เมื่อวันอังคาร CFRA ได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับหุ้น Goldman Sachs (นิวยอร์ก: GS) จาก 553.00 ดอลลาร์เป็น 585.00 ดอลลาร์ โดยรักษาอันดับความน่าเชื่อถือซื้อทันที การปรับนี้สะท้อนให้เห็นถึงการคาดการณ์ปริมาณที่สูงขึ้นในตลาดทุนและรายได้ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น อัตราส่วนราคาต่อกําไรล่วงหน้า (P/E) ของบริษัทตั้งไว้ที่ 14.0x ซึ่งเป็นพรีเมี่ยมเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตห้าปีที่ 12.0x การเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นอยู่กับแนวโน้มเชิงบวกสําหรับภาคตลาดทุน
นักวิเคราะห์จาก CFRA ยังได้ปรับประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) สําหรับปีต่อๆ ไป การคาดการณ์กําไรต่อหุ้นปี 2024 ลดลง 0.60 ดอลลาร์เป็น 37.40 ดอลลาร์ ซึ่ง Goldman Sachs คาดการณ์ไว้ที่ 35.40 ดอลลาร์ สําหรับปี 2025 ประมาณการ EPS เพิ่มขึ้น 0.75 ดอลลาร์เป็น 41.75 ดอลลาร์ เทียบกับฉันทามติที่ 40.50 ดอลลาร์ Goldman Sachs รายงานกําไรต่อหุ้นในไตรมาสที่สามที่ 8.40 ดอลลาร์สําหรับปี 2024 ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ 1.09 ดอลลาร์ และรายได้ 12.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเกินฉันทามติ 11.8 พันล้านดอลลาร์
ส่วน Global Banking & Markets ของบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 7% เนื่องจากกิจกรรมในตลาดทุนที่แข็งแกร่งขึ้น ค่าธรรมเนียมวาณิชธนกิจที่เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบเป็นรายปีโดยได้รับแรงหนุนจากการรับประกันภัยของ Goldman Sachsty แม้ว่ารายได้จากตราสารหนี้ สกุลเงิน และ Commodities (FICC) จะลดลง 12% แต่ก็ชดเชยรายได้จากการซื้อขายตราสารทุนที่เพิ่มขึ้น 18%
แผนก Asset & Wealth Management ของ Goldman Sachs ยังแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งด้วยรายได้เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบเป็นรายปี ThGoldman Sachs ทําสถิติการจัดการและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในขณะที่สินทรัพย์ภายใต้การกํากับดูแล (AUS) แตะจุดสูงสุดใหม่ที่ 3.10 ล้านล้านดอลลาร์ บริษัทยังคงมุ่งเน้นไปที่การลงทุนทางเลือก โดย AUS ในหมวดหมู่นี้เพิ่มขึ้นเป็น 328 พันล้านดอลลาร์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Goldman Sachs รายงานกําไรในไตรมาสที่สามเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 45% โดยได้รับแรงหนุนจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในวาณิชธนกิจ ความสําเร็จของบริษัทถูกทําเครื่องหมายด้วยค่าธรรมเนียมวาณิชธนกิจ 2Goldman Sachsn สูงถึง 1.87 พันล้านดอลลาร์ ในทํานองเดียวกัน ธนาคารชั้นนําของวอลล์สตรีท รวมถึง Bank of America และ Citigroup รายงานค่าธรรมเนียมวาณิชธนกิจที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของข้อตกลงและการออกหนี้ขององค์กร
โกลด์แมน แซคส์ ยังได้เพิ่มการคาดการณ์ GDP ของจีนในปี 2567 เป็น 4.9% เพื่อตอบสนองต่อการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนเมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน โบรกเกอร์รายใหญ่ เช่น JP Morgan และ BofA Global Research คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดลง 25 จุดพื้นฐานในเดือนพฤศจิกายน
ในทางกลับกัน JPMorgan Chase และ Wells FarGoldman Sachsg สําหรับผลกําไรที่ลดลงในไตรมาสที่สามเนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยที่หดตัว แม้จะมีการมองโลกในแง่ดีในปัจจุบัน แต่ผู้ทําข้อตกลงยังคงระมัดระวังเนื่องจากการเลือกตั้งของสหรัฐฯ ที่กําลังจะมาถึงและภูมิทัศน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งอาจทําให้เกิดกฎระเบียบและความไม่แน่นอนอื่นๆ นี่คือการพัฒนาล่าสุดบางส่วนที่สร้างภูมิทัศน์ทางการเงิน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ Goldman Sachs และผลการดําเนินงานเชิงบวกของ Goldman Sachs ในการวิเคราะห์ CFRA ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 173.5 พันล้านดอลลาร์ที่น่าประทับใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงตําแหน่งที่สําคัญในภาคการเงิน อัตราส่วน P/E ของ Goldman ที่ 15.77 (ปรับสําหรับสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024) สอดคล้องกับการคาดการณ์ P/E ล่วงหน้าของ CFRA ที่ 14.0x ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับรายได้
เคล็ดลับ InvestingPro เปิดเผยว่า Goldman Sachs ได้เพิ่มเงินปันผลในปี Goldman Sachs ห้าปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น นี่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตอย่างยิ่งเนื่องจากการเติบโตของเงินปันผลล่าสุดของบริษัทที่ 20% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของหุ้นเห็นได้ชัดในผลตอบแทนรวม 73.67% ในปีที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อมั่นเชิงบวกที่แสดงในรายงาน CFRA
นักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมมากขึ้นสามารถเข้าถึงเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม โดยมีอีก 13 เคล็ดลับสําหรับ Goldman Sachs เคล็ดลับเหล่านี้สามารถให้บริบทที่มีค่าสําหรับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท ซึ่งช่วยเสริมการวิเคราะห์โดยละเอียดที่นําเสนอในบทความ
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน