เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา JPMorgan ย้ําเรตติ้ง underweight และราคาเป้าหมาย 115.00 ดอลลาร์สําหรับ Tesla (NASDAQ:TSLA) หลังจากตัวเลขยอดขายและการผลิตรายไตรมาสล่าสุดของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า หุ้นของเทสลาเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเพิ่มขึ้น 10.2% เทียบกับที่เพิ่มขึ้นของ S&P 500 ที่ 0.6%
การชุมนุมนี้เกิดขึ้นแม้ว่าบริษัทจะรายงานการส่งมอบรถยนต์ลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปีเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกัน โดยลดลง 5% ในไตรมาสที่สองของปี 2024 สิ่งนี้ตรงกันข้ามกับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) ที่กว้างขึ้น ซึ่ง JPMorgan ประมาณการว่าเติบโตประมาณ 22% เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงเวลาเดียวกัน
การวิเคราะห์ของ บริษัท ชี้ให้เห็นว่าเทสลากําลังสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดไม่เพียง แต่ในภาค BEV เท่านั้น แต่ยังรวมถึงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหมดซึ่งมีการเติบโต 3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สอง นอกจากนี้ ประสิทธิภาพของเทสลายังสวนทางกับตลาดโลกสําหรับรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน ซึ่งมีรายงานว่ายังคงทรงตัวเมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สอง
แม้ว่าการส่งมอบรถยนต์ของเทสลาจะลดลง แต่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในเชิงบวกนั้นมาจากปัจจัยบางประการ ประการแรกยอดขายลดลงไม่สูงชันเท่าที่ควร ประการที่สอง Tesla สามารถจัดการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะช่วยรักษาเสถียรภาพของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและกระแสเงินสดอิสระ ประการที่สาม Tesla ดูเหมือนจะมีความก้าวหน้าอย่างมากในส่วนการจัดเก็บพลังงาน ซึ่งอาจให้การถ่วงดุลที่มีคุณค่าต่อธุรกิจยานยนต์ที่หดตัว
ราคาเป้าหมายที่กําหนดโดย JPMorgan สะท้อนให้เห็นถึงความระมัดระวังอย่างต่อเนื่องของบริษัทเกี่ยวกับหุ้นของ Tesla ท่ามกลางบริบทที่กว้างขึ้นของผลการดําเนินงานของบริษัทและแนวโน้มของตลาด การจัดอันดับ underweight แสดงให้เห็นว่าบริษัทเชื่อว่าหุ้นของ Tesla อาจมีประสิทธิภาพต่ํากว่าเมื่อเทียบกับผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นในจักรวาลการรายงานข่าวของนักวิเคราะห์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ เทสลาได้เห็นการพัฒนาที่สําคัญ สหภาพยุโรปกําลังพิจารณากําหนดอัตราภาษีสําหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของจีน รวมถึงที่ผลิตโดยเทสลา คณะกรรมาธิการยุโรปอาจยืนยันหน้าที่ชั่วคราวสูงถึง 37.6% สําหรับแบรนด์ยานยนต์จีนต่างๆ รวมถึงรุ่นที่ผลิตในจีนของเทสลา การตัดสินใจนี้จะได้รับการโหวตจากสมาชิกสหภาพยุโรปในเดือนตุลาคม อัตราภาษีดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อต่อต้านข้อได้เปรียบที่ผู้ผลิตจีนได้รับจากการอุดหนุน
ARK ETF ของ Cathie Wood ได้ลดการถือครองใน Tesla โดยขายหุ้น 62,867 หุ้น อย่างไรก็ตาม การส่งมอบในไตรมาสที่สองของเทสลาเกินความคาดหมาย โดยแตะ 444,000 คัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากฉันทามติของ FactSet และการประมาณการของบริษัทเอง อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตัวเลขการจัดส่งลดลง 5%
Wedbush Securities ได้เพิ่มเป้าหมายราคาสําหรับ Tesla จาก 275 ดอลลาร์เป็น 300 ดอลลาร์ โดยคงอันดับเครดิต Outperform สําหรับหุ้น การปรับนี้เกิดขึ้นหลังจากการส่งมอบไตรมาสที่สองที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ของเทสลา ในทางกลับกัน Truist Securities ยังคงอันดับการถือครองหุ้นของ Tesla ด้วยราคาเป้าหมายที่ 162.00 ดอลลาร์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เนื่องจาก Tesla (NASDAQ:TSLA) นําทางการเปลี่ยนแปลงของตลาดในปัจจุบัน จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์สถานะทางการเงินของบริษัทและประสิทธิภาพของหุ้นอย่างแม่นยํา จากข้อมูลของ InvestingPro เทสลามีมูลค่าตลาดที่สําคัญอยู่ที่ 737.53 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 53.27 ซึ่งบ่งชี้ถึงผลประกอบการที่สูงซึ่งนักลงทุนยินดีจ่ายสําหรับรายได้แต่ละดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 ซึ่งอยู่ที่ 54.02 เล็กน้อย นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้ของเทสลาในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 10.12% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทในการเพิ่มยอดขายแม้จะมีความท้าทายในตลาด
InvestingPro Tips เน้นย้ําถึงตําแหน่งของ Tesla ในฐานะผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมรถยนต์ ด้วยสินทรัพย์สภาพคล่องที่เกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งบอกถึงรากฐานทางการเงินที่มั่นคง อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ได้ตั้งข้อสังเกตถึงความกังวล เช่น อัตราส่วน P/E ที่สูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของกําไรในระยะสั้น และรายได้สุทธิที่คาดการณ์ไว้สําหรับปีนี้จะลดลง นอกจากนี้ ผลการดําเนินงานล่าสุดของหุ้นยังมีความผันผวน โดยมีผลตอบแทนที่สําคัญในช่วงสัปดาห์ เดือน และสามเดือนที่ผ่านมา แต่ผลตอบแทนรวมหกเดือนและปีจนถึงปัจจุบันลดลง
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการเจาะลึกข้อมูลทางการเงินและประสิทธิภาพของหุ้นของเทสลา InvestingPro ให้คําแนะนําและตัวชี้วัดเพิ่มเติม ขณะนี้มี InvestingPro Tips อีก 22 รายการ ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับตําแหน่งทางการตลาดของ Tesla และความเสี่ยงหรือโอกาสในการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น ผู้อ่านที่สนใจสามารถสํารวจเคล็ดลับเหล่านี้และใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับ Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ ปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนด้วยข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน