เมื่อวันพฤหัสบดี BTIG ได้ปรับราคาเป้าหมายเล็กน้อยสําหรับ Penumbra (นิวยอร์ก:P EN) ซึ่งเป็นบริษัทด้านการดูแลสุขภาพที่เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ราคาเป้าหมายใหม่ตั้งไว้ที่ 232.00 ดอลลาร์ ลดลงจาก 234.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่บริษัทยังคงแนะนําให้จัดอันดับซื้อสําหรับหุ้น
Penumbra เพิ่งเปิดเผยผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่สามสําหรับปี 2024 โดยเปิดเผยรายได้ 301.0 ล้านดอลลาร์ เติบโต 11.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี และเพิ่มขึ้น 10.9% เมื่อเทียบกับสกุลเงินคงที่ กําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทสําหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 0.85 ดอลลาร์ สูงกว่าทั้ง BTIG และประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ซึ่งอยู่ที่ 0.72 ดอลลาร์และ 0.69 ดอลลาร์ตามลําดับ
ผลการดําเนินงานนี้ได้รับแรงหนุนหลักจากการเติบโตที่แข็งแกร่ง 14.0% ในสายผลิตภัณฑ์ Thrombectomy แม้ว่าสิ่งนี้จะถูกชดเชยบางส่วนด้วยการเติบโต 5.5% ที่เจียมเนื้อเจียมตัวมากขึ้นในการอุดตันและการเข้าถึง
ผลประกอบการของบริษัทเป็นผลมาจากอัตรากําไรขั้นต้นที่ดีขึ้นซึ่งเพิ่มขึ้น 70 จุดพื้นฐานเมื่อเทียบกับการคาดการณ์ของถนน และการจัดการค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพซึ่งนําไปสู่อัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 260 จุดพื้นฐาน Penumbra ได้ยืนยันแนวทางรายได้ทั้งปี 2024 อีกครั้งว่าอยู่ระหว่าง 1.18 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.20 พันล้านดอลลาร์
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทได้ปรับความคาดหวังสําหรับการเติบโตของการผ่าตัดลิ่มเลือดอุดตันของสหรัฐฯ เป็น 24-25% เมื่อเทียบเป็นรายปี แม้ว่าจะเห็นการลดลงในตลาดนอกสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในจีนก็ตาม
เมื่อมองไปข้างหน้า Penumbra มุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมในธุรกิจการผ่าตัดหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดําที่ครอบคลุม (CAVT) ด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น Lightning Bolt 12 และ Lightning Bolt 6X ผลิตภัณฑ์เหล่านี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มข้อเสนอการผ่าตัดลิ่มเลือดอุดตันและอุดตันของหลอดเลือดของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดํา (VTE) และการอุดตันใต้เข่า
นอกจากนี้ การลงทะเบียนผู้ป่วยสําหรับการศึกษา Thunderbolt เมื่อเร็ว ๆ นี้คาดว่าจะมีส่วนช่วยในเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานของบริษัทในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผนก Neurovascular ซึ่งยังคงมีการเติบโตเป็นตัวเลขสองหลัก
โดยสรุป แนวโน้มของ BTIG สําหรับ Penumbra ยังคงเป็นบวก โดยอ้างถึงการขยายตัวของมาร์จิ้นที่มั่นคงของบริษัท ส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นในกลุ่ม VTE การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สําหรับปีงบประมาณ 2025 และการประเมินมูลค่าที่สมเหตุสมผลโดยมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อยอดขายในอีกสิบสองเดือนข้างหน้าที่ 5.1x
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Penumbra ได้เห็นการพัฒนาที่สําคัญ บริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้เสร็จสิ้นการลงทะเบียนสําหรับการศึกษา THUNDER ซึ่งเป็นขั้นตอนสําคัญในการได้รับการอนุมัติจาก FDA สําหรับระบบตัดลิ่มเลือดอุดตันด้วยคอมพิวเตอร์ช่วย Thunderbolt
Needham คงอันดับความน่าเชื่อถือในหุ้นของ Penumbra ในขณะที่ Piper Sandler, Canaccord Genuity และ Stifel ให้คะแนนในเชิงบวกด้วยราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น รายได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ของ Penumbra เพิ่มขึ้นเป็น 299.4 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 14.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี และบริษัทได้อัปเดตการคาดการณ์รายได้ในปี 2024 เป็นระหว่าง 1,180 ล้านดอลลาร์ถึง 1,200 ล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ Penumbra ยังริเริ่มโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ และวางแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัดลิ่มเลือดสูญญากาศด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสามผลิตภัณฑ์ภายในเก้าเดือนข้างหน้า บริษัทยังคาดว่าจะประหยัดเงินได้มากกว่า 20 ล้านดอลลาร์จากธุรกิจ Immersive สุขภาพในอีก 12 เดือนข้างหน้า
นี่คือการพัฒนาล่าสุดบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Penumbra Inc.
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ Penumbra สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 20.89% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สนับสนุนแนวโน้มเชิงบวกที่กล่าวถึงในบทความ การเติบโตนี้ได้รับการเสริมแรงเพิ่มเติมจากรายได้รายไตรมาสที่เพิ่มขึ้น 14.49% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามแนวทางทั้งปีของบริษัทที่ได้รับการยืนยันอีกครั้ง
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นว่า Penumbra "ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา" และ "นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้" ซึ่งยืนยันรายงานผลประกอบการเชิงบวกที่กล่าวถึงในบทความ ความสามารถของบริษัทในการทํารายได้เกินประมาณการสะท้อนให้เห็นในสถานะทางการเงินที่ดีขึ้นโดย InvestingPro ตั้งข้อสังเกตว่า "กระแสเงินสดสามารถครอบคลุมการจ่ายดอกเบี้ยได้อย่างเพียงพอ" และบริษัท "ดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง"
การกล่าวถึงบทความเกี่ยวกับการมุ่งเน้นของ Penumbra ในนวัตกรรมและการแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นมีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ว่า บริษัท กําลัง "ซื้อขายที่รายได้สูงทวีคูณ" สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนอาจกําหนดราคาตามความคาดหวังสําหรับการเติบโตในอนาคตที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมเหล่านี้
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อสําหรับ Penumbra ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทและผลการดําเนินงานของตลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน