เปลี่ยนไปใช้หุ้นขนาดเล็กเมื่ออัตราเงินเฟ้อผ่อนคลายลงและค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง

ในการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นในแนวโน้มการลงทุนตลาดสหรัฐและทั่วโลกได้เห็นการหมุนเวียนอย่างมีนัยสําคัญจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ไปยังหุ้นขนาดเล็กที่เกิดจากข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดของสหรัฐฯ รายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ ซึ่งนําเสนอแนวโน้มเงินเฟ้อที่ดีกว่าที่คาดไว้ ได้ส่งผลให้หุ้นขนาดเล็กพุ่งขึ้น โดยดัชนี Russell 2000 พุ่งขึ้นมากกว่า 3% แตะระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน

บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่าง NVIDIA (NASDAQ:NVDA) และ Tesla (NASDAQ:TSLA) ประสบกับการลดลง โดยหุ้นของ Tesla ลดลง 8.4% หลังจากมีรายงานว่าการเปิดตัว Robotaxi ล่าช้า

ข่าวอัตราเงินเฟ้อที่เป็นบวกเผยให้เห็นการลดลงของราคาทั่วไปเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี และอัตราเงินเฟ้อประจําปีลดลงต่ํากว่า 3% เป็นครั้งแรกในรอบ 12 เดือน อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.3% ซึ่งเป็นจุดต่ําสุดในรอบ 3 ปี

ข้อมูลนี้รวมกับจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ที่ลดลงอย่างมีนัยสําคัญมีอิทธิพลต่อความผันผวนของตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันพฤหัสบดีที่ Nasdaq ลดลงเกือบ 2% อย่างไรก็ตาม ตลาดได้แสดงสัญญาณของการทรงตัวในช่วงต้นวันศุกร์ เนื่องจากธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐฯ เตรียมพร้อมที่จะเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่สอง

เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐยินดีกับรายงานอัตราเงินเฟ้อ โดย Alberto Musalem ประธานเฟดเซนต์หลุยส์พบว่า "ให้กําลังใจ" Mary Daly ประธานเฟดซานฟรานซิสโกแสดงความ "โล่งใจ" และ Austan Goolsbee ของเฟดชิคาโกเรียกมันว่า "ยอดเยี่ยม"

กองทุนการเงินระหว่างประเทศยังคงมั่นใจว่าเฟดอาจเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในปลายปีนี้ ซึ่งเป็นความเชื่อมั่นที่สะท้อนจากฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ย ซึ่งขณะนี้ราคาเต็มในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายน

เพื่อตอบสนองต่อข้อมูลเงินเฟ้อ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่น ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 2% ท่ามกลางการเก็งกําไรจากการแทรกแซงของทางการญี่ปุ่น ค่าเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นบ้าง โดยซื้อขายกลับมาเหนือ 159 เยน

ผลกระทบระลอกคลื่นของรายงานอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อตลาดโลก ดัชนีนิกเกอิของญี่ปุ่นร่วงลง 2.5% และตลาดหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในเกาหลีใต้และไต้หวันก็ลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน ในทางกลับกัน หุ้นฮ่องกงปรับตัวขึ้น และหุ้นยุโรปโดยทั่วไปตอบสนองในเชิงบวกในวันศุกร์ โดยหุ้นขนาดกลางของสหราชอาณาจักร FTSE250 ถอยลงเล็กน้อยจากระดับสูงสุดในรอบกว่าสองปี

การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ได้หนุนทั้งเงินยูโรและปอนด์อังกฤษ โดยเงินปอนด์แตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งปีหลังการเลือกตั้งครั้งล่าสุด ตลาดยังคงติดตามพัฒนาการทางการเมือง รวมถึงแรงกดดันอย่างต่อเนื่องต่อประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีศักยภาพในการแข่งขันที่ทําเนียบขาวที่กําลังจะมาถึง

ตลาดรอทิศทางเพิ่มเติมจากดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ และการสํารวจผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนเดือนกรกฎาคม รวมถึงรายงานผลประกอบการของบริษัทจาก JPMorgan, Citi, Wells Fargo, Bank of New York Mellon (NYSE:BK) และ Fastenal (NASDAQ:FAST)

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน