เมื่อวันจันทร์ Willis Towers Watson (แนสแด็ก:WTW) เห็นราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นโดย Keefe, Bruyette & Woods (KBW) จาก $352.00 เป็น $359.00 ในขณะที่บริษัทยังคงให้คะแนน Outperform สําหรับหุ้น การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของบริษัทและการประชุมทางโทรศัพท์ที่ตามมา
บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ปรับประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) สําหรับปี 2024 เป็น 16.65 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 16.60 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ โดยอ้างถึงผลการดําเนินงานที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ในไตรมาสที่สามของปี 2024 อย่างไรก็ตาม KBW ได้ปรับการคาดการณ์ EPS สําหรับปีต่อๆ ไป โดยลดประมาณการปี 2025 และ 2026 ลงเหลือ 17.95 ดอลลาร์และ 20.45 ดอลลาร์ตามลําดับ จากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 19.00 ดอลลาร์และ 21.55 ดอลลาร์ การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเกิดจากการยกเว้น TRANZACT ออกจากการประมาณการของบริษัทเป็นหลัก
KBW แสดงความเชื่อมั่นในแนวโน้มการเติบโตของ Willis Towers Watson โดยกล่าวถึงสภาพแวดล้อมการดําเนินงานของบริษัทและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ นักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงการประหยัดการเปลี่ยนแปลง การมุ่งเน้นไปที่ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีอัตรากําไรสูงและการขายต่อเนื่อง และผลผลิตของผู้มีความสามารถที่เพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยที่น่าจะทําให้อัตราการเติบโตแบบออร์แกนิกของบริษัทสอดคล้องกับคู่แข่ง และมีส่วนช่วยในการขยายอัตรากําไรขั้นต้นอย่างมีนัยสําคัญ
กําไรต่อหุ้นของเงินสดจากการดําเนินงานที่อัปเดตในปี 2025 ของบริษัททวีคูณ 20.0 เท่าสนับสนุนราคาเป้าหมาย 12 เดือนใหม่ การประเมินมูลค่านี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มเชิงบวกที่ KBW มีต่อ Willis Towers Watson โดยคาดการณ์ว่าผลการดําเนินงานของบริษัทจะแข็งแกร่งขึ้นและส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Willis Towers Watson (WTW) ได้รายงานผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 ในปี 2024 โดยมีการเติบโตของรายได้ทั่วไปเพิ่มขึ้น 6% การเติบโตนี้เกิดจากการเพิ่มขึ้น 10% ใน Risk & Broking และเพิ่มขึ้น 4% ในกลุ่ม Health, Wealth & Career
อัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 190 จุดพื้นฐานเป็น 18.1% และกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับลดลงอยู่ที่ 2.93 ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบเป็นรายปี บริษัทยังเพิ่มแนวทางการซื้อหุ้นคืน 150 ล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าจะมีกระแสเงินสดไหลเข้าจํานวนมากจากการขายหุ้นล่าสุด
กระแสเงินสดอิสระของ WTW สําหรับเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนอยู่ที่ 807 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 14% บริษัทได้เพิ่มระดับต่ําสุดของช่วงเป้าหมาย EPS สําหรับปีนี้ และเพิ่มเป้าหมายการซื้อหุ้นคืนเป็น 900 ล้านดอลลาร์ WTW ยังประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และการขายกิจการ รวมถึงการขาย TRANZACT และการลงทุนใน Atomos
แม้จะลดลง 1% ในสวัสดิการ การจัดส่ง และการเอาท์ซอร์ส เนื่องจากการเปรียบเทียบที่แข็งแกร่งในปีก่อนหน้าและผลกระทบจากการจัดหาลูกค้า แต่บริษัทยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายในปี 2024
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดและแนวโน้มในอนาคตของ Willis Towers Watson สอดคล้องกับข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro หุ้นของบริษัทกําลังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีราคาอยู่ที่ 97.64% ของจุดสูงสุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นเชิงบวกที่สะท้อนในการวิเคราะห์ของ KBW ความแข็งแกร่งนี้เน้นย้ําเพิ่มเติมจากผลตอบแทนรวมที่น่าประทับใจของหุ้นตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันที่ 25.28%
InvestingPro Tips เน้นย้ําว่า WTW ได้ขึ้นเงินปันผลเป็นเวลา 7 ปีติดต่อกัน และคงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 22 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่เสริมมุมมองเชิงบวกของ KBW อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลปัจจุบันอยู่ที่ 1.18% โดยมีอัตราการเติบโตของเงินปันผล 4.76% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
แม้ว่า KBW จะปรับการคาดการณ์ EPS แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่านักวิเคราะห์ 7 คนได้ปรับรายได้ขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ตามรายงานของ InvestingPro Tips สิ่งนี้สอดคล้องกับความเชื่อมั่นของโบรกเกอร์ที่มีต่อแนวโน้มการเติบโตของ Willis Towers Watson และการปรับปรุงการดําเนินงาน
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม พร้อมเคล็ดลับเพิ่มเติม 6 ข้อสําหรับ Willis Towers Watson
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน