บาร์เคลย์ส์ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือ Equalweight และราคาเป้าหมาย 76.00 ดอลลาร์สําหรับ McKesson Corporation (นิวยอร์ก: MCK)
บริษัทรับทราบถึงการปรับปรุงตามลําดับของ McKesson ในยอดขายออร์แกนิกและอัตรากําไรขั้นต้น ซึ่งเกินกว่ารุ่นของพวกเขา นอกจากนี้ บริษัทยังเพิ่มการคาดการณ์กําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปีงบประมาณ 2024 เล็กน้อยที่จุดกึ่งกลาง หลังจากผลประกอบการไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2024 สูงกว่า
McKesson รายงานการเติบโตของปริมาณ 0.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งถือเป็นการพลิกฟื้นหลังจากลดลงสิบไตรมาสติดต่อกัน
ผลการดําเนินงานทําให้บริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทอาหารบรรจุหีบห่อขนาดใหญ่รายแรกที่มีปริมาณเป็นบวกเมื่อเทียบเป็นรายปีในปีนี้ ทั้งยอดขายทั่วไปและรายได้จากการดําเนินงานสูงกว่าความคาดหมายของ Barclays สําหรับสองส่วนของบริษัท
อัตรากําไรขั้นต้นที่ดีกว่าที่คาดไว้และค่าใช้จ่ายในการขาย ทั่วไป และการบริหาร (SG&A) มีส่วนช่วยประมาณ 0.07 ดอลลาร์ต่อกําไร 0.17 ดอลลาร์เมื่อเทียบกับการประมาณการของ Barclays
ส่วนสําคัญของจังหวะที่เหลือเกิดจากอัตราภาษีที่ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ แม้จะมีผลประกอบการที่น่าประหลาดใจในเชิงบวกและแนวโน้ม EPS ที่อัปเดต แต่ McKesson ยังคงคาดการณ์การเติบโต 4-6% เมื่อเทียบเป็นรายปีใน EBIT ที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงเวลาที่อาจเกิดขึ้นในผลการดําเนินงานทางการเงินระหว่างไตรมาสที่สามและสี่ของปีงบประมาณ 2024
Barclays แนะนําว่ากลยุทธ์ของ McKesson สําหรับปีงบประมาณ 2024 คือการลดช่องว่างราคาที่สําคัญเพื่อกระตุ้นการเติบโตของปริมาณ และผลลัพธ์ในปัจจุบันบ่งชี้ว่าบริษัทกําลังก้าวหน้าในด้านนี้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ McKesson Corporation รายงานรายได้ไตรมาสแรกที่แข็งแกร่งสําหรับปีงบประมาณ 2025 ที่ 79.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 6% จากปีก่อนหน้า กําไรต่อหุ้นปรับลดที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 8% เป็น 7.88 ดอลลาร์ ซึ่งนําไปสู่คําแนะนําทั้งปีที่อัปเดต
บริษัทยังประกาศเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาส 15% และอนุมัติเพิ่มอีก 4 พันล้านดอลลาร์สําหรับการซื้อหุ้นคืน ในด้านการควบรวมกิจการ McKesson ได้ทําการเข้าซื้อกิจการครั้งสําคัญ รวมถึง Florida Cancer Specialists และส่วนได้เสียในการควบคุมใน Core Ventures ซึ่งมีมูลค่า 2.49 พันล้านดอลลาร์
การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์เหล่านี้คาดว่าจะรวมการดําเนินการจัดซื้อของ Florida Cancer Specialists และเพิ่มการใช้จ่ายด้านมะเร็งวิทยาประมาณ 3.6 พันล้านดอลลาร์ให้กับแพลตฟอร์มของ McKesson
มุมมองของนักวิเคราะห์มีความหลากหลาย โดย Deutsche Bank ลดราคาเป้าหมายสําหรับ McKesson ในขณะที่ Baird ปรับลดอันดับหุ้นจาก "Outperform" เป็น "ถือหุ้นไว้" อย่างไรก็ตาม บริษัทต่างๆ เช่น Jefferies, TD Cowen และ BofA Securities ยังคงให้คะแนน Hold, ซื้อ และซื้อตามลําดับ ซึ่งแสดงความเชื่อมั่นในแนวโน้มระยะยาวของ McKesson
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ McKesson Corporation สอดคล้องกับข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 10.46% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และ 6.44% ในไตรมาสล่าสุดสนับสนุนการสังเกตของ Barclays เกี่ยวกับการปรับปรุงตามลําดับในยอดขายออร์แกนิก การเติบโตนี้น่าสังเกตเป็นพิเศษเนื่องจากตําแหน่งของ McKesson ในฐานะผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรม สุขภาพ Providers & Services
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า McKesson คงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 31 ปีติดต่อกัน และได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 16 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น สิ่งนี้ได้รับการเน้นย้ําเพิ่มเติมโดยโครงการซื้อหุ้นคืนเชิงรุกของบริษัท ตามที่ระบุไว้ในเคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่ง การดําเนินการเหล่านี้สอดคล้องกับผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของ McKesson และอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
แม้ว่าบทความจะมุ่งเน้นไปที่ผลประกอบการล่าสุดของ McKesson และการเติบโตของปริมาณที่ดีขึ้น แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าบริษัทดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลางและมีกระแสเงินสดที่สามารถครอบคลุมการจ่ายดอกเบี้ยได้อย่างเพียงพอ ความมั่นคงทางการเงินนี้ช่วยให้ McKesson มีความยืดหยุ่นในขณะที่ยังคงรับมือกับความท้าทายของตลาดและดําเนินกลยุทธ์การเติบโต
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ McKesson เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน