KKR & Co. Inc. (KKR) ได้ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยรายงานผลประกอบการที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมสูงสุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทที่ 0.84 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้น 25% จากปีก่อนหน้า รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้น 50% เป็น 1.09 ดอลลาร์ต่อหุ้น ด้วยค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมในตลาดทุนที่แข็งแกร่งและค่าธรรมเนียมการจัดการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ กําไรจากการดําเนินงานรวมของ KKR สูงถึง 1.17 ดอลลาร์ต่อหุ้น คิดเป็นมากกว่า 80% ของกําไรสุทธิที่ปรับปรุงก่อนหักภาษี บริษัทได้แสดงความมั่นใจในการบรรลุตัวเลขคําแนะนําในปี 2026 และเน้นย้ําถึงการเติบโตอย่างมากในการระดมทุนและการใช้เงินทุน
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมของ KKR แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 0.84 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- กําไรสุทธิต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วพุ่งขึ้น 50% เป็น 1.09 ดอลลาร์
- ค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มขึ้นเป็น 847 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 13% จากปีก่อนหน้า
- ค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมในตลาดทุนแข็งแกร่งที่ 192 ล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมไพรเวทอิควิตี้และโครงสร้างพื้นฐาน
- รายได้จากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงสูงถึง 482 ล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้จากการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงที่ 139 ล้านดอลลาร์
- KKR เข้าสู่ดัชนี S&P 500 ในเดือนมิถุนายน 2024
- บริษัทอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุแนวทางในปี 2026 โดยคาดว่าจะเพิ่มทุนใหม่ 300 พันล้านดอลลาร์+ และการเติบโตของตัวชี้วัดทางการเงินที่สําคัญ
- KKR ระดมทุนได้ 32 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 โดยมี 10 พันล้านดอลลาร์สําหรับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานระดับโลก V และ 4 พันล้านดอลลาร์สําหรับกลยุทธ์ตลาดกลาง Ascendant
- บริษัทปรับใช้เงิน 23 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 และคาดว่าจะมีสภาพแวดล้อมการลงทุนที่เอื้ออํานวยในช่วงครึ่งหลังของปี 2024
แนวโน้มบริษัท
- KKR มั่นใจว่าจะบรรลุเป้าหมายในปี 2026 โดยมุ่งเน้นไปที่การเติบโตในระยะยาว แม้ว่าจะคาดการณ์ว่ารายได้จากการดําเนินงานจะต่ํากว่าเป้าหมายเล็กน้อยในปี 2025
- บริษัทคาดว่าจะรักษารายได้จากการดําเนินงานให้ใกล้เคียงกับระดับไตรมาสที่ 2 ในช่วงที่เหลือของปี
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้จากการดําเนินงานสําหรับปี 2568 คาดว่าจะต่ํากว่าช่วง ROE ระยะยาวเล็กน้อยที่ 14% ถึง 15%
ไฮไลท์ Bullish
- KKR เน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ และการเป็นเจ้าของ GA 100%
- บริษัทยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับภูมิทัศน์การระดมทุนและมองเห็นโอกาสในภาคความมั่งคั่งและการประกันภัยส่วนตัว
- คาดว่าจะมีการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในผลิตภัณฑ์ K Series สําหรับตลาดความมั่งคั่ง
พลาด
- ไม่มีรายงานการพลาดที่เฉพาะเจาะจงจากการเรียกผลประกอบการ
ไฮไลท์ Q&A
- ผู้บริหารได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ของบริษัทกับแคปปิตอล กรุ๊ป และวางแผนที่จะแนะนําโซลูชันการลงทุนภาครัฐและเอกชนแบบไฮบริด
- พวกเขากล่าวถึงไปป์ไลน์ที่แข็งแกร่งสําหรับการสร้างรายได้ในไตรมาสที่ 3 ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 500 ล้านดอลลาร์
- เน้นย้ําถึงการให้ความสําคัญกับโครงสร้างพื้นฐานและโอกาสในการแปลงเป็นดิจิทัล รวมถึงความร่วมมือกับ HASI ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน
- KKR วางแผนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในด้านการเงินและอสังหาริมทรัพย์ตามสินทรัพย์ต่อไป โดยมีพันธมิตรแพลตฟอร์ม 35 แห่งอยู่แล้ว
ผลการดําเนินงานทางการเงินที่น่าประทับใจของ KKR ในไตรมาสที่สองของปี 2024 เน้นย้ําถึงวิถีการเติบโตที่แข็งแกร่งและการวางตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ในตลาด ด้วยการเข้าสู่ S&P 500 ของบริษัทและเส้นทางที่ชัดเจนสู่ตัวเลขคําแนะนําในปี 2026 นักลงทุนอาจมองว่า KKR เป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งท่ามกลางภูมิทัศน์การลงทุนแบบไดนามิก
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
KKR & Co. Inc. (KKR) ได้ส่งมอบผลประกอบการที่น่าประทับใจสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 ซึ่งสะท้อนให้เห็นในตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมานําไปสู่ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 KKR มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 109.53 พันล้านดอลลาร์ และอัตราส่วนราคา/กําไร (P/E) ที่ 27.12 ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของตลาดในศักยภาพในการสร้างรายได้ของบริษัท การเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งของบริษัทนั้นโดดเด่นด้วยการเพิ่มขึ้น 323.59% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวเชิงรุกและการเจาะตลาด
เคล็ดลับ InvestingPro สําหรับ KKR เน้นย้ําถึงความสามารถของบริษัทในการรักษาและเพิ่มเงินปันผล โดยมีประวัติการจ่ายเงินปันผลติดต่อกัน 15 ปี และการเติบโตของเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น 12.9% ความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับผลตอบแทนที่สูงในปีที่ผ่านมาที่ 103.83% ทําให้ KKR เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้
นอกจากนี้ ประสิทธิภาพราคาหุ้นของ KKR ยังโดดเด่น โดยปัจจุบันราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 95.91% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ นี่เป็นตัวบ่งชี้ถึงสถานะที่แข็งแกร่งของตลาดของบริษัทและการมองโลกในแง่ดีของนักลงทุนเกี่ยวกับความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์และความสําเร็จทางการเงิน
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเพิ่มเติมและเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม โปรไฟล์ของ KKR บน Investing.com มีทั้งหมด 16 เคล็ดลับ ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท การเข้าถึงเคล็ดลับเหล่านี้สามารถพบได้ที่ https://www.investing.com/pro/KKR โดยให้ข้อมูลที่มีค่าสําหรับการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน