เมื่อวันจันทร์ BMO Capital คงอันดับความน่าเชื่อถือของ Waste Connections Inc. (นิวยอร์ก:WCN) โดยมีราคาเป้าหมายคงที่ที่ 198.00 ดอลลาร์ หลังจากการประชุมครั้งล่าสุดกับผู้บริหารของบริษัท บริษัทได้แสดงมุมมองเชิงบวกต่อธุรกิจ โดยคาดว่าจะมีโมเมนตัมต่อเนื่องในปี 2025
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว BMO Capital ได้จัดให้มีการหารือกับฝ่ายบริหารของ Waste Connections รวมถึง CFO Mary Anne Whitney และรองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ Joe Box การสนทนากับนักลงทุนเน้นย้ําถึงวิถีธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทและความคาดหวังในอนาคต จุดยืนของบริษัทบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นในผลการดําเนินงานและแนวโน้มการเติบโตของ Waste Connections
ความเห็นของนักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าการอัปเดตล่าสุดจากบริษัทตอกย้ําการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความแข็งแกร่งทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง Waste Connections ถูกระบุว่าเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของ BMO Capital ในภาค Environmental Services ที่ครอบคลุม
ราคาเป้าหมายที่ได้รับการยืนยันอีกครั้งที่ 198.00 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าและศักยภาพของ Waste Connections ของบริษัท การจัดอันดับ Outperform เป็นตัวบ่งชี้ความเชื่อของ BMO Capital ว่าหุ้นจะทํางานได้ดีกว่าตลาดในวงกว้างหรือคู่แข่งในอุตสาหกรรมในช่วงเวลาที่กําหนด
Waste Connections Inc. เป็นบริษัทผู้ให้บริการขยะแบบบูรณาการในอเมริกาเหนือที่ให้บริการรวบรวม ถ่ายโอน กําจัด และรีไซเคิลขยะ ความเชื่อมั่นเชิงบวกจาก BMO Capital เน้นย้ําถึงตําแหน่งเชิงกลยุทธ์และประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัทในอุตสาหกรรมบริการด้านสิ่งแวดล้อม
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Waste Connections Inc. เป็นจุดสนใจของการปรับเปลี่ยนของนักวิเคราะห์หลายครั้งหลังจากผลประกอบการไตรมาสที่สองที่แข็งแกร่ง หลักทรัพย์ BofA ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของฝ่ายซื้อด้วยราคาเป้าหมายที่ 205 ดอลลาร์ โดยเน้นย้ําถึงการเปลี่ยนผ่านของบริษัทไปสู่ความสามารถในการทํากําไรและความคาดหวังของกระแสเงินสดอิสระและเป้าหมายกําไรต่อหุ้นอย่างต่อเนื่อง Citi เพิ่มเป้าหมายราคาสําหรับ Waste Connections เป็น 190 ดอลลาร์ โดยรักษาอันดับที่เป็นกลาง เนื่องจากอัตรากําไร EBITDA ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญและการปรับขึ้นของคําแนะนํารายได้ในปี 2024 TD Cowen ยังเพิ่มเป้าหมายราคาของบริษัทจาก 185 ดอลลาร์เป็น 200 ดอลลาร์ โดยรักษาระดับการซื้อ โดยอ้างถึงความสามารถในการกําหนดราคาที่แข็งแกร่งของบริษัทและศักยภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมขยะมูลฝอย
การพัฒนาเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจาก Waste Connections รายงานรายได้ EBITDA เพิ่มขึ้น 2% และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 16.4% ในไตรมาสที่สอง อัตรากําไร EBITDA ของบริษัทเพิ่มขึ้น 150 จุดพื้นฐานเป็น 32.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ Waste Connections ยังแก้ไขแนวทางรายได้ในปี 2024 เพิ่มขึ้น 100 ล้านดอลลาร์เป็น 8.85 พันล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ บริษัทกําลังเริ่มวงจรผลิตภัณฑ์ใหม่กับ GenAI รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ของ LaunEBITDA และการอัปเกรดหน่วยเก็บสต็อกเพื่อสนับสนุนการเติบโต Waste Connections ยังคาดว่าจะมีเงินบริจาค EBITDA 200 ล้านดอลลาร์จากโครงการก๊าซธรรมชาติหมุนเวียนภายในปี 2026 การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้ได้กําหนดผลการดําเนินงานและแนวโน้มของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งและแนวโน้มการเติบโตของ Waste Connections Inc. ตามที่เน้นโดย BMO Capital ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลทางการเงินล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจาก InvestingPro การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 9.78% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และ 11.24% ในไตรมาสล่าสุดสอดคล้องกับโมเมนตัมเชิงบวกที่กล่าวถึงในแนวโน้มของนักวิเคราะห์
InvestingPro Tips เผยว่า Waste Connections ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 8 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่ช่วยเสริมกลยุทธ์การเติบโต นี่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตอย่างยิ่งเนื่องจากการเติบโตของเงินปันผลล่าสุดของบริษัทที่ 11.76% ซึ่งแซงหน้าการเติบโตของรายได้
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่าหุ้นซื้อขายที่อัตราส่วน P/E สูงถึง 52.88 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอย่างมาก ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่านี้ชี้ให้เห็นว่าตลาดมีความคาดหวังสูงสําหรับการเติบโตในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองในแง่ดีของ BMO Capital
สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อเกี่ยวกับ Waste Connections ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน