เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา JPMorgan แสดงมุมมองเชิงบวกต่อ Booking Holdings (แนสแด็ก:BKNG) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 5,235 ดอลลาร์จาก 3,860 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือเพิ่มน้ำหนักการลงทุน การวิเคราะห์ของบริษัทเน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานไตรมาสที่สามของ Booking Holdings ซึ่งเกินความคาดหมายด้วยหุ้นปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ห้องพักคืนของบริษัทเพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สาม ซึ่งสูงกว่าระดับสูงสุดของการคาดการณ์ไว้สามเปอร์เซ็นต์ และแสดงให้เห็นถึงการเร่งตัวจากการเติบโต 7% ในไตรมาสที่สอง การเติบโตนี้คาดว่าจะดําเนินต่อไปในไตรมาสที่สี่ โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 6-8% ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าจะเกินความคาดหมายของนักลงทุน
ผลลัพธ์ในเชิงบวกเกิดจากการปรับปรุงในยุโรปที่เริ่มในเดือนสิงหาคมและต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม รวมถึงการขยายกรอบเวลาการจอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทกําลังเห็นผลประโยชน์จากผลกําไร โดยอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วคาดว่าจะขยายตัวมากกว่า 100 จุดพื้นฐานในปี 2024
ปัจจุบัน JPMorganooking Holdings เป็นบริษัทท่องเที่ยวเพียงแห่งเดียวในความคุ้มครองของ JPMorgan ที่จะประสบกับการขยายมาร์จิ้นในปีนี้
การวิเคราะห์ยังชี้ให้เห็นถึงการชะลอตัวของการเติบโตของห้องพักกลางคืนในสหรัฐอเมริกาจากเปอร์เซ็นต์หลักเดียวกลางเมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สองเป็นเปอร์เซ็นต์ต่ําในยุโรปในไตรมาสที่สาม ในทางตรงกันข้าม การเติบโตในยุโรปเปลี่ยนจากเปอร์เซ็นต์หลักเดียวกลางเป็นเปอร์เซ็นต์หลักเดียว สิ่งนี้อาจทําให้ JPMorgan ผลลัพธ์ของบริษัทท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น Expedia (EXPE) และ แอร์บีเอ็นบี (ABNB) อาจไม่แข็งแกร่งในยุโรป
ความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องของ JPMorgan ใน Booking Holdings ได้รับการเสริมแรงจากแนวโน้มที่ดีขึ้นในยุโรป ซึ่งเป็นประเด็นสําคัญที่น่ากังวลหลังจากไตรมาสที่สอง บริษัทยังชื่นชมการดําเนินโครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพของบริษัท รวมถึงที่พักทางเลือก Connected Trip การเพิ่มการจองโดยตรงและความภักดี AI เชิงกําเนิด และการขยายภูมิภาค
ปัจจัยเหล่านี้ควบคู่ไปกับผลตอบแทนจากเงินทุนที่ก้าวร้าว เป็นการเติบโตของกําไรต่อหุ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ตัวเลขสองหลักของ JPMorgan ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
เป้าหมายราคาใหม่ที่ 5,235 ดอลลาร์ ซึ่งกําหนดไว้สําหรับเดือนธันวาคม 2025 ขึ้นอยู่กับประมาณ 22.5 เท่าของกําไรต่อหุ้น GAAP โดยประมาณปี 2026 ของ JPMorgan ซึ่ง EBITDA อยู่ที่ประมาณ 17 เท่าของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทในปี 2026 โดยประมาณ
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Booking Holdings ได้รับความสนใจจากผลประกอบการทางการเงินในไตรมาสที่สามซึ่งเกินความคาดหมายที่เป็นเอกฉันท์ บริษัทรายงานการเติบโต 8% ในห้องพักและยอดจองรวมมูลค่า 43.4 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9% จากปีก่อนหน้า
ผลการดําเนินงานนี้นําไปสู่กําไรที่ปรับปรุงแล้วที่ 83.89 ดอลลาร์ต่อหุ้นและรายได้รวม 7.99 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ ซึ่งทั้งคู่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเหล่านี้ Piper Sandler ได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ Booking Holdings เป็น 4,900 ดอลลาร์ BTIG ปรับประมาณการ EPS จาก 200 ดอลลาร์เป็น 208 ดอลลาร์ และ Barclays เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 5,100 ดอลลาร์ การแก้ไขที่สูงขึ้นเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทและความเชื่อมั่นในโอกาส
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Booking Holdings ยังเป็นหัวข้อของการประเมินของนักวิเคราะห์หลายคน Benchmark ยืนยันอันดับ ซื้อ อีกครั้ง ในขณะที่ JPMorgan n Sachs">Goldman Sachs รักษาอันดับ ถือหุ้นไว้ และ Truist Securities เริ่มความคุ้มครองด้วยการจัดอันดับ Hold
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ Booking Holdings ตามที่เน้นในบทวิเคราะห์ของ JPMorgan ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 149.65 พันล้านดอลลาร์ที่น่าประทับใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงตําแหน่งที่โดดเด่นของ JPMorgants ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รายได้ของ Booking ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สูงถึง 22.4 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง 15.81% ในช่วงเวลาเดียวกัน
เคล็ดลับ InvestingPro เปิดเผยว่า Booking Holdings ได้ซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง ซึ่งสอดคล้องกับการกล่าวถึง "ผลตอบแทนจากเงินทุนเชิงรุก" ของ JPMorgan กลยุทธ์นี้มักจะส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นของผู้บริหารในโอกาสในอนาคตของ coJPMorgan นอกจากนี้ บริษัทยังมีอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจ ซึ่งอยู่ที่ 84.57% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งเน้นย้ําถึงประสิทธิภาพการดําเนินงาน
สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทเป็นหลักฐานเพิ่มเติมจากผลตอบแทนที่สูงในปีที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งปีที่ 61.17% ผลการดําเนินงานนี้สนับสนุนแนวโน้มในแง่ดีของ JPMorgan และราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น
สําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 16 ข้อสําหรับ Booking Holdings เพื่อให้เข้าใจฐานะทางการเงินและการเปลี่ยนแปลงของตลาดของบริษัทอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน