกินไปในสายตาของนักลงทุนบางราย
- บริษัทได้รับผลตอบแทนที่สําคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 1 สัปดาห์ที่ 8.62% ซึ่งบ่งชี้ถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในตลาดล่าสุด
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่ https://www.investing.com/pro/WTTR เคล็ดลับเหล่านี้สามารถให้คําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท รวมถึงหนี้ในระดับปานกลาง สถานะสภาพคล่อง และการคาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรของนักวิเคราะห์สําหรับปีนี้
การมุ่งเน้นของ Select Water Solutions ในการเติบโตเชิงกลยุทธ์และประสิทธิภาพการดําเนินงานสะท้อนให้เห็นในตัวชี้วัดและเคล็ดลับเหล่านี้ ซึ่งทําให้นักลงทุนเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพของบริษัทในความสําเร็จที่ยั่งยืนในภาคการจัดการน้ําแบบไดนามิก
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน