Cohen & Steers Inc. (CNS) รายงานกําไรต่อหุ้นและรายได้ลดลงเล็กน้อยในไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยอ้างถึงผลการดําเนินงานที่ต่ํากว่าในประเภทสินทรัพย์ที่เน้นตราสารทุนและสินทรัพย์ภายใต้การจัดการลดลงเล็กน้อย บริษัทจัดการการลงทุนประกาศการเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นํา ความคิดริเริ่มการเติบโต รวมถึงการเปิดตัวกองทุน Future of Energy Fund และวางแผนที่จะเปิดตัว ETF ที่ใช้งานอยู่ แม้ว่าจะเผชิญกับตลาดกองทุนปิดที่ท้าทายเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสูง
ประเด็นสําคัญ
- กําไรต่อหุ้นสําหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 0.68 ดอลลาร์ ลดลงเล็กน้อยจาก 0.70 ดอลลาร์ที่รายงานในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า
- รายได้สูงถึง 122 ล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้จากการดําเนินงานอยู่ที่ 42.5 ล้านดอลลาร์ และอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 34.9%
- สินทรัพย์ภายใต้การจัดการลดลง 1% เป็น 80.7 พันล้านดอลลาร์
- บริษัทคาดว่าค่าตอบแทนและผลประโยชน์จะยังคงอยู่ที่ 40.5% ของรายได้ โดยคาดว่าค่าใช้จ่าย G&A จะเพิ่มขึ้น 5% ถึง 7%
- การเปลี่ยนแปลงผู้นํารวมถึงการแต่งตั้ง Raja Dakkuri เป็น CFO และ Dan Noonan เป็นหัวหน้าฝ่ายกระจายความมั่งคั่ง
- ความคิดริเริ่มด้านการเติบโตมุ่งเน้นไปที่กองทุน Future of Energy Fund การปรับขนาดกองทุน CCAP นอกชายฝั่ง การเปิดตัว ETF ที่ใช้งานอยู่ และใช้ประโยชน์จากโอกาสในญี่ปุ่น
แนวโน้มบริษัท
- บริษัทคาดการณ์ว่าจะมีการหมุนเวียนของตลาดที่เอื้อต่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
- ความต้องการพลังงานทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นทําให้เกิดโอกาสในการลงทุนในภาคพลังงาน
- Cohen & Steers มองเห็นศักยภาพในโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียน ตราสารทุนทรัพยากรธรรมชาติ และ CNS REIT ของพวกเขา
- บริษัทมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเปลี่ยนจากการไหลออกสุทธิไปสู่การเติบโตแบบออร์แกนิก เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยอาจลดลง
ไฮไลท์ Bearish
- ประเภทสินทรัพย์ที่เน้นตราสารทุนทําผลงานได้ไม่ดี ทําให้กําไรและสินทรัพย์ภายใต้การจัดการลดลงเล็กน้อย
- ตลาดกองทุนปิดเผชิญกับอุปสรรคเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสูง
ไฮไลท์ Bullish
- ผลการดําเนินงานยังคงแข็งแกร่งแม้ตลาดจะท้าทาย
- บริษัทเห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนมีมูลค่าต่ําเกินไปและมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่สําคัญ
- ผลการดําเนินงานเชิงบวกจากศูนย์ข้อมูล การดูแลสุขภาพ และหอคอยขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้
พลาด
- บริษัทประสบกับการไหลออกสุทธิในไตรมาสที่สอง เนื่องจากความท้าทายในวงกว้างที่ลูกค้าต้องเผชิญ
ไฮไลท์ Q&A
- Cohen & Steers พูดคุยเกี่ยวกับการเปิดรับพื้นที่สํานักงานเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับภาคส่วนที่ทํากําไรได้มากกว่า เช่น ศูนย์ข้อมูลและการดูแลสุขภาพ
- ETF ที่ใช้งานอยู่จะเปิดตัวเป็นระยะ โดยมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์หลัก เช่น REIT และบุริมสิทธิ
การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ของ Cohen & Steers เน้นย้ําถึงความยืดหยุ่นของบริษัทเมื่อเผชิญกับตลาดที่ท้าทาย ด้วยการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ด้านอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท จึงวางตําแหน่งตัวเองเพื่อใช้ประโยชน์จากการหมุนเวียนของตลาดและความต้องการพลังงานทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น แม้จะมีอุปสรรคในตลาดกองทุนปิด แต่ Cohen & Steers ก็กําลังก้าวหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่และความเป็นผู้นําเพื่อนําทางภูมิทัศน์ทางการเงินที่กําลังพัฒนา
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Cohen & Steers Inc. (CNS) ได้แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมทางการตลาดและตัวชี้วัดทางการเงินที่โดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา จากข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 4.15 พันล้านดอลลาร์ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญในภาคการจัดการการลงทุน แม้ว่าจะมีรายงานกําไรต่อหุ้นและรายได้ลดลงเล็กน้อยในไตรมาสที่ 2 ปี 2024
เคล็ดลับของ InvestingPro ระบุว่า CNS ซื้อขายที่ทวีคูณของรายได้สูง โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 32.07 และอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ที่ 33.23 สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนอาจคาดหวังการเติบโตของรายได้ที่สูงขึ้นในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและโอกาสทางการตลาดในการลงทุนด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ CNS ยังรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 21 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล ณ ข้อมูลล่าสุดอยู่ที่ 2.88% ควบคู่ไปกับการเติบโตของเงินปันผล 3.51% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024
ผลการดําเนินงานของราคาหุ้นของบริษัทก็แข็งแกร่งเช่นกัน โดยมีผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งเดือนที่ 15.89% และผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งปีที่ 28.95% ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งนี้บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในทิศทางเชิงกลยุทธ์และการวางตําแหน่งทางการตลาดของ Cohen & Steers
สําหรับผู้อ่านที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์เพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับมากมายเกี่ยวกับ CNS ซึ่งสามารถดูได้ที่ https://www.investing.com/pro/CNS เมื่อใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 ผู้อ่านสามารถรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลอันมีค่าที่สามารถเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนได้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน