เมื่อวันจันทร์ Stifel ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับหุ้น Shake Shack (นิวยอร์ก: SHAK) เป็น 115 ดอลลาร์จากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 100 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Hold สําหรับหุ้น การปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นหลังจากการยื่นรายไตรมาสล่าสุดของบริษัทและโมเมนตัมที่สังเกตได้ตั้งแต่ไตรมาสจนถึงปัจจุบัน
ยอดขายของ Shake Shack เพิ่มขึ้น 4.5% โดยมีการเข้าชมลูกค้าที่มั่นคง ทําให้ Stifel ต้องปรับคาดการณ์ยอดขายร้านอาหารเดียวกัน (SRS) ในไตรมาสที่สี่เป็น 4.0% เพิ่มขึ้นจาก 3.5% และสูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 3.9% เล็กน้อย
Stifel ยังได้ปรับความคาดหวังสําหรับอัตรากําไรจากการดําเนินงานของร้านอาหาร (ROM) ของ Shake Shack ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 22.0% จากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 21.5% การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ของบริษัทในไตรมาสที่สาม บริษัทคาดการณ์ว่าความคิดริเริ่มอย่างต่อเนื่องของ Shake Shack ซึ่งรวมถึงการนําโมเดลแรงงานที่ปรับให้เหมาะสมและการปรับปรุงความเร็วในการให้บริการ จะนําไปสู่ความสามารถในการทํากําไรที่ดีขึ้น
เมื่อมองไปข้างหน้า Stifel ได้กําหนดประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ปี 2025 สําหรับ Shake Shack ที่ 1.25 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.13 ดอลลาร์อย่างเห็นได้ชัด การคาดการณ์นี้คํานึงถึงสัปดาห์การดําเนินงานเพิ่มเติมในไตรมาสที่สี่ของปี 2025 ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อผลประกอบการทางการเงินของบริษัท
รูปแบบทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่เป็นการตอบสนองต่อรายละเอียดที่เปิดเผยในการยื่น 10-Q ของ Shake Shack การคาดการณ์ที่แก้ไขของ Stifel ขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงานตั้งแต่ไตรมาสจนถึงปัจจุบันและมาตรการเชิงกลยุทธ์ของบริษัทที่มุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงาน การจัดอันดับ Hold บ่งชี้ว่า Stifel แนะนําให้นักลงทุนรักษาตําแหน่งปัจจุบันในหุ้น Shake Shack โดยไม่ต้องแนะนําให้ซื้อหรือขายเพิ่มเติมในขณะนี้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Shake Shack ได้รับความสนใจจากนักวิเคราะห์ในเชิงบวกหลังจากผลประกอบการไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่ง TD Cowen เพิ่มราคาเป้าหมายของบริษัทเป็น 140 ดอลลาร์ โดยรักษาอันดับซื้อเนื่องจากความคิดริเริ่มการเติบโตของ CEO Rob Lynch ในทํานองเดียวกัน Truist Securities ได้เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 144 ดอลลาร์ โดยอิงจากยอดขายในร้านเดียวกันที่แข็งแกร่งของบริษัทและ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว
Baird ยังเพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ Shake Shack เป็น 122 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงจุดแข็งในการทํากําไรและการเข้าชมลูกค้าที่ยั่งยืน Deutsche Bank คงอันดับความน่าเชื่อถือไว้ แต่เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 133 ดอลลาร์ โดยเน้นย้ําถึงการปรับปรุงการตลาดและการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพของบริษัท
Shake Shack รายงาน tEBITDAevenue เพิ่มขึ้น 14.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี สูงถึง 316.9 ล้านดอลลาร์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมาก 28% ถึง 45.8 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังแสดงให้เห็นถึงแผนการขยายที่แข็งแกร่ง โดยเปิดสถานที่ใหม่ 17 แห่ง และมีส่วนทําให้เพิงรวมมากกว่า 550 แห่ง
บริษัทคาดการณ์รายได้รวมสําหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2024 จะอยู่ระหว่าง 322.6 ล้านดอลลาร์ EBITDA 327 ล้านดอลลาร์ และรายได้ทั้งปี 2024 คาดว่าจะสูงถึงประมาณ 1.25 พันล้านดอลลาร์
EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับทั้งปีคาดว่าจะเติบโต 27% ถึง 29% แตะระหว่าง 168 ล้านถึง 170 ล้านดอลลาร์ ทั้งหมดนี้เป็นการพัฒนาล่าสุดที่นักลงทุนควรทราบ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ Shake Shack ได้รับความสนใจจากทั้งนักวิเคราะห์และนักลงทุน ซึ่งสะท้อนให้เห็นในราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นของ Stifel การมองโลกในแง่ดีนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 5.14 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่สําคัญ
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าการเติบโตของรายได้ของ EBITDAhake Shack ยังคงแข็งแกร่งที่ 16.38% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา สอดคล้องกับการสังเกตของ Stifel เกี่ยวกับยอดขายที่เพิ่มขึ้นและการเข้าชมลูกค้าที่มั่นคง การเติบโตของ EBITDA ของบริษัทที่ 42.46% ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นน่าประทับใจเป็นพิเศษ ซึ่งบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานที่ดีขึ้นซึ่งสามารถรองรับการคาดการณ์อัตรากําไรจากการดําเนินงานร้านอาหารที่แก้ไขของ Stifel
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่านักวิเคราะห์ 12 คนได้ปรับกําไรเพิ่มขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งสอดคล้องกับประมาณการกําไรต่อหุ้นที่เพิ่มขึ้นของ Stifel สําหรับปี 2025 นอกจากนี้ เคล็ดลับที่ระบุว่า Shake Shack ดําเนินการ EBITDA หนี้ในระดับปานกลางอาจถูกมองว่าเป็นปัจจัยบวกสําหรับการเติบโตและความสามารถในการทํากําไรในอนาคต
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรตระหนักว่าหุ้นซื้อขายที่ทวีคูณการประเมินมูลค่าสูงในเมตริกต่างๆ รวมถึง P/E, EBITDA และรายได้ การประเมินมูลค่าที่สูงนี้สะท้อนให้เห็นในผลตอบแทนที่สําคัญของหุ้นที่ 108.54% ในปีที่ผ่านมา
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 16 ข้อสําหรับ Shake Shack ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน