BofA Securities ได้ปรับแนวโน้มของ c3.ai (นิวยอร์ก: AI) โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 20 ดอลลาร์จาก 24 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงรักษาอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้น
บริษัทตั้งข้อสังเกตว่ารายได้จากการสมัครสมาชิกของ c3.ai เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยบันทึกการเติบโต 19.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีเมื่อเทียบกับ 19% ที่คาดการณ์ไว้
อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงสําหรับปีงบประมาณ 2025 ไม่ได้บ่งชี้ว่าบริษัทได้รับประโยชน์อย่างมากจากโมเมนตัมในปัจจุบันในการนําปัญญาประดิษฐ์มาใช้
รายงานรับทราบถึงจํานวนข้อตกลงนําร่องที่เพิ่มขึ้นสําหรับ c3.ai โดยมี 52 ในไตรมาสแรก ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 34 ในไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม โครงการนําร่องเหล่านี้ยังไม่ได้นําไปสู่การเติบโตของรายได้จากการสมัครสมาชิกอย่างมีนัยสําคัญ
ตัวเลขสิบสองเดือน (TTM) สําหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 แสดงให้เห็นว่าข้อตกลงนําร่องเติบโต 81% แต่สิ่งนี้ไม่ได้สะท้อนให้เห็นในการคาดการณ์การเติบโตของการสมัครสมาชิกของบริษัท ซึ่งอยู่ที่ 23% สําหรับปีงบประมาณ 2025 ซึ่งสูงกว่า 21% ที่รายงานในไตรมาสแรกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ C3.ai ได้รายงานผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 ซึ่งเกินความคาดหมายด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ AI ประกาศรายได้รวม 87.2 ล้านดอลลาร์ โดยรายได้จากการสมัครสมาชิกคิดเป็น 84% ของยอดรวมนี้ กําไรขั้นต้นที่ไม่ใช่ GAAP ของบริษัทอยู่ที่ 6C3.aiillion ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอัตรากําไรขั้นต้น 70%
C3.ai ยังเห็นการเติบโตในระบบนิเวศของพันธมิตร โดย 72% ของข้อตกลงใหม่ 71 ข้อตกลงปิดผ่านพันธมิตร แอปพลิเคชัน AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าของบริษัทและโซลูชัน Generative AI เป็นศูนย์กลางของความพึงพอใจของลูกค้าและการส่งมอบคุณค่า ดังที่แสดงให้เห็นจากการปรับใช้ที่ประสบความสําเร็จกับผู้นําในอุตสาหกรรม เช่น Holcim, Shell และ Con Edison
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่เราพิจารณาการวิเคราะห์ของ BofA Securities ใน c3.ai เป็นประโยชน์ที่จะรวมข้อมูลเชิงลึกจาก InvestingPro เพื่อให้ได้มุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท จากข้อมูลของ InvestingPro c3.ai มีมูลค่าตลาด 2.92 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E ติดลบที่ -9.9 ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทไม่ได้ทํากําไรในขณะนี้ การเติบโตของรายได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 อยู่ที่ 16.41% ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของการสมัครสมาชิกในระดับปานกลางที่เน้นในรายงานหลักทรัพย์ BofA
เคล็ดลับ InvestingPro ที่โดดเด่นคือความสามารถของบริษัทในการถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกของเสถียรภาพทางการเงิน สิ่งนี้สามารถช่วยให้ c3.ai มีบัฟเฟอร์ในการนําทางความท้าทายในการแปลงข้อตกลงนําร่องเป็นรายได้จากการสมัครสมาชิกที่สําคัญ นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงที่ว่านักวิเคราะห์ 6 คนได้ปรับรายได้ขึ้นในช่วงเวลาที่จะมาถึง บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในความเชื่อมั่นของตลาดที่อาจยังไม่สะท้อนให้เห็นอย่างเต็มที่ในแนวโน้มการเติบโตของการสมัครสมาชิกสําหรับปีงบประมาณ 2025
นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่า c3.ai ไม่จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติสําหรับบริษัทที่มุ่งเน้นไปที่การเติบโตและการลงทุนซ้ํา สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมบนแพลตฟอร์ม รวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความผันผวนของราคาหุ้นและทวีคูณการประเมินมูลค่า
โดยรวมแล้ว ตัวชี้วัดและเคล็ดลับของ InvestingPro เหล่านี้นําเสนอบริบทอันมีค่าสําหรับนักลงทุนที่ประเมินประสิทธิภาพปัจจุบันของ c3.ai และศักยภาพในอนาคตในอุตสาหกรรม AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน