เมื่อวันอังคาร BofA Securities ได้อัปเดตแนวโน้มหุ้น Hims & Hers Health, Inc. (นิวยอร์ก:HIMS) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นของบริษัทเป็น 27.00 ดอลลาร์จาก 25.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อ การปรับครั้งนี้เป็นไปตามผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทในไตรมาสที่สามของปี 2024 ซึ่งเกินความคาดหมายในแง่ของรายได้และ EBITDA
การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่า Hims & Hers สร้างรายได้ประมาณ 63 ถึง 70 ล้านดอลลาร์จาก GLP-1 ในไตรมาสนี้ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงการเติบโตของรายได้หลักที่แข็งแกร่งระหว่าง 47-50% ซึ่งเป็นการเร่งตัวจากการเติบโต 45% ที่รายงานในไตรมาสก่อนหน้า
บริษัทได้แสดงความตั้งใจที่จะเพิ่มค่าใช้จ่ายทางการตลาดในไตรมาสที่สี่ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่คาดว่าจะรักษาโมเมนตัมในธุรกิจหลักโดยใช้ประโยชน์จากการรับรู้ที่เพิ่มขึ้นของข้อเสนอการลดน้ําหนัก แม้จะมีลักษณะชั่วคราวของโอกาส semaglutide แต่ประโยชน์อาจมีผลยั่งยืน
การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC) ถูกมองว่าเป็นภาพสะท้อนของโอกาสที่กว้างขึ้นในการขายต่อเนื่องผลิตภัณฑ์ลดน้ําหนักให้กับลูกค้าที่มีอยู่และแนะนําให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในแคตตาล็อก Hims & Hers
BofA Securities มองว่า Hims & Hers เป็นแบรนด์ด้านการดูแลสุขภาพเกิดใหม่ที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจต่างๆ โดยได้รับแรงหนุนจากแบรนด์ที่แข็งแกร่งและโอกาสทางการตลาดที่สําคัญ การลงทุนด้านการตลาดถูกมองว่าเป็นโอกาสในการขยายฐานผู้ใช้ต่อไปในขณะเดียวกันก็จัดการสร้างสมดุลระหว่างการลงทุนเหล่านี้กับการขยายมาร์จิ้น
แม้ว่า semaglutide com EBITDA จะทําให้เกิดความไม่แน่นอนในการคาดการณ์รายได้และ EBITDA ในอีก 2-6 ไตรมาสข้างหน้า แต่บริษัทยังคงมองโลกในแง่บวกเกี่ยวกับแนวโน้มระยะยาวของ Hims &ซื้อ tion="EBITDA">EBITDA เรตติ้งซื้อที่ได้รับการยืนยันอีกครั้งและราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นเป็น $27 ขึ้นอยู่กับการประเมินมูลค่า 27 เท่าของ CY25E EBITDA ที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งยังคงไม่แน่นอน Health
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Hims & Hers Health, Inc. ได้รายงานรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบเป็นรายปีที่ 77% เกิน 400 ล้านดอลลาร์ในรายได้ EBITDA ไตรมาสที่สาม บริษัทที่มีสมาชิกมากกว่าสองล้านคนได้แสดงให้เห็นถึงความสําเร็จของโซลูชันด้านสุขภาพส่วนบุคคลและแผนกลยุทธ์สําหรับการขยายตัว EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทเติบโตเป็นมากกว่า 50 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไร 13% และพวกเขาได้ประกาศแผนการที่จะเปิดตัว liraglutide ซึ่งเป็น GLP-1 ทั่วไปตัวแรกในปี 2025
แม้จะขาดแคลนยา GLP-1 อย่างต่อเนื่อง แต่ Hims & Hers ก็สามารถรักษาอัตราการรักษาผู้ป่วยที่แข็งแกร่งสําหรับยา GLP-1 บริษัทยังคาดว่าจะมีรายได้ระหว่าง 465 ล้านถึง 470 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ซึ่งเพิ่มขึ้น 89% ถึง 91% เมื่อเทียบเป็นรายปี นอกจากนี้ รายได้ทั้งปียังคาดการณ์ไว้ระหว่าง 1.46 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.465 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 67% ถึง 68%
กระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งของบริษัททําให้สามารถซื้อหุ้นคืนได้ 30 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ Hims & Hers กําลังสํารวจโอกาสในการควบรวมกิจการเชิงกลยุทธ์ หลังจากการเข้าซื้อกิจการ Medisource ที่ประสบความสําเร็จ นี่คือการพัฒนาล่าสุดในการดําเนินงานของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
RHealthdata จาก InvestingPro เน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งการวิเคราะห์ของ Hims & Hers Health, Inc. (NYSE:HIMS) ของ นิวยอร์ก BofA Securities การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 50.15% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้หลักที่แข็งแกร่งที่กล่าวถึงในบทความ การเติบโตที่น่าประทับใจนี้เน้นย้ําเพิ่มเติมจากรายได้รายไตรมาสที่เพิ่มขึ้น 51.82% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024
InvestingPro Tips เปิดเผยว่าฝ่ายบริหารได้ซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง ซึ่งอาจถูกมองว่าเป็นการลงคะแนนความเชื่อมั่นในโอกาสในอนาคตของบริษัท นอกจากนี้ เคล็ดลับที่ระบุว่ารายได้สุทธิคาดว่าจะเติบโตในปีนี้สนับสนุนมุมมองเชิงบวกของ BofA เกี่ยวกับวิถีทางการเงินของบริษัท
เป็นที่น่าสังเกตว่าในขณะที่ HIMS ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E สูงที่ 246.82 สิ่งนี้ควรพิจารณาในบริบทของการเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัทและศักยภาพในการขยายตัวในอนาคตในแนวดิ่งด้านการดูแลสุขภาพ ดังที่กล่าวไว้ในบทความ นักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นสามารถค้นหาเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมอีก 17 ข้อสําหรับ HIMS ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน