เมื่อวันจันทร์ Baird ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Ingersoll-Rand (นิวยอร์ก:IR) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ราคาเป้าหมายลดลงเหลือ 109.00 ดอลลาร์จาก 114.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ แม้จะมีการลดราคา Baird ยังคงให้คะแนน Outperform สําหรับหุ้นของบริษัท
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นไปตามผลประกอบการรายไตรมาสล่าสุดของ Ingersoll-Rand ซึ่งเกินความคาดหมายเล็กน้อย ผลการดําเนินงานนี้เกิดจากผลงานที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้จากการเข้าซื้อกิจการและการดําเนินการมาร์จิ้นที่มีประสิทธิภาพ
ในขณะที่สมุดคําสั่งซื้อยังคงมีเสถียรภาพ ซึ่งบ่งชี้ถึงตัวบ่งชี้ชั้นนําที่ดี แต่บริษัทตั้งข้อสังเกตว่าการแปลงคําสั่งซื้อเหล่านี้เป็นยอดขายกําลังประสบกับความล่าช้าเนื่องจากความพร้อมของไซต์ของลูกค้าและความท้าทายด้านกําลังการผลิต
Ingersoll-Rand ยังให้คําแนะนํา upEBITDA ซึ่งแคบลง EBITDA และ EPS ที่ปรับปรุงโดยนัยสําหรับไตรมาสที่สี่ต่ํากว่าฉันทามติเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม Baird เชื่อว่าเป้าหมายเหล่านี้สามารถบรรลุได้และอาจเกินกว่านั้นได้เนื่องจากคันโยกขาขึ้นบางประการ
เมื่อมองไปข้างหน้าในช่วงต้นปี 2025 การวิเคราะห์ของ Baird ชี้ให้เห็นว่า Ingersoll-Rand อาจประสบกับแนวโน้มรายได้ทั่วไปที่ซบเซาในช่วงครึ่งแรกของปี โดยคาดว่าจะมีการฟื้นตัวของการเติบโตในช่วงครึ่งปีหลัง
การปรับปรุงที่คาดการณ์ไว้นี้ขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบที่ง่ายขึ้นผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการควบรวมกิจการและการดําเนินการมาร์จิ้นอย่างต่อเนื่อง Baird ยืนยันมุมมองของ Ingersoll-Rand ในฐานะการถือครองหลัก และคาดว่าการประมาณการของบริษัทจะเร่งตัวขึ้นอีกครั้ง โดยขับเคลื่อนโดยตัวเร่งปฏิกิริยาหลัก
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Ingersoll Rand รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่งสําหรับปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นด้วยคําสั่งซื้อที่บันทึกไว้และการเติบโตของรายได้แม้จะมีสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่ท้าทาย EBITDAnt
บริษัทมีคําสั่งซื้อทั้งหมดเพิ่มขึ้น 10% และรายได้เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบเป็นรายปี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 15% เป็น 533 ล้านดอลลาร์ และ EPS เพิ่มขึ้น 9% เป็น 0.84 ดอลลาร์ กระแสเงินสดอิสระของบริษัทยังคงแข็งแกร่งที่ 374 ล้านดอลลาร์ โดยรักษาอัตรากําไร 20%
อย่างไรก็ตาม Ingersoll Rand ได้ปรับคําแนะนําการเติบโตของรายได้ทั้งปี 2024 เป็น 5%-7% ลดลงเล็กน้อยจากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้เนื่องจากความล่าช้าของโครงการที่เชื่อมโยงกับปัจจัยอื่น ๆ ของลูกค้า ReadineEBITDA แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ EBITDA vices">Services ก็มีอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นประวัติการณ์ที่ 30.7%
นอกเหนือจากการพัฒนาเหล่านี้แล้ว Ingersoll Rand คาดว่ารายได้จะเติบโต 5% ถึง 7% สําหรับทั้งปี 2024 และคาดการณ์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วระหว่าง 2.01 พันล้านดอลลาร์ถึง 2.04 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดว่า EPS ที่ปรับปรุงแล้วจะอยู่ระหว่าง 3.28 ถึง 3.34 ดอลลาร์ บริษัทยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคต โดยได้รับแรงหนุนจากงานในมือที่เพิ่มขึ้นและกิจกรรมการควบรวมกิจการอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เพื่อเสริมการวิเคราะห์ของ Baird ข้อมูล InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของ Ingersoll-Rand มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 37.87 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรม Ingersoll-Rand ได้แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีรายได้ 7.16 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2023 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโต 7.18% ในช่วงเวลานี้
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Ingersoll-Rand ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองเชิงบวกของ Baird สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคงซึ่งสามารถสนับสนุนกลยุทธ์การเติบโตและการเข้าซื้อกิจการที่มีศักยภาพที่กล่าวถึงในบทความ
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งระบุว่า Ingersoll-Rand ดําเนินงานด้วยหนี้ในระดับปานกลาง ซึ่งอาจให้ความยืดหยุ่นสําหรับการลงทุนในอนาคตและแผนการขยายตัว ความมั่นคงทางการเงินนี้อาจส่งผลต่อความสามารถของบริษัทในการนําทางแนวโน้มรายได้ทั่วไปที่คาดการณ์ไว้ในช่วงต้นปี 2025 ตามที่เบิร์ดกล่าวไว้
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Ingersoll-Rand ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน