ถือหุ้นไว้>
เมื่อวันพุธ Civitas Resources (นิวยอร์ก:CIVI) ได้รับการจัดอันดับการคงสัดส่วนการลงทุนจาก UBS โดยมีราคาเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 60.00 ดอลลาร์ การริเริ่มความคุ้มครองโดย UBS มาพร้อมกับการวิเคราะห์แนวโน้มทางการเงินของ Civitas โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยมุ่งเน้นไปที่ผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระและกลยุทธ์การบริหารหนี้
รายงานของ UBS รับทราบ Civitas Resources ที่มีผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ที่คาดการณ์ไว้สูงสุดในปีงบประมาณ 2025 ในบรรดาความครอบคลุมด้านการสํารวจและการผลิต (E&P) ของบริษัท โดยประมาณประมาณ 24% รายงานชี้ให้เห็นว่าหาก Civitas ประสบความสําเร็จในการดําเนินกลยุทธ์เพื่อลดหนี้และเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น
แม้จะมีแง่บวกของกลยุทธ์ทางการเงินของ Civitas แต่ UBS ก็แสดงความระมัดระวังเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการลดหนี้ลงอย่างมีนัยสําคัญภายในหกไตรมาสข้างหน้า บริษัทอ้างถึงความท้าทายที่มาพร้อมกับกลยุทธ์ที่คล้ายคลึงกันในอดีต และตั้งข้อสังเกตถึงความยากลําบากที่อาจเกิดขึ้นที่ Civitas อาจเผชิญในสภาพแวดล้อมราคาน้ํามันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ที่ต่ํากว่า
UBS ยังชี้ให้เห็นว่า Civitas อาจพบว่าการเพิ่มสินค้าคงคลังโดยไม่เพิ่มหนี้สินในงบดุลเป็นเรื่องยาก ตามรายงาน แม้จะมีความพยายามในการลดเลเวอเรจ แต่อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA สิ้นปี 2025 ของ Civitas Resources คาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับสูงของกลุ่มคู่แข่ง การคาดการณ์นี้คํานึงถึงความพยายามในการลดหนี้ของบริษัทในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Civitas Resources เป็นจุดโฟกัสของการประเมินของนักวิเคราะห์หลายคนและการอัปเดตการดําเนินงาน Mizuho ยืนยันการจัดอันดับ Outperform ของบริษัทอีกครั้ง โดยรักษาราคาเป้าหมายไว้ที่ 84.00 ดอลลาร์ โดยอิงจากผลการดําเนินงานที่สม่ําเสมอของ Civitas และแนวโน้มเชิงบวกสําหรับปี 2025 JPMorgan ยังได้ปรับมุมมองของ Civitas โดยเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นจาก $67.00 เป็น $70.00 ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือเพิ่มน้ำหนักการลงทุน Truist Securities เพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นเป็น 101 ดอลลาร์ โดยรักษาอันดับ "ซื้อ"
การอัปเดตเหล่านี้เกิดขึ้นจากการพัฒนาล่าสุด เช่น การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ของ Civitas ในลุ่มน้ําเพอร์เมียน ซึ่งนําไปสู่การเพิ่มการผลิต 12% และน้ํามันเพิ่มขึ้น 5% บริษัทยังประกาศแผนการซื้อหุ้นคืนที่สําคัญ โดยคืนเงิน 1.5 พันล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้น และมุ่งมั่นที่จะสร้างกระแสเงินสดอิสระมากกว่า 900 ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2024
นอกจากนี้ Civitas กําลังวางแผนที่จะลดต้นทุนหลุมผลิตในลุ่มน้ํามิดแลนด์ และเปิดราคาเปิดรับการซื้อขายและการซื้อสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ แม้จะมีการหยุดทํางานที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศใน DJ Basin ที่ส่งผลต่อการผลิต แต่บ่อด้านข้างสี่ไมล์ของบริษัทก็ทํางานได้ดี เมื่อมองไปข้างหน้า Civitas ตั้งเป้าที่จะเร่งแผนการลดเบลดเบิ้ลเลเวอเรจและเพิ่มกระแสเงินสดอิสระให้สูงสุด โดยมั่นใจในการคาดการณ์สําหรับปี 2025
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดของ InvestingPro พิสูจน์ให้นิวยอร์กเห็นบริบทเพิ่มเติมในการวิเคราะห์ของ UBS เกี่ยวกับ Civitas Resources (NYSE:CIVI) อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 6.14 และอัตราส่วน P/E (ปรับปรุงแล้ว) ที่ 5.47 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 บ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ สิ่งนี้สอดคล้องกับการสังเกตของ UBS เกี่ยวกับผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระที่สูงของ Civitas
ผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของ Civitas ได้รับการพิสูจน์เพิ่มเติมจากการเติบโตของรายได้ที่น่าประทับใจที่ 53.07% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และการเติบโตอย่างมาก 98.73% ในรายได้รายไตรมาส ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทอยู่ที่ 74.47% และอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ 31.08% แสดงให้เห็นถึงการดําเนินงานและการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Civitas ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน และปัจจุบันจ่ายเงินปันผลจํานวนมากให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 12.06% สิ่งนี้สนับสนุนการอภิปรายของ UBS เกี่ยวกับกลยุทธ์ของบริษัทในการเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าภาระผูกพันระยะสั้นเกินสินทรัพย์สภาพคล่อง ซึ่งอาจส่งผลให้ UBS กังวลเกี่ยวกับความท้าทายในการลดหนี้
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 6 ข้อสําหรับ Civitas Resources เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน