เมื่อวันศุกร์ TD Cowen ยังคงให้คะแนนซื้อหุ้นของ Aptive PLC (นิวยอร์ก: APTV) แต่ลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 74.00 ดอลลาร์จาก 95.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ การปรับดังกล่าวเป็นไปตามการแก้ไขอัตรากําไรขั้นต้น (GoM) และคําแนะนําการจองของบริษัทในปี 2024 ซึ่งได้รับผลกระทบจากตารางการผลิตที่อ่อนแอลงและความล่าช้าจากลูกค้าหลัก
บริษัทตั้งข้อสังเกตว่าความผันผวนจากลูกค้าได้สร้างสภาพแวดล้อมการดําเนินงานในระยะสั้นที่ท้าทายสําหรับ Aptive และแนวโน้มอัตรากําไรขั้นต้นยังไม่ชัดเจนในขณะนี้ แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าปฏิกิริยาของตลาดต่อคําแนะนําที่แก้ไขของ Aptive อาจมากเกินไป
ราคาเป้าหมายที่ลดลงที่ $74 ขึ้นอยู่กับวิธีการประเมินผลรวมของชิ้นส่วน (SOTP) แนวทางนี้เกี่ยวข้องกับการประเมินแต่ละส่วนของธุรกิจอย่างอิสระก่อนที่จะรวมเข้าด้วยกันเพื่อกําหนดมูลค่าโดยรวมของบริษัท
หุ้นของ Aptive ได้รับปฏิกิริยาจากนักลงทุนที่มีแนวโน้มว่าจะกังวลเกี่ยวกับอนาคตของอัตรากําไรขั้นต้นของบริษัท แนวทางที่แก้ไขและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมการดําเนินงานได้รับการเน้นย้ําว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในปัจจุบัน
โดยสรุป ในขณะที่รับทราบถึงความยากลําบากที่ Aptive กําลังเผชิญเนื่องจากความผันผวนที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและแนวโน้มอัตรากําไรขั้นต้นที่มืดมน TD Cowen ยังคงเห็นมูลค่าในหุ้นของบริษัท แม้ว่าจะอยู่ที่ราคาเป้าหมายที่ปรับซื้อใหม่ก็ตาม จุดยืนของบริษัทยังคงเป็นบวกด้วยเรตติ้งซื้อ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในแนวโน้มระยะยาวของ Aptive แม้จะมีอุปสรรคในระยะสั้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Aptive PLC รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของปี 2024 ที่หลากหลาย แม้จะมีรายได้ลดลง 6% เป็น 4.9 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากการผลิตรถยนต์ที่ลดลงในอเมริกาเหนือและยุโรป แต่บริษัทก็มีรายได้จากการดําเนินงานเป็นประวัติการณ์และกําไรต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้นอย่างมากที่ 1.83 ดอลลาร์
ส่วนความปลอดภัยขั้นสูงและประสบการณ์ผู้ใช้มีรายได้ลดลงเล็กน้อยเป็น 1.4 พันล้านดอลลาร์ แต่มีอัตรากําไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 13.7% หลังจากผลลัพธ์เหล่านี้ Oppenheimer ได้ลดเป้าหมายหุ้นของ Aptive จาก 147 ดอลลาร์เป็น 83 ดอลลาร์ ในขณะที่ RBC Capital ตลาดทุนปรับเป็น 72 ดอลลาร์จาก 82 ดอลลาร์ โดยทั้งคู่ยังคงรักษาอันดับความน่าเชื่อถือที่ดีกว่า
การปรับเปลี่ยนของบริษัทเกิดขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่ท้าทายซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่อไป แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ทั้งสองบริษัทมองว่าผู้บริหารของ Aptive มีความสามารถและเชิงรุก โดยมีศักยภาพในการเติบโตในภาคยานยนต์ไฟฟ้าและแผนก ASUX ของบริษัทถูกมองว่าเป็นตัวถ่วงดุลที่สําคัญ
การพัฒนาล่าสุดยังรวมถึง Aptive ที่ปรับแนวโน้มรายได้ทั้งปีเป็นระหว่าง 19.6 พันล้านดอลลาร์ถึง 19.9 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 11.9% และลดประมาณการ EPS ทั้งปีที่ปรับปรุงแล้วลงเหลือ 6.15 ดอลลาร์ บริษัทวางแผนที่จะเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ๆ ในงาน Consumer Electronics Show ในเดือนมกราคม 2025 ซึ่งบ่งชี้ถึงการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตในระยะยาวที่ขับเคลื่อนโดยแนวโน้มสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าและยานพาหนะที่กําหนดโดยซอฟต์แวร์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้ความกระจ่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของ Aptiv PLC มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 15.06 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 6.23 ซึ่งสะท้อนถึงการประเมินมูลค่าหุ้นในปัจจุบันของตลาด รายได้ของ Aptiv ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 19.98 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตเล็กน้อย 3.7% ในช่วงเวลาเดียวกัน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่าหุ้นของ Aptiv กําลังซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ และได้ประสบกับการลดลงของราคาอย่างมีนัยสําคัญในกรอบเวลาต่างๆ หุ้นลดลง 18.01% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา และ 22.29% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ตัวเลขเหล่านี้สอดคล้องกับข้อสังเกตของ TD Cowen เกี่ยวกับปฏิกิริยาที่แข็งแกร่งของตลาดต่อคําแนะนําที่แก้ไขของ Aptiv
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ InvestingPro Tips ยังชี้ให้เห็นว่าฝ่ายบริหารของ Aptiv ได้ซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในแนวโน้มระยะยาวของบริษัท นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทยังเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคงแม้จะมีอุปสรรคในปัจจุบัน
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 14 ข้อสําหรับ Aptiv เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน